Ein Leitfaden für Anfänger zum Kurzschließen von Bitcoin auf Bybit

Die Grundlagen des Kurzschließens verstehen Bitcoin

1. Beim Leerverkauf Bitcoin wird der Vermögenswert geliehen und zum aktuellen Marktpreis verkauft, in der Erwartung, dass sein Wert sinkt. Ziel der Händler ist es, die gleiche Menge an Bitcoin zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, die geliehenen Münzen zurückzugeben und die Differenz als Gewinn zu behalten.

2. Bybit ist eine Börse für Kryptowährungsderivate, die unbefristete Verträge unterstützt und es Benutzern ermöglicht, Bitcoin zu verkaufen, ohne den eigentlichen Vermögenswert zu besitzen. Dies macht es für Händler zugänglich, die mit sinkenden Preisen rechnen.

3. Beim Leerverkauf von Bybit spielt die Hebelwirkung eine entscheidende Rolle. Benutzer können ihre Positionen mit einem Hebel von 1x bis 100x verstärken, abhängig von den Vertrags- und Kontoeinstellungen. Eine höhere Hebelwirkung erhöht sowohl potenzielle Gewinne als auch Risiken.

4. Finanzierungsraten sind regelmäßige Zahlungen, die zwischen Inhabern von Long- und Short-Positionen im Rahmen unbefristeter Verträge ausgetauscht werden. Wenn die Finanzierungsraten positiv sind, zahlen Short-Positionen Long-Positionen; Diese Kosten müssen über längere Zeiträume in die Handelsstrategien einbezogen werden.

5. Eine Liquidation erfolgt, wenn sich der Markt gegen eine gehebelte Short-Position über einen bestimmten Schwellenwert hinaus bewegt. Bybit schließt Verlustpositionen automatisch, um negative Salden zu verhindern. Daher ist das Risikomanagement durch Stop-Loss-Orders von entscheidender Bedeutung.

Einrichten Ihres Bybit-Kontos für Leerverkäufe

1. Um mit dem Leerverkauf von Bitcoin zu beginnen, besuchen Sie die Bybit-Website und schließen Sie die Registrierung mit einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ab. Aktivieren Sie sofort die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), um das Konto zu sichern.

2. Navigieren Sie nach der Anmeldung zum Abschnitt „Vermögenswerte“ und zahlen Sie Geld in Ihr USDT Perpetual-Wallet ein. Diese Mittel dienen als Sicherheit für die Eröffnung gehebelter Positionen.

3. Wechseln Sie zur BTC/USDT-Perpetual-Contract-Schnittstelle, indem Sie sie aus den verfügbaren Märkten auswählen. Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle das richtige Handelspaar und den richtigen Vertragstyp anzeigt.

4. Wählen Sie zwischen isoliertem und randübergreifendem Modus. Die isolierte Marge begrenzt das Risiko auf den zugewiesenen Betrag, während die Cross-Margin den gesamten Restbetrag nutzt, was das Risiko erhöht, aber mehr Flexibilität bietet.

5. Machen Sie sich mit den Auftragsarten vertraut: Limit-, Markt- und bedingte Aufträge. Marktaufträge werden sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt, was in sich schnell bewegenden Märkten nützlich ist.

Ausführen und Verwalten eines Bitcoin Short Trades

1. Sobald das Konto aufgeladen ist und die Einstellungen konfiguriert sind, wählen Sie im Handelsfenster „Verkaufen“, um eine Short-Position zu eröffnen. Geben Sie die Menge und den Hebel an, bevor Sie den Handel bestätigen.

2. Setzen Sie eine Stop-Loss-Order immer leicht über wichtigen Widerstandsniveaus, um Verluste zu minimieren, wenn der Markt unerwartet nach oben kehrt. Dies schützt das Kapital vor plötzlichen Volatilitätsspitzen oder durch Wale bedingten Preisanstiegen.

3. Überwachen Sie die Position genau über die Registerkarte „Positionen“, wo Gewinn und Verlust in Echtzeit, Liquidationspreis und Margin-Verhältnis angezeigt werden. Passen Sie den Hebel an oder erhöhen Sie bei Bedarf die Marge, um eine vorzeitige Liquidation zu vermeiden.

4. Take-Profit-Orders ermöglichen die automatische Schließung des Leerverkaufs, wenn Bitcoin einen vorher festgelegten niedrigeren Preis erreicht. Dadurch entfällt die emotionale Entscheidungsfindung und es werden Gewinne effizient erzielt.

5. Achten Sie auf den Zeitpunkt der Finanzierung, der normalerweise alle acht Stunden abgerechnet wird. Das Halten von Short-Positionen über Finanzierungsintervalle hinweg kann Kosten verursachen, die im Laufe der Zeit die Gewinne schmälern.

Risiken und Überlegungen beim Leerverkauf

1. Der Preis von Bitcoin kann aufgrund makroökonomischer Nachrichten, regulatorischer Entwicklungen oder großer institutioneller Käufe schnelle Rallyes erleben. Solche Ereignisse können starke Engpässe bei Short-Positionen auslösen.

2. Eine hohe Hebelwirkung vergrößert Verluste ebenso wie Gewinne. Eine kleine nachteilige Preisbewegung kann insbesondere bei volatilen Marktbedingungen zum Totalverlust der Marge führen.

3. Bei hoher Volatilität kann es zu Slippage kommen, insbesondere bei der Verwendung von Marktaufträgen. Der ausgeführte Preis kann erheblich vom erwarteten Niveau abweichen, was sich auf die Gesamtrentabilität auswirkt.

4. Technische Analysefähigkeiten sind für die Identifizierung optimaler Ein- und Ausstiegspunkte von entscheidender Bedeutung. Sich ausschließlich auf Stimmungen oder Gerüchte zu verlassen, führt oft zu einem schlechten Timing und einer erhöhten Bekanntheit.

5. Regulatorische Änderungen in wichtigen Märkten können sich auf den Börsenbetrieb und die Liquidität auswirken. Sich über die globalen Kryptorichtlinien auf dem Laufenden zu halten, trägt dazu bei, unvorhergesehene Störungen abzumildern.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert, wenn meine Short-Position liquidiert wird? Bei einer Liquidation schließt Bybit die Position automatisch, um weitere Verluste zu verhindern. Das System verwendet eine Liquidationsmaschine, um diesen Prozess zu verwalten, und ein Teil der Marge kann je nach Marktbedingungen während der Schließung verfallen.

Kann ich Bitcoin bei Bybit leerverkaufen, ohne Hebelwirkung zu nutzen? Ja, Händler können bei der Platzierung einer Short-Order den 1-fachen Hebel wählen. Dies verringert zwar die potenziellen Renditen, minimiert aber auch das Liquidationsrisiko und vereinfacht die Positionsverwaltung.

Wie werden Gewinne aus Leerverkäufen besteuert? Die steuerliche Behandlung variiert je nach Gerichtsbarkeit. In vielen Ländern werden Gewinne aus Leerverkäufen Bitcoin als Kapitalgewinne behandelt und müssen entsprechend gemeldet werden. Wenden Sie sich an einen Steuerberater, der mit den Kryptowährungsvorschriften in Ihrer Region vertraut ist.

Ist es möglich, Bitcoin bei hoher Volatilität mit einer Marktorder zu verkaufen? Market-Orders können in volatilen Phasen ausgeführt werden, der Slippage wird jedoch ausgeprägter. Insbesondere bei Nachrichtenereignissen oder Flash-Crashs können die Preise erheblich von den Erwartungen abweichen.