Wie kann man Perpetual Futures auf Binance handeln? Ein Leitfaden zum Long- und Short-Going.

Perpetual Futures auf Binance verstehen

1. Perpetual Futures sind Derivatkontrakte, die es Händlern ermöglichen, auf die Preisbewegung von Kryptowährungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Futures haben sie kein Ablaufdatum, sodass Positionen auf unbestimmte Zeit gehalten werden können, solange die Margin-Anforderungen erfüllt sind.

2. Diese Verträge werden über einen Finanzierungsmechanismus in Stablecoins oder der Basis-Kryptowährung abgewickelt und spiegeln die Spotpreise wider. Dies stellt die Übereinstimmung zwischen dem Vertragspreis und dem tatsächlichen Marktwert des gehandelten Vermögenswerts sicher.

3. Binance bietet ewige Futures für wichtige digitale Vermögenswerte wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehrere Altcoins. Händler können über die Binance Futures-Schnittstelle auf diese Instrumente zugreifen, die Tools für die Auftragserteilung, das Risikomanagement und die Echtzeit-Datenanalyse bereitstellt.

4. Die Plattform unterstützt sowohl den isolierten als auch den Cross-Margin-Modus und bietet Benutzern so Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Exposition. Die isolierte Marge begrenzt das Risiko auf den zugewiesenen Betrag, während die Cross-Margin den gesamten Saldo nutzt, um eine Liquidation zu verhindern.

5. Die Finanzierungsraten werden alle acht Stunden zwischen Long- und Short-Positionsinhabern ausgetauscht. Wenn der Zinssatz positiv ist, zahlen Long-Positionen Short-Positionen; Wenn es negativ ist, zahlen Short-Positionen Long-Positionen. Die Überwachung dieser Rate hilft bei der Beurteilung der Marktstimmung und der Haltekosten.

So gehen Sie Long-Positionen bei Binance-Futures ein

1. Um eine Long-Position einzugehen, navigieren Sie zur Binance-Futures-Handelsseite und wählen Sie den gewünschten unbefristeten Kontrakt aus. Wählen Sie Ihre Hebelwirkung – je nach Anlagewert von 1x bis 125x – und bestätigen Sie den Margin-Modus.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kaufen/Long“, um eine Position zu eröffnen. Geben Sie die Menge basierend auf Ihrer verfügbaren Marge und Ihrem bevorzugten Einstiegspunkt ein. Market-Orders werden sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt, während Limit-Orders die Festlegung eines bestimmten Preises ermöglichen.

3. Eine Long-Position profitiert, wenn der Preis des Vermögenswerts steigt. Wenn Sie beispielsweise eine BTCUSDT-Longposition bei 60.000 $ eröffnen und bei 65.000 $ schließen, ergibt sich ein Gewinn proportional zur Preisdifferenz und zum angewendeten Hebel.

4. Legen Sie Take-Profit- und Stop-Loss-Orders fest, um Exits zu automatisieren. Diese Tools helfen dabei, Gewinne zu sichern und Verluste bei volatilen Bewegungen zu minimieren. Passen Sie sie dynamisch an die Marktbedingungen an.

5. Achten Sie auf die Höhe der Wartungsmarge. Das Unterschreiten dieser Schwelle löst die Liquidation aus. Überwachen Sie regelmäßig die Gesundheitsquote Ihrer Position, um unerwartete Schließungen aufgrund ungünstiger Preisschwankungen zu vermeiden.

So gehen Sie Short-Positionen bei Binance-Futures ein

1. Beim Leerverkauf wird ein geliehener Kontrakt mit der Absicht verkauft, ihn zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen. Klicken Sie auf Binance auf die Schaltfläche „Verkaufen/Short“, um diese Strategie für jedes unterstützte ewige Paar zu starten.

2. Bestimmen Sie die Größe der Short-Position innerhalb Ihrer Margin-Kapazität. Eine höhere Hebelwirkung erhöht sowohl die potenziellen Erträge als auch die Risiken. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in unsicheren Marktphasen extreme Multiplikatoren anwenden.

3. Gewinne fallen an, wenn der Markt fällt. Das Eröffnen eines Leerverkaufs bei 60.000 US-Dollar und das Eindecken bei 55.000 US-Dollar führt zu einem Gewinn, der der Differenz von 5.000 US-Dollar multipliziert mit der Kontraktgröße und dem Hebelfaktor entspricht.

4. Short-Positionen unterliegen theoretisch einem unbegrenzten Risiko, da die Preise unbegrenzt steigen können. Setzen Sie strenge Stop-Loss-Parameter ein, um Ihr Kapital zu schützen. Erwägen Sie die Verwendung von Trailing Stops, um die Ausstiegspunkte anzupassen, wenn sich der Markt positiv entwickelt.

5. Achten Sie auf Finanzierungszahlungen, wenn Sie über Finanzierungsintervalle hinweg Leerverkäufe tätigen. In bullischen Märkten zahlen Short-Positionen oft Long-Positionen, was die Kosten für die Aufrechterhaltung bärischer Wetten im Laufe der Zeit erhöht.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert, wenn meine Position liquidiert wird? Eine Liquidation erfolgt, wenn durch Verluste die Marge unter den erforderlichen Schwellenwert sinkt. Binance schließt die Position automatisch, um weitere Schulden zu verhindern. Ein Teil der Marge kann als Gebühr abgezogen werden, die sogenannte Versicherungsclearing-Gebühr.

Kann ich den Hebel ändern, nachdem ich eine Position eröffnet habe? Ja, Binance ermöglicht die dynamische Anpassung der Hebelwirkung. Eine zunehmende Hebelwirkung verringert den Margin-Puffer und erhöht das Liquidationsrisiko. Eine Verringerung erhöht die Sicherheit, erfordert jedoch eine zusätzliche Margenallokation.

Wie unterscheidet sich der Markpreis vom zuletzt gehandelten Preis? Der Markpreis ist eine Fair-Value-Schätzung, die aus externen Preisdaten abgeleitet wird und Manipulationen verhindert. Es bestimmt Liquidationen und Finanzierungsberechnungen, während der zuletzt gehandelte Preis die jüngsten Transaktionen im Auftragsbuch widerspiegelt.

Gibt es eine Mindesthandelsgröße für Perpetual Futures? Ja, jeder Vertrag hat einen minimalen Nominalwert, der normalerweise einigen Dollar entspricht. Beispielsweise erfordert BTCUSDT möglicherweise mindestens 0,001 BTC pro Trade, während kleinere Paare möglicherweise noch niedrigere Einstiegspunkte ermöglichen.