Wie kann man Futures auf Binance mit Hebel handeln? (Margin-Handel)

Futures-Kontrakte auf Binance verstehen

1. Binance Futures bietet unbefristete und vierteljährliche Kontrakte an, die an Basiswerte wie BTC, ETH und andere wichtige Kryptowährungen gebunden sind.

2. Jeder Vertrag verfügt über einen Basiswert und einen Angebotswert; BTCUSDT bezeichnet beispielsweise Bitcoin in Tether.

3. Händler können je nach Markterwartung Long- oder Short-Positionen eingehen, ohne die zugrunde liegende Münze zu besitzen.

4. Alle Futures-Positionen werden im Quote-Asset abgerechnet, was bedeutet, dass Gewinne und Verluste in USDT oder BUSD für Produkte mit Stablecoin-Marge berechnet und verteilt werden.

5. Vertragsspezifikationen, einschließlich Tick-Größe, Mindestbestellmenge und Hebelbereich, werden im Abschnitt „Vertragsdetails“ veröffentlicht, bevor eine Bestellung aufgegeben wird.

Einrichten des Leverage- und Margin-Modus

1. Benutzer müssen mithilfe der Wallet-Auswahl oben rechts auf der Binance-Futures-Schnittstelle vom Spot-Wallet zum Futures-Wallet wechseln.

2. Es stehen die Modi „Isoliert“ und „Cross-Margin“ zur Verfügung. Der isolierte Modus beschränkt das Risiko auf die zugewiesene Marge pro Position, während Cross das gesamte verfügbare Wallet-Guthaben als Sicherheit verwendet.

3. Der Hebel kann vor oder nach dem Öffnen der Position über den Schieberegler „Hebel“ neben dem Ordereingabefeld angepasst werden.

4. Eine höhere Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste; 125x ist das Maximum für bestimmte Paare, erfordert jedoch eine strenge Risikomanagementdisziplin.

5. Eine Änderung des Hebels nach dem Eingehen einer Position hat keinen Einfluss auf den nicht realisierten PnL, verändert aber sofort die Liquidationspreissensitivität.

Erteilen und Verwalten von Futures-Aufträgen

1. Market-, Limit-, Stop-Market-, Stop-Limit-, Take-Profit-Market- und Trailing-Stop-Orders werden auf allen Terminmärkten unterstützt.

2. Die Auftragsgröße wird in der Anzahl der Kontrakte oder im Quotierungswährungswert ausgedrückt, mit automatischer Umrechnung basierend auf dem aktuellen Markpreis.

3. Die anfängliche Marge einer Position wird bei der Auftragsausführung abgezogen und die Anforderungen an die Wartungsmarge werden dynamisch mit der Preisbewegung aktualisiert.

4. Offene Positionen werden auf der Registerkarte „Positionen“ angezeigt, wo Benutzer manuell einen Rand hinzufügen, die Größe reduzieren oder sie mit einer Ein-Klick-Funktion vollständig schließen können.

5. Für unbefristete Verträge werden Echtzeitdaten zur Finanzierungsrate angezeigt, die alle acht Stunden Einfluss auf die Haltekosten haben.

Risikomanagement-Tools und Liquidationsmechanismen

1. Die Liquidation erfolgt, wenn das Eigenkapital unter die Wartungsmarge fällt, was eine automatische Positionsschließung zum Insolvenzpreis auslöst.

2. Der Versicherungsfonds fängt Verluste aus Zwangsliquidationen auf und schützt so zahlungsfähige Konten vor Rückforderungen.

3. Benutzer können ihr Margin-Verhältnis, den geschätzten Liquidationspreis und den nicht realisierten PnL direkt im Positionsfenster überwachen.

4. Eine teilweise Liquidation wird nicht unterstützt – ganze Positionen werden bei Verstoß gegen die Margin-Anforderungen geschlossen.

5. Der Negativsaldoschutz stellt sicher, dass Händler nicht mehr als ihre anfängliche Margin-Einzahlung verlieren können, erzwungen durch die Risiko-Engine von Binance.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich mein Spot-Wallet-Guthaben als Margin für den Futures-Handel verwenden? A: Nein. Gelder müssen manuell von der Spot-Wallet auf die Futures-Wallet übertragen werden, bevor ein Handel eingeleitet wird.

F: Was passiert, wenn ich während eines Vertragsablaufs eine Position halte? A: Nur unbefristete Verträge bleiben auf unbestimmte Zeit geöffnet; Vierteljährliche Kontrakte werden bei Ablauf automatisch unter Verwendung des aus Index-Feeds abgeleiteten Schlussabrechnungspreises abgerechnet.

F: Gibt es eine Gebühr für die Änderung der Leverage-Mittelposition? A: Für die Anpassung des Leverage wird keine Gebühr erhoben. Dadurch werden die Liquidationsparameter jedoch sofort neu berechnet und die Position kann einem höheren Risiko ausgesetzt sein.

F: Wie wird die Finanzierung ausgezahlt oder erhalten? A: Die Finanzierung wird alle acht Stunden zwischen Long- und Short-Inhabern ausgetauscht; Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, zahlen Long-Positionen Short-Positionen und umgekehrt – berechnet als (Markpreis − Indexpreis) / Indexpreis × Zeitfaktor.