Wie kann man zum ersten Mal Krypto-Futures auf Bybit handeln?

Krypto-Futures auf Bybit verstehen

1. Krypto-Futures sind Derivatkontrakte, die es Händlern ermöglichen, auf den zukünftigen Preis eines digitalen Vermögenswerts zu spekulieren, ohne die zugrunde liegende Münze zu besitzen.

2. Bybit bietet sowohl USDⓈ-M- als auch COIN-M-Futures an, wobei USDⓈ-M Stablecoins wie USDT als Margin verwendet und COIN-M die Basis-Kryptowährung wie BTC oder ETH verwendet.

3. Der Hebel liegt je nach Vertragstyp und Marktbedingungen zwischen 1x und 100x und ermöglicht so ein größeres Engagement bei geringerem Kapitalaufwand.

4. Jeder Vertrag verfügt über standardisierte Spezifikationen, einschließlich Tick-Größe, Mindestbestellmenge und Finanzierungssatzmechanismen, die die Haltekosten beeinflussen.

5. Futures-Positionen können Long-Positionen (Wetten auf einen Preisanstieg) oder Short-Positionen (Wetten auf einen Preisrückgang) sein und unterliegen der Liquidation, wenn die Margin-Anforderungen unter das Mindestniveau fallen.

Einrichten Ihres Bybit-Kontos

1. Besuchen Sie bybit.com und führen Sie die E-Mail- oder Telefonnummernregistrierung durch, gefolgt von der SMS-Bestätigung.

2. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Google Authenticator oder einem Hardware-Sicherheitsschlüssel für verbesserten Kontoschutz.

3. Schließen Sie KYC Level 1 ab, indem Sie einen von der Regierung ausgestellten Ausweis einreichen. Höhere Verifizierungsstufen schalten höhere Auszahlungslimits und erweiterte Funktionen frei.

4. Zahlen Sie Geld auf Ihr einheitliches Handelskonto ein – USDT wird aufgrund seiner Stabilität und breiten Verfügbarkeit über Handelspaare hinweg für Anfänger empfohlen.

5. Navigieren Sie zum Abschnitt „Derivate“ und wählen Sie „USDT-Kontrakte“, um auf die Haupt-Futures-Schnittstelle zuzugreifen.

Erteilen Sie Ihre erste Futures-Bestellung

1. Wählen Sie aus der Vertragsliste ein Handelspaar wie BTC/USDT oder ETH/USDT aus und stellen Sie sicher, dass es Ihrer beabsichtigten Strategie und Risikotoleranz entspricht.

2. Passen Sie den Hebel mithilfe des Schiebereglers oder des Eingabefelds an – neue Benutzer sollten mit 5x–10x beginnen, um das Volatilitätsrisiko zu begrenzen .

3. Wählen Sie den Auftragstyp: Markt (sofortige Ausführung zum besten verfügbaren Preis) oder Limit (Ausführung nur zum angegebenen Preis oder besser).

4. Geben Sie die Positionsgröße in USDT oder die Anzahl der Kontrakte ein und bestätigen Sie dann die Richtung (Long kaufen, Short verkaufen), bevor Sie auf „Bestellung aufgeben“ klicken.

5. Überwachen Sie offene Positionen über die Registerkarte „Positionen“, wo Echtzeit-PnL, Einstiegspreis, Liquidationspreis und Margin-Nutzung angezeigt werden.

Grundlagen des Risikomanagements

1. Setzen Sie unmittelbar nach der Eröffnung einer Position Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, um Ausstiegspunkte zu automatisieren und emotionale Entscheidungen zu verhindern.

2. Vermeiden Sie eine übermäßige Hebelwirkung – eine 50-fache Position mit einer Preisschwankung von 2 % zu Ihren Ungunsten führt zum vollständigen Verlust der Marge .

3. Verfolgen Sie die im Auftragsbuch angezeigten Finanzierungssätze. Positive Zinssätze bedeuten, dass sich Long-Positionen für Short-Positionen auszahlen, negative Zinssätze bedeuten, dass Short-Positionen für Long-Positionen zahlen – dies wirkt sich auf die Carry-Kosten aus.

4. Verwenden Sie das Tool „Risikorechner“ unter der Handelsschnittstelle, um Liquidationsschwellen basierend auf dem aktuellen Marktpreis und den Positionsparametern zu simulieren.

5. Weisen Sie niemals mehr als 1–2 % des gesamten Handelskapitals einem einzelnen Futures-Handel zu, um die Langlebigkeit des Kontos bei Inanspruchnahmen zu gewährleisten.

Häufig gestellte Fragen

F: Muss ich die zugrunde liegende Kryptowährung halten, um COIN-M-Futures zu handeln? A: Ja. COIN-M-Kontrakte erfordern den Basiswert (z. B. BTC) als Marge und Abrechnungswährung. Sie müssen BTC auf Ihr Derivatekonto einzahlen, bevor Sie solche Positionen eröffnen.

F: Warum schwankt mein nicht realisierter PnL, auch wenn ich nicht aktiv handele? A: Nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden kontinuierlich aktualisiert, wenn sich der Markpreis ändert. Es spiegelt den theoretischen Gewinn oder Verlust wider, wenn die Position genau zu diesem Zeitpunkt geschlossen würde.

F: Kann ich nach der Eingabe einer Position zwischen dem isolierten und dem Cross-Margin-Modus wechseln? A: Ja, aber nur, wenn keine offenen Bestellungen vorliegen. Sie müssen alle aktiven Positionen und ausstehenden Aufträge schließen, bevor Sie den Margin-Modus im Menü „Positionseinstellungen“ ändern.

F: Was passiert während der Liquidation und kann sie rückgängig gemacht werden? A: Die Liquidation erfolgt automatisch, wenn das Eigenkapital unter die Wartungsmarge fällt. Nach der Auslösung wird die Position zum Insolvenzpreis geschlossen und kann nicht wiederhergestellt oder rückgängig gemacht werden.