Wie kann man Ethereum (ETH) Perpetuals auf Bybit handeln?

Grundlegendes zu den unbefristeten Verträgen von Ethereum auf Bybit

1. Ethereum-Perpetual-Kontrakte sind derivative Instrumente, die es Händlern ermöglichen, auf den Preis von ETH zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Diese Verträge haben kein Ablaufdatum, sodass Positionen auf unbestimmte Zeit gehalten werden können, solange die Margin-Anforderungen erfüllt sind.

2. Bybit bietet sowohl inverse als auch lineare unbefristete Verträge für ETH an. Inverse Kontrakte lauten auf BTC, während lineare Kontrakte in USDT abgewickelt werden, was sie für Händler, die sich auf Stablecoin-basiertes Engagement konzentrieren, leichter zugänglich macht.

3. Die Plattform bietet Leverage-Optionen bis zum 100-fachen, sodass Benutzer Gewinne – oder Verluste – basierend auf Marktbewegungen verstärken können. Händler müssen ihre Positionsgröße sorgfältig verwalten, um eine Liquidation bei hoher Volatilität zu vermeiden.

4. Die Finanzierungsraten werden alle acht Stunden zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht, um den Vertragspreis an den Spotmarkt anzupassen. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass der unbefristete Kontrakthandel nahe am Markpreis der ETH erfolgt.

5. Bybit verwendet ein Mark-Price-System, um Liquidationen zu ermitteln und Manipulationen zu verhindern. Dieser Preis wird von großen Spotbörsen abgeleitet und trägt dazu bei, die Fairness aller offenen Positionen aufrechtzuerhalten.

Einrichten eines Bybit-Kontos für den ETH-Handel

1. Besuchen Sie die Bybit-Website und schließen Sie die Registrierung mit einer gültigen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ab. Zur Aktivierung des Kontos ist eine E-Mail-Bestätigung erforderlich.

2. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) über Google Authenticator oder SMS für mehr Sicherheit. Dieser Schritt ist angesichts der mit dem Handel mit digitalen Vermögenswerten verbundenen Risiken von entscheidender Bedeutung.

3. Führen Sie eine vollständige Identitätsüberprüfung (KYC) durch, wenn Sie planen, bestimmte Auszahlungslimits zu überschreiten oder auf erweiterte Funktionen zuzugreifen. Obwohl es für den einfachen Handel nicht zwingend erforderlich ist, verbessert es die Glaubwürdigkeit des Kontos.

4. Zahlen Sie Geld in Ihr Bybit-Wallet ein. Für ETH-Perpetuals zahlen Sie USDT für lineare Verträge oder BTC für inverse Verträge über unterstützte Netzwerke wie TRC20 oder ERC20 ein.

5. Navigieren Sie zum Abschnitt „Derivate“ und wählen Sie entweder „Inverse“ oder „Lineare Futures“ aus. Suchen Sie dann je nach Ihrer bevorzugten Abrechnungswährung das ewige Paar ETH/USDT oder ETH/BTC.

Ausführung und Verwaltung von ETH Perpetual Trades

1. Wählen Sie zwischen isoliertem und randübergreifendem Modus. Die isolierte Marge weist einer Position einen festen Betrag an Sicherheiten zu und begrenzt so das Risiko. Beim Cross-Margin wird der gesamte Saldo genutzt, was das Risiko, aber auch das Liquidationsrisiko erhöht.

2. Wählen Sie den Auftragstyp aus: Limit-, Markt- oder bedingte Aufträge. Market-Orders werden sofort zu aktuellen Preisen ausgeführt, während Limit-Orders die Festlegung von Ein- und Ausstiegspunkten im Voraus ermöglichen.

3. Legen Sie Take-Profit- und Stop-Loss-Werte fest, um das Risikomanagement zu automatisieren. Diese Tools helfen dabei, Gewinne zu sichern und Verluste zu minimieren, ohne dass eine ständige Überwachung erforderlich ist.

4. Überwachen Sie den auf der Handelsoberfläche angezeigten Finanzierungssatz. Wenn Sie kurz vor einer positiven Finanzierungszahlung eine Long-Position eingehen, zahlen Sie den Zinssatz. Durch die zeitliche Planung von Einträgen um diese Zyklen herum können die Kosten gesenkt werden.

5. Verwenden Sie das Positionsfeld, um die Hebelwirkung dynamisch anzupassen. Durch die Reduzierung der Hebelwirkung nach Abschluss eines Handels wird der Liquidationspreispuffer erhöht und die Widerstandsfähigkeit bei Preisschwankungen erhöht.

Risiken und Tools für den ETH Perpetual Trading

1. Eine hohe Hebelwirkung kann zu einer schnellen Liquidation führen, insbesondere bei volatilen ETH-Preisbewegungen. Händler sollten es vermeiden, die Hebelwirkung auf einzelne Positionen zu maximieren.

2. Bei schnellen Märkten kann es zu Slippage kommen, insbesondere bei Marktaufträgen. Durch die Verwendung von Limit-Orders können Sie die Ausführungspreise kontrollieren, auch wenn die Ausführung nicht garantiert ist.

3. Bybit bietet ein Risikolimitsystem für große Positionen, das die Wartungsmarge und die Liquidationsschwellen je nach Größe anpasst. Das Verständnis dieser Ebenen verhindert unerwartete Margin Calls.

4. Die Plattform verfügt über einen integrierten Rechner zur Schätzung von Gewinn, Verlust und Liquidationspreisen. Die Verwendung dieses Tools vor der Eröffnung eines Handels erhöht die Entscheidungsgenauigkeit.

5. Der Demo-Handelsmodus ermöglicht das Üben mit simulierten Fonds. Diese Umgebung ist ideal zum Testen von Strategien ohne finanzielle Belastung.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen ETHUSD und ETHUSDT auf Bybit? ETHUSD bezieht sich auf den umgekehrten unbefristeten Vertrag, der in USD notiert, aber in BTC abgewickelt wird. ETHUSDT ist ein linearer Kontrakt, der in USDT notiert und abgewickelt wird, was es für Händler, die eine Stablecoin-Buchhaltung bevorzugen, einfacher macht.

Wie oft wird die Finanzierung für ETH-Perpetuals ausgezahlt? Die Finanzierung erfolgt alle acht Stunden um 00:00 UTC, 08:00 UTC und 16:00 UTC. Der Zinssatz hängt von der Differenz zwischen Vertrags- und Indexpreis ab und kann positiv oder negativ sein.

Kann ich meine unbefristete ETH-Position jederzeit schließen? Ja, unbefristete Verträge können jederzeit durch eine gegenteilige Bestellung abgeschlossen werden. Es gibt kein Ablaufdatum, daher entscheiden Händler basierend auf der Strategie oder den Marktbedingungen, wann sie aussteigen.

Was passiert, wenn meine ETH-Position liquidiert wird? Wenn der Markpreis den Liquidationspreis Ihrer Position erreicht, schließt Bybit den Handel automatisch. Ein Teil der Marge kann verloren gehen und je nach Vertragsart kann eine Versicherungsfreigabegebühr anfallen.