Wie kann man Kryptowährungen auf Bybit shorten? (Marktabschwünge)

Leerverkäufe auf Bybit verstehen

1. Leerverkäufe ermöglichen es Händlern, von fallenden Kryptowährungspreisen zu profitieren, indem sie einen Vermögenswert leihen, ihn sofort verkaufen und ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen, um den geliehenen Betrag zurückzuzahlen.

2. Bybit unterstützt Short-Positionen ausschließlich über seine ewigen und inversen Futures-Kontrakte, nicht über den Spothandel.

3. Händler müssen eine ausreichende Marge in ihrem Portemonnaie haben, um eine Short-Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten, wobei der Hebel je nach Vertrag und Kontostufe bis zum 100-fachen einstellbar ist.

4. Die Plattform nutzt einen Dual-Preis-Mechanismus – Markpreis und zuletzt gehandelter Preis –, um unfaire Liquidationen bei volatilen Marktbewegungen zu verhindern.

5. Die Finanzierungsraten gelten alle 8 Stunden für unbefristete Verträge und wirken sich direkt auf die Kosten für das Halten einer Short-Position im Laufe der Zeit aus.

Einrichten einer Short-Position

1. Melden Sie sich bei Ihrem Bybit-Konto an, navigieren Sie zum Abschnitt „Derivate“ und wählen Sie dann je nach Zielwert entweder BTCUSD oder ETHUSD Perpetual Contract aus.

2. Wechseln Sie zur Registerkarte „Vertrag“ und wählen Sie „Verkaufen“, um eine Kurzbestellung zu starten; Stellen Sie sicher, dass der Auftragstyp je nach Ausführungspräferenz auf „Market“, „Limit“ oder „Stop Market“ eingestellt ist.

3. Geben Sie die gewünschte Kontraktgröße ein, passen Sie den Hebel mit dem Schieberegler an und bestätigen Sie die angezeigte Margin-Anforderung vor der Einreichung.

4. Nach der Auftragserteilung erscheint die Position unter „Positionen“ mit Echtzeit-PnL, Einstiegspreis, Liquidationspreis und Margenverhältnis.

5. Nach der Ausführung kann über die Schaltfläche „TP/SL hinzufügen“ ein Stop-Loss hinzugefügt werden, um die Position automatisch zu schließen, wenn sich der Preis gegen den Handel bewegt.

Grundlagen des Risikomanagements

1. Die Liquidation erfolgt, wenn das Eigenkapital unter die Wartungsmarge fällt, was eine automatische Schließung zum Insolvenzpreis auslöst – dieser wird dynamisch berechnet und ist im Positionsfenster sichtbar.

2. Der Einsatz übermäßiger Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Eine negative Bewegung von 5 % mit 20-facher Hebelwirkung führt zu einem Verlust der anfänglichen Marge von 100 %.

3. Händler sollten die Indikatoren für die Finanzierungsrate überwachen: Negative Finanzierung begünstigt Short-Inhaber, da sie alle 8 Stunden Zahlungen von Long-Positionen erhalten.

4. Vermeiden Sie die Eröffnung von Short-Positionen bei wichtigen makroökonomischen Ereignissen wie Fed-Ankündigungen oder Bitcoin-Halbierungsperioden, es sei denn, Sie sichern eine bestehende Long-Engagement ab.

5. Aktivieren Sie „Auto-Deleveraging“-Benachrichtigungen in den Kontoeinstellungen, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn das systemweite Deleveraging-Risiko aufgrund extremer Marktspannungen steigt.

Auftragsarten für effektive Kurzbuchungen

1. Eine Limit-Order platziert einen Short auf einem bestimmten Preisniveau, ideal zur Antizipation von Widerstandsdurchbrüchen, bei denen Verkäufer die Tiefe des Orderbuchs dominieren.

2. Eine Stop-Market-Order löst eine Marktausführung aus, sobald der Preis einen definierten Schwellenwert erreicht. Dies ist nützlich, um nach nachrichtenbedingten Abstürzen eine starke Abwärtsdynamik zu erkennen.

3. Trailing-Stop-Orders passen den Stop-Preis nach oben an, wenn sich der Markt positiv entwickelt, wodurch Gewinne gesichert werden und gleichzeitig Raum für eine weitere Ausweitung nach unten geschaffen wird.

4. Bedingte Orders ermöglichen eine komplexe Logik – zum Beispiel Leerverkäufe nur, wenn BTC unter 60.000 $ und RSI unter 30 innerhalb derselben 15-Minuten-Kerze fällt.

5. Der Nur-Reduzieren-Modus verhindert versehentliche Long-Einträge bei der Verwaltung mehrerer Positionen über verschiedene Verfallszeiten und Vermögenswerte hinweg.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich Krypto auf Bybit ohne KYC-Verifizierung shorten? Ja, aber nur bis zu 0,01 BTC-Äquivalent pro Tag im Derivatehandel. Vollständiges KYC ermöglicht höhere Limits und Zugriff auf erweiterte Funktionen wie Kopierhandel und API-Schlüssel.

F: Was passiert, wenn meine Short-Position liquidiert wird? Das System schließt Ihre Position zum Konkurspreis und die verbleibende Marge verfällt. Über die ursprünglich hinterlegte Sicherheit hinaus entstehen keine Schulden.

F: Gibt es einen Unterschied zwischen inversen und linearen Leerverkaufskontrakten? Ja. Inverse Kontrakte werden in BTC abgewickelt, was bedeutet, dass PnL auf den Basiswert lautet; Lineare Verträge werden in USDT abgewickelt, was die Gewinnberechnung für Fiat-basierte Händler intuitiver macht.

F: Erhebt Bybit Gebühren für die Eröffnung oder Schließung einer Short-Position? Bybit erhebt eine Abnehmergebühr von 0,06 % und einen Herstellerrabatt von –0,01 % auf unbefristete Verträge. Die Finanzierungszahlungen erfolgen unabhängig von der Positionsgröße separat und erfolgen alle 8 Stunden.