Wie kann man Bitcoin bei Binance mithilfe von Futures oder Margin-Handel leerverkaufen?

Bitcoin Shorting auf Binance verstehen

1. Leerverkauf von Bitcoin bedeutet das Öffnen einer Position in der Erwartung, dass der Preis von Bitcoin in Zukunft fallen wird. Händler profitieren, wenn der Vermögenswert an Wert verliert, nachdem er zu einem höheren Preis verkauft und zu einem niedrigeren zurückgekauft wurde. Auf Binance kann dies über zwei Hauptmechanismen erfolgen: Futures-Handel und Margin-Handel.

2. Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Preis von Bitcoin zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Diese Verträge verfügen über Ablaufdaten und Hebeloptionen, sodass sowohl Long- als auch Short-Positionen möglich sind. Beim Leerverkauf über Futures verkaufen Händler einen Kontrakt zum aktuellen Marktpreis und streben danach, ihn später zu einem reduzierten Kurs zurückzukaufen.

3. Beim Margin-Handel werden Mittel von Binance geliehen, um die Handelsmacht zu erhöhen. Bei einem Leerverkauf mit Marge leihen sich Benutzer Bitcoin aus, verkaufen es sofort auf dem Markt und planen, es zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, um den Kredit zurückzuzahlen, wobei die Differenz im Erfolgsfall als Gewinn verbleibt.

4. Für beide Methoden ist ein aktives Binance-Konto mit ausreichenden Sicherheiten erforderlich. Benutzer müssen die damit verbundenen Risiken verstehen, einschließlich der Liquidation aufgrund ungünstiger Preisbewegungen. Die Hebelwirkung erhöht die Gewinne, erhöht aber auch die Verluste, sodass Risikomanagement unerlässlich ist.

5. Binance bietet benutzerfreundliche Schnittstellen sowohl für Spot-Margin- als auch für Terminmärkte. Der Zugriff erfolgt über die Webplattform oder die mobile App mit Echtzeitdaten, Diagrammtools und Funktionen zur Auftragsausführung, die sowohl auf erfahrene als auch auf unerfahrene Händler zugeschnitten sind.

Futures-basierter Shorting-Prozess

1. Navigieren Sie zum Abschnitt „Binance-Futures“ und wählen Sie je nach Präferenz entweder USDT-Margin- oder Coin-Margin-Kontrakte aus. USDT-Margin-Futures sind aufgrund der stabilen Bewertung des Margin-Vermögens einsteigerfreundlicher.

2. Wählen Sie den unbefristeten BTC/USDT-Vertrag. Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle den Modus „Kurz“ anzeigt, oder wechseln Sie bei Bedarf von „Lang“. Legen Sie die gewünschte Hebelwirkung fest – die Optionen reichen von 1x bis 125x, je nach Risikobereitschaft und Kontogröße.

3. Platzieren Sie einen Verkaufsauftrag zum aktuellen Marktpreis oder legen Sie einen Limitauftrag unterhalb des Marktes fest, um bei einem bestimmten Niveau einzusteigen. Sobald die Short-Position gefüllt ist, ist sie aktiv und auf der Registerkarte „Offene Positionen“ sichtbar.

4. Überwachen Sie den Liquidationspreis, der neben der Position angezeigt wird. Wenn der Bitcoin-Preis deutlich steigt, kann die Position automatisch geschlossen werden, um weitere Verluste zu verhindern. Passen Sie die Hebelwirkung an oder fügen Sie die Marge manuell hinzu, um das Liquidationsrisiko zu verringern.

5. Um den Leerverkauf zu schließen, geben Sie eine Kauforder für die gleiche Menge auf. Die Differenz zwischen Ein- und Ausstiegspreis bestimmt den Gewinn oder Verlust, der in USDT abgerechnet wird. Während der Haltezeit anfallende Finanzierungsgebühren werden entsprechend abgezogen.

Mechanismen von Margin-Leerverkäufen

1. Wechseln Sie zur Margin-Handelsschnittstelle auf Binance und wählen Sie das Handelspaar BTC/USDT aus. Bestätigen Sie, dass ausreichend Kreditkraft vorhanden ist, indem Sie das verfügbare Kreditlimit in Ihrem Margin-Wallet überprüfen.

2. Leihen Sie sich Bitcoin aus dem Kreditpool von Binance aus. Der Betrag hängt von der hinterlegten Sicherheit ab, typischerweise in USDT oder anderen unterstützten Vermögenswerten. Die Verzinsung beginnt sofort mit der Kreditaufnahme.

3. Erteilen Sie unmittelbar nach dem Ausleihen von BTC einen Markt- oder Limitverkaufsauftrag, um diesen zu den aktuellen Kursen in USDT umzuwandeln. Damit ist die erste Etappe der Short-Strategie abgeschlossen.

4. Warten Sie, bis der Bitcoin-Preis sinkt. Überwachen Sie während dieses Zeitraums die Zinsbelastung und die Höhe der Wartungsmarge. Die Nichteinhaltung der erforderlichen Quoten könnte eine Zwangsliquidation auslösen.

5. Wenn Sie zum Ausstieg bereit sind, kaufen Sie den zuvor geliehenen Betrag von Bitcoin zurück und geben Sie ihn über die Rückzahlungsfunktion an den Kreditgeber zurück. Der überschüssige USDT, der nach dem Rückkauf von BTC und der Zahlung von Zinsen einbehalten wird, stellt den Nettogewinn dar.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert, wenn meine Short-Position liquidiert wird? Die Liquidation erfolgt, wenn sich der Preis gegen den Leerverkauf bewegt und die Sicherheit unter den Mindesterhaltungsschwellenwert fällt. Binance kauft den geliehenen Vermögenswert automatisch zurück, um die Schulden zu begleichen, was zum vollständigen oder teilweisen Verlust der anfänglichen Marge führt.

Kann ich Bitcoin mit geringem Kapital auf Binance leerverkaufen? Ja, die Hebelwirkung ermöglicht es Händlern, größere Short-Positionen zu eröffnen, als ihr Kontostand normalerweise zulässt. Eine höhere Hebelwirkung erhöht jedoch das Volatilitätsrisiko und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Liquidation bei steigenden Preisschwankungen.

Wie werden die Finanzierungsraten bei Futures-Shorts gehandhabt? Bei unbefristeten Terminkontrakten zahlen oder erhalten Leerverkäufer je nach Marktbedingungen alle acht Stunden eine Finanzierung. Wenn Long-Positionen dominieren, zahlen Shorts die Finanzierung; Wenn Short-Positionen dominieren, erhalten sie Zahlungen von Long-Positionen.

Gibt es eine zeitliche Begrenzung für das Halten eines Short-Trades? Es gibt kein obligatorisches Ablaufdatum für unbefristete Verträge mit USDT-Marge. Positionen können auf unbestimmte Zeit offen bleiben, solange die Margin-Anforderungen erfüllt und die Finanzierungsgebühren gedeckt sind. Margin-Darlehen verfallen nur, wenn sie liquidiert oder manuell zurückgezahlt werden.