Einführung in Binance Perpetual Contract: Finanzierungsrate und Positionsmanagement -Tutorial

Binance Perpetual Contracts erfordern das Verständnis von Finanzierungsraten und ein effektives Positionsmanagement, um sich an den Spotpreisen zu entsprechen und das Risiko erfolgreich zu verwalten.

May 31, 2025 at 03:56 am

Einführung in Binance Perpetual Contract: Finanzierungsrate und Positionsmanagement -Tutorial

Perpetuelle Verträge über Binance bieten Händlern die Möglichkeit, über die Preisbewegungen von Kryptowährungen ohne Ablaufdatum zu spekulieren, was sie zu einer beliebten Wahl unter den Krypto -Händlern macht. Das Verständnis der Mechanik der Finanzierungsraten und des Mastering -Positionsmanagements ist entscheidend für den Erfolg beim Handel mit diesen Instrumenten. In diesem Artikel werden wir uns mit den Einzelheiten der Finanzierungsraten befassen und ein detailliertes Tutorial zum Positionsmanagement für Binance -Perpetual -Verträge vorlegen.

Verständnis der Finanzierungsraten für Binance Perpetual Contracts

Die Finanzierungssätze sind ein wesentliches Merkmal von ewigen Verträgen, die dazu beitragen, den Vertragspreis mit dem Spot -Marktpreis auszurichten. Diese Zinssätze werden regelmäßig zwischen langen und kurzen Positionen gezahlt, um sicherzustellen, dass der Vertragspreis nicht wesentlich vom Marktpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts abweist. Bei Binance werden die Finanzierungsraten alle acht Stunden berechnet und beigelegt.

Um zu verstehen, wie Finanzierungsraten funktionieren, ist es wichtig zu wissen, dass sie positiv oder negativ sein können. Ein positiver Finanzierungssatz bedeutet, dass lange Positionsinhaber kurze Positionsinhaber zahlen, während ein negativer Finanzierungsrate darauf hinweist, dass die Inhaber von kurzen Positionen lange Position in Anbetracht zahlen. Die Finanzierungsrate wird wie folgt berechnet:

[\ text {Finanzierungsrate} = \ text {Premium -Index} + \ text {clamp} (\ text {Zinsrate} - \ text {Premium -Index}, 0,05 \%, -0.05 \%)]]

Der Premium -Index leitet sich aus der Differenz zwischen dem ewigen Vertragspreis und dem Spotpreis ab, während der Zinssatz die Kosten für das Halten des zugrunde liegenden Vermögenswerts widerspiegelt. Die Klemmfunktion stellt sicher, dass der Finanzierungssatz nicht zu weit vom Zinssatz abweist.

So überwachen Sie die Finanzierungsraten auf Binance

Die Überwachung der Finanzierungsraten ist für effektive Handelsstrategien von entscheidender Bedeutung. So können Sie die Finanzierungsraten auf Binance überprüfen:

• Navigieren Sie zur Seite Binance Futures Trading.
• Wählen Sie den ewigen Vertrag aus, an dem Sie interessiert sind.
• Suchen Sie nach dem Abschnitt "Finanzierungsrate" auf der Handelsschnittstelle. In diesem Abschnitt wird der aktuelle Finanzierungsrate, die nächste Finanzierungszeit und den vorhergesagten Finanzierungssatz angezeigt.

Durch die Beobachtung dieser Preise können Händler davon ausgehen, ob sie Finanzmittel bezahlen oder erhalten und ihre Positionen entsprechend anpassen.

Positionsmanagementstrategien für Binance Perpetual Contracts

Effektives Positionsmanagement ist von entscheidender Bedeutung, um den Gewinn zu maximieren und Verluste im ewigen Vertragshandel zu minimieren. Hier sind einige wichtige Strategien zu berücksichtigen:

Öffnungs- und Schließen von Positionen

Das Öffnen und Schließen von Positionen auf Binance ist unkompliziert, erfordert jedoch Liebe zum Detail:

• Eine Position zu öffnen:

  • Navigieren Sie zur Seite Binance Futures Trading.
  • Wählen Sie den ewigen Vertrag, den Sie handeln möchten.
  • Wählen Sie, ob Sie lange (kaufen) oder kurz (verkaufen) möchten.
  • Geben Sie den Betrag ein, den Sie handeln möchten.
  • Überprüfen Sie Ihre Bestelldaten und bestätigen Sie den Handel.

• Eine Position schließen:

  • Gehen Sie auf der Registerkarte "Positionen" auf der Futures Trading -Seite.
  • Wählen Sie die Position, die Sie schließen möchten.
  • Klicken Sie auf "Position" und bestätigen Sie die Bestellung.

Verwenden von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen sind wesentliche Instrumente für das Verwalten von Risiken und die Gewinne. Hier erfahren Sie, wie Sie sie einrichten können:

• So setzen Sie eine Stop-Loss-Bestellung:

  • Öffnen Sie die Registerkarte "Positionen".
  • Wählen Sie die Position aus, für die Sie einen Stop-Loss einstellen möchten.
  • Klicken Sie auf 'TP/SL' und geben Sie den Stop-Loss-Preis ein.
  • Bestätigen Sie die Bestellung.

• Um eine Auftragsaufstellung zu setzen:

  • Befolgen Sie die gleichen Schritte wie die Festlegung einer Stop-Loss-Bestellung, geben Sie jedoch stattdessen den Gewinnpreis ein.

Absicherungsstrategien

Die Absicherung kann verwendet werden, um das Risiko zu mindern. So können Sie eine grundlegende Absicherungsstrategie implementieren:

• Eröffnen Sie eine lange Position bei einem ewigen Vertrag.
• Eröffnen Sie gleichzeitig eine kurze Position auf demselben oder einem korrelierten Vermögenswert.

Diese Strategie kann dazu beitragen, vor nachteiligen Preisbewegungen auf dem Markt zu schützen.

Hebel- und Margin -Management

Durch Hebel können Händler ihr Markteinkommen verstärken, erhöht jedoch auch das Risiko. Hier erfahren Sie, wie Sie Hebel und Marge auf Binance verwalten:

• Hebel anpassen:

  • Gehen Sie zur Handelsseite für den ewigen Vertrag.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hebel".
  • Wählen Sie die gewünschte Hebelebene aus und bestätigen Sie.

• Rand verwalten:

  • Überwachen Sie Ihre Randpegel auf der Registerkarte "Positionen".
  • Fügen Sie bei Bedarf mehr Margin hinzu, indem Sie Geld von Ihrem Spot -Brieftasche in Ihre Futures -Brieftasche übertragen.

Risikomanagementtechniken

Das Risikomanagement ist entscheidend für den langfristigen Erfolg beim Handel mit dauerhaften Verträgen. Hier sind einige Techniken zu berücksichtigen:

• Positionsgröße: Risiko niemals mehr als einen kleinen Prozentsatz Ihres Gesamtkapitals für einen einzigen Handel.
• Diversifizierung: Verbreiten Sie Ihre Investitionen über verschiedene Vermögenswerte hinweg, um das Risiko zu verringern.
• Regelmäßige Überwachung: Behalten Sie Ihre Positionen genau im Auge und lassen Sie sie sich anpassen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Häufig gestellte Fragen

F1: Wie oft sind die Finanzierungsraten für Binance -Perpetual -Verträge festgelegt?

A1: Die Finanzierungssätze für Binance -Perpetualverträge werden alle acht Stunden beigelegt.

F2: Kann ich die Hebelwirkung in einer offenen Position ändern?

A2: Ja, Sie können die Hebelwirkung auf einer geöffneten Position anpassen, indem Sie zur Handelsseite navigieren, auf die Schaltfläche "Hebel" klicken und die neue Hebelebene auswählen.

F3: Was passiert, wenn die Finanzierungsrate sehr hoch ist?

A3: Ein sehr hoher Finanzierungsrate bedeutet, dass lange Positionsinhaber einen erheblichen Betrag für Inhaber der kurzen Position zahlen. Händler müssen diese Kosten berücksichtigen, wenn sie sich für lange Positionen entscheiden.

F4: Ist es möglich, ewige Verträge zu tauschen, ohne die Finanzierungssätze zu zahlen?

A4: Es ist nicht möglich, Finanzierungsraten vollständig zu vermeiden, wenn Sie zum Zeitpunkt der Finanzierungsabrechnung eine Position innehaben. Sie können jedoch die Auswirkungen minimieren, indem Sie die Positionen vor der Finanzierung der Abwicklung oder beim Handel auf eine Weise schließen, die vom Finanzierungssatz profitiert.