Wie kann man Futures auf Bybit handeln? (Derivate-Leitfaden)

Kontoeinrichtung und -verifizierung

1. Besuchen Sie die offizielle Website von Bybit und klicken Sie auf „Anmelden“, um ein neues Konto mit einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu erstellen.

2. Schließen Sie die obligatorische KYC-Überprüfung ab, indem Sie einen amtlichen Ausweis und ein deutliches Selfie mit diesem Dokument hochladen.

3. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung über Google Authenticator oder SMS, um Ihre Handelsumgebung zu sichern.

4. Zahlen Sie Geld mit USDT, BTC, ETH oder anderen unterstützten Vermögenswerten über On-Chain-Transfers oder Fiat-Gateways in Ihr Bybit-Wallet ein.

5. Navigieren Sie in der oberen Menüleiste zum Abschnitt „Derivate“ und wählen Sie „USDT Perpetual“ oder „Inverse Perpetual“ basierend auf Ihrem bevorzugten Abrechnungsvermögenswert.

Vertragstypen verstehen

1. USDT-Margin-Perpetual-Kontrakte nutzen Tether sowohl als Margin- als auch als Abwicklungswährung und bieten ein stabiles Wertrisiko ohne Bitcoin Preisvolatilität, die sich auf die Margin-Berechnungen auswirkt.

2. Inverse Perpetual-Kontrakte werden in USD notiert, aber in BTC abgerechnet; Marge und PnL schwanken mit dem Marktpreis von Bitcoin, wodurch zusätzliche Volatilitätsschichten entstehen.

3. Vierteljährliche und zweivierteljährliche Futures haben feste Ablaufdaten und werden je nach Vertragsspezifikation physisch oder in bar abgewickelt.

4. Bybit bietet neben Futures sowohl lineare als auch inverse Optionen an, die es Händlern ermöglichen, Richtungsrisiken abzusichern oder Volatilitätsansichten zu äußern.

5. Jeder Kontrakt zeigt Echtzeit-Finanzierungsraten, offene Positionen und Liquidationspreise an – Kennzahlen, die für die Positionsgröße und Risikoüberwachung unerlässlich sind.

Bestellungen aufgeben und verwalten

1. Wählen Sie je nach Ausführungspriorität und Risikotoleranz zwischen Market-, Limit-, Stop-Market-, Stop-Limit-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Orders.

2. Stellen Sie den Hebel manuell ein, indem Sie den Schieberegler neben dem Bestellformular verwenden. Die Hebelwirkung reicht von 1x bis 100x für USDT-Kontrakte und bis zu 125x für ausgewählte inverse Instrumente.

3. Stellen Sie den Positionsmodus auf „One-Way“ oder „Hedge Mode“ ein, um entweder eine Exposition in eine Richtung oder gleichzeitige Long-/Short-Positionen auf demselben Symbol zu ermöglichen.

4. Verwenden Sie den Schalter „Nur reduzieren“, um eine versehentliche Positionserweiterung zu verhindern, wenn Sie bei volatilen Schwankungen Schlussaufträge erteilen.

5. Überwachen Sie aktive Aufträge auf der Registerkarte „Auftragsverlauf“ und überprüfen Sie ausgeführte Geschäfte unter „Handelsverlauf“, wo jeder Eintrag Zeitstempel, Preis, Größe und Provisionsdetails enthält.

Risikomanagement-Tools

1. Aktivieren Sie die Auto-Deleveraging (ADL)-Einstellungen, um die Prioritätsstufe bei Zwangsliquidationen festzulegen – ein höherer ADL-Rang bedeutet früheres Eingreifen, wenn systemweite Margin Calls auftreten.

2. Konfigurieren Sie die Funktion zum teilweisen Schließen, um Teile einer Position bei vordefinierten Gewinn- oder Verlustschwellen zu verlassen, ohne den gesamten Handel abzubrechen.

3. Richten Sie Preisbenachrichtigungen über das Benachrichtigungscenter von Bybit ein, um E-Mail- oder App-basierte Signale zu erhalten, wenn Vermögenswerte bestimmte technische Niveaus erreichen.

4. Sehen Sie sich den in die Handelsschnittstelle eingebetteten „Liquidationspreisrechner“ an, um zu simulieren, wie sich Änderungen der Hebelwirkung oder des Einstiegspreises auf Ihren Margin-Puffer auswirken.

5. Greifen Sie auf die „Risikolimittabelle“ pro Vertrag zu, um die abgestuften Anforderungen an die Wartungsmarge und die entsprechenden maximalen Positionsgrößen bei verschiedenen Hebelniveaus zu verstehen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich eine Futures-Position über Nacht halten? Ja. Unbefristete Verträge haben kein Ablaufdatum und bleiben offen, bis sie manuell geschlossen oder liquidiert werden. Die Finanzierungszahlungen erfolgen alle 8 Stunden, um den Markpreis an den Spotindex anzupassen.

F: Was passiert während eines Liquidationsereignisses? Wenn das Eigenkapital unter die Wartungsmarge fällt, schließt das System die Position automatisch zum Insolvenzpreis. Der verbleibende Restbetrag nach Abzug der Gebühren wird dem Wallet gutgeschrieben, wenn er positiv ist; Andernfalls kommt es zu einem negativen Eigenkapital, das vom Versicherungsfonds absorbiert wird.

F: Gibt es eine Mindesthandelsgröße für Bybit-Futures? Ja. Die Mindestauftragsgröße variiert je nach Vertrag – zum Beispiel erfordert BTCUSDT USDT Perpetual einen Nominalwert von 0,001 BTC, während ETHUSDT bei 0,01 ETH beginnt.

F: Wie kann ich meine realisierte und nicht realisierte Gewinn- und Verlustrechnung einsehen? Der realisierte PnL erscheint nach dem Schließen einer Position unter „Wallet-Verlauf“. Nicht realisierte PnL-Updates werden live auf der Registerkarte „Positionen“ angezeigt und spiegeln die aktuelle Abweichung des Markpreises vom Eintrag wider.