Wie berechnet man den erzwungenen Liquidationspreis für Bithumbs Vertrag?

Die Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises von Bithumb ist der Schlüssel für Händler, um Risiken zu verwalten, wobei Parameter wie Vertragsgröße, Hebel und Wartungsmarge verwendet werden.

Apr 18, 2025 at 06:21 am

Die Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises für den Vertrag von Bithumb ist für Händler von wesentlicher Bedeutung, um ihr Risiko effektiv zu verwalten. Die erzwungene Liquidation tritt auf, wenn die Position eines Händlers durch den Austausch automatisch aufgrund einer unzureichenden Marge geschlossen wird, um potenzielle Verluste abzudecken. Das Verständnis, wie man diesen Preis berechnet, hilft den Händlern, zu wissen, wann sie möglicherweise Liquidationsrisiko ausgesetzt sind, und ermöglicht es ihnen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern. In diesem Artikel werden wir uns mit dem detaillierten Prozess der Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises für lange und kurze Positionen zu Bithumbs Futures -Verträgen befassen.

Bithumbs Futures -Verträge verstehen

Bithumb, eine prominente Kryptowährungsbörse, bietet Futures -Verträge an, mit denen Händler über den zukünftigen Preis von Kryptowährungen spekulieren können. Diese Verträge werden gehebelt, was bedeutet, dass Händler eine große Position mit einer relativ geringen Höhe des Kapitals kontrollieren können. Mit dem Hebel kommt jedoch das Risiko einer Liquidation, wenn sich der Markt gegen die Position des Händlers bewegt.

Futures -Verträge mit Bithumb beinhalten in der Regel den Handel Bitcoin (BTC) oder andere Kryptowährungen gegen den Koreaner Won (KRW). Die Hauptparameter dieser Verträge umfassen die Vertragsgröße, die Hebelwirkung und die Wartungsmarge. Das Verständnis dieser Parameter ist entscheidend für die Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises.

Schlüsselparameter für die Liquidationsberechnung

Um den erzwungenen Liquidationspreis genau zu berechnen, müssen Sie sich der folgenden Schlüsselparameter bewusst sein:

• Vertragsgröße : Die Höhe der Kryptowährung, die jeder Vertrag darstellt.
• Hebelwirkung : Das Verhältnis der Positionsgröße des Händlers zu dem Rand, der erforderlich ist, um die Position zu öffnen.
• Wartungsmarge : Die minimale Margemenge, die erforderlich ist, um die Position offen zu halten.
• Eintrittspreis : Der Preis, zu dem der Händler die Position eingab.

Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises für lange Positionen

Für eine lange Position ist der erzwungene Liquidationspreis der Preis, zu dem der nicht realisierte Verlust der Wartungsmarge entspricht. Hier erfahren Sie, wie Sie es berechnen können:

• Schritt 1 : Bestimmen Sie den Eintrittspreis Ihrer langen Position.
• Schritt 2 : Berechnen Sie den Gesamtwert Ihrer Position zum Einstiegspreis. Dies erfolgt durch Multiplizieren der Vertragsgröße mit dem Eintrittspreis.
• Schritt 3 : Berechnen Sie den für Ihre Position erforderlichen Wartungsmarge. Dies ist in der Regel ein Prozentsatz des Gesamtpositionswerts.
• Schritt 4 : Berechnen Sie den nicht realisierten Verlust, der dem Wartungsmarge entspricht. Dies geschieht, indem der Preis festgestellt wird, zu dem der Verlust der Wartungsmarge entspricht.
• Schritt 5 : Lösen Sie den erzwungenen Liquidationspreis unter Verwendung der Formel:

[\ text {erzwungener Liquidationspreis} = \ text {Eintragspreis} \ Times \ links (1 - \ frac {\ text {Wartungsmarge}} {\ text {Hebel} \ terate \ terate \ text {Eintragspreis} \ Times \ text {Vertragsgröße} \ \ rechts) rechts)]]

Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises für kurze Positionen

Für eine kurze Position ist der erzwungene Liquidationspreis der Preis, zu dem der nicht realisierte Gewinn der Wartungsmarge entspricht. Hier erfahren Sie, wie Sie es berechnen können:

• Schritt 1 : Bestimmen Sie den Eintrittspreis Ihrer kurzen Position.
• Schritt 2 : Berechnen Sie den Gesamtwert Ihrer Position zum Einstiegspreis. Dies erfolgt durch Multiplizieren der Vertragsgröße mit dem Eintrittspreis.
• Schritt 3 : Berechnen Sie den für Ihre Position erforderlichen Wartungsmarge. Dies ist in der Regel ein Prozentsatz des Gesamtpositionswerts.
• Schritt 4 : Berechnen Sie den nicht realisierten Gewinn, der der Wartungsmarge entspricht. Dies geschieht, indem der Preis festgestellt wird, zu dem der Gewinn der Wartungsmarge entspricht.
• Schritt 5 : Lösen Sie den erzwungenen Liquidationspreis unter Verwendung der Formel:

[\ text {erzwungener Liquidationspreis} = \ text {Eintragspreis} \ Times \ links (1 + \ frac {\ text {Wartungsmarge}} {\ text {Hebel} \ terate \ terate \ text {Eintragspreis} \ Times \ text {Vertragsgröße} \ \ rechtzeitig)]]]

Beispielberechnung für lange Position

Gehen wir ein Beispiel durch, um zu veranschaulichen, wie der erzwungene Liquidationspreis für eine lange Position auf Bithumb berechnet wird:

• Vertragsgröße : 1 BTC
• Hebel : 10x
• Wartungsmarge : 0,5% des Gesamtpositionswerts
• Eintrittspreis : 30.000.000 KRW

Verwenden der früher bereitgestellten Formel:

[\ text {erzwungener Liquidationspreis} = 30.000.000 \ Times \ links (1 - \ Frac {0,005} {10 \ Times 30.000.000 \ Times 1} \ rechts)]

[\ text {erzwungener Liquidationspreis} = 30.000.000 \ Times \ links (1 - \ Frac {0,005} {300.000.000} \ rechts)]]

[\ text {erzwungener Liquidationspreis} = 30.000.000 \ Times \ links (1 - 0,0000000167 \ rechts)]

[\ text {erzwungener Liquidationspreis} = 30.000.000 \ Times 0,9999999833]

[\ text {erzwungener Liquidationspreis} \ ca. 29.999.999.5 \ text {krw}]

Beispielberechnung für kurze Position

Berechnen wir nun den erzwungenen Liquidationspreis für eine kurze Position unter Verwendung der gleichen Parameter:

• Vertragsgröße : 1 BTC
• Hebel : 10x
• Wartungsmarge : 0,5% des Gesamtpositionswerts
• Eintrittspreis : 30.000.000 KRW

Verwenden der früher bereitgestellten Formel:

[\ text {erzwungener Liquidationspreis} = 30.000.000 \ Times \ links (1 + \ frac {0,005} {10 \ Times 30.000.000 \ Times 1} \ rechts)]

[\ text {erzwungener Liquidationspreis} = 30.000.000 \ Times \ links (1 + \ frac {0,005} {300.000.000} \ rechts)]]

[\ text {erzwungener Liquidationspreis} = 30.000.000 \ Times \ links (1 + 0,0000000167 \ rechts)]

[\ text {erzwungener Liquidationspreis} = 30.000.000 \ Times 1.0000000167]

[\ text {erzwungener Liquidationspreis} \ ca. 30.000,001.5 \ text {krw}]

Praktische Schritte zur Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises auf Bithumb

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um den erzwungenen Liquidationspreis für Bithumb praktisch zu berechnen:

• Melden Sie sich in Ihr Bithumb -Konto an und navigieren Sie zum Futures Trading -Bereich.
• Wählen Sie den Futures -Vertrag aus, den Sie handeln (z. B. BTC/KRW).
• Öffnen Sie eine Position , indem Sie den Hebel- und Einstiegspreis angeben.
• Beachten Sie die Vertragsgröße , die normalerweise nach Bithumb bereitgestellt wird.
• Überprüfen Sie die Anforderungen an die Wartungsmarge , die in den Vertragsspezifikationen zu finden ist.
• Verwenden Sie die angegebenen Formeln, um den erzwungenen Liquidationspreis basierend darauf zu berechnen, ob Sie eine lange oder kurze Position haben.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann sich der erzwungene Liquidationspreis ändern, nachdem ich eine Position geöffnet habe?

Ja, der erzwungene Liquidationspreis kann sich ändern, wenn sich die Wartungsmarge oder die Hebelwirkung Ihrer Position ändert. Behalten Sie diese Parameter immer im Auge, da sie Ihr Liquidationsrisiko beeinflussen können.

F2: Was passiert, wenn der Marktpreis meinen erzwungenen Liquidationspreis erreicht?

Wenn der Marktpreis Ihren erzwungenen Liquidationspreis erreicht, schließt Bithumb Ihre Position automatisch, um weitere Verluste zu vermeiden. Sie verlieren Ihre anfängliche Marge und alle nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden zum Liquidationspreis realisiert.

F3: Wie kann ich eine erzwungene Liquidation verhindern?

Um eine erzwungene Liquidation zu verhindern, können Sie Ihrer Position mehr Marge verleihen, Ihren Hebel oder einen engen Teil Ihrer Position verringern, um das Risiko zu verringern. Die Überwachung des Marktes und die Festlegung von Stop-Loss-Bestellungen kann auch dazu beitragen, Ihr Risiko zu verwalten.

F4: Bietet Bithumb Werkzeuge zur Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises?

Bithumb bietet in der Regel Werkzeuge und Taschenrechner in ihrer Handelsplattform, um Händlern zu helfen, ihren erzwungenen Liquidationspreis abzuschätzen. Es ist jedoch immer gut, die Berechnung manuell zu verstehen, um die Genauigkeit zu gewährleisten und Ihre Positionen besser zu verwalten.