Wie kann man Bitcoin-Futures auf Bybit handeln? (Derivatehandel)

Kontoeinrichtung und -verifizierung

1. Besuchen Sie die offizielle Bybit-Website und klicken Sie auf „Anmelden“, um ein neues Konto mit einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu erstellen.

2. Schließen Sie die grundlegende KYC-Überprüfung ab, indem Sie einen amtlichen Ausweis und ein Selfie mit diesem Dokument hochladen.

3. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) über Google Authenticator oder einen Hardware-Sicherheitsschlüssel für verbesserten Kontoschutz.

4. Zahlen Sie Geld mit USDT, BTC oder anderen unterstützten Stablecoins per On-Chain-Überweisung oder interner Wallet-Überweisung in Ihr Bybit-Wallet ein.

5. Navigieren Sie zum Abschnitt „Derivate“ und wählen Sie „USDT Perpetual“, um auf Bitcoin Futures-Handelspaare zuzugreifen.

Vertragsspezifikationen verstehen

1. Bitcoin Unbefristete USDT-Kontrakte werden in USDT notiert und in USDT abgerechnet, wodurch das Risiko einer BTC-Preisvolatilität während der Abwicklung ausgeschlossen ist.

2. Die Mindestbestellgröße beträgt 0,001 BTC und die Tick-Größe für Preiserhöhungen beträgt 0,5 USD.

3. Die Hebelwirkung reicht von 1x bis 100x und ist pro Position einstellbar, wobei eine höhere Hebelwirkung sowohl das Gewinnpotenzial als auch das Liquidationsrisiko erhöht.

4. Der Finanzierungssatz wird alle 8 Stunden zwischen Long- und Short-Inhabern auf der Grundlage der Spanne zwischen dem Markpreis und dem Indexpreis ausgetauscht.

5. Der Markpreis berücksichtigt mehrere Börsen-Spotpreise und Finanzierungsdaten, um Manipulationen bei volatilen Marktbedingungen vorzubeugen.

Bestellungen aufgeben und verwalten

1. Wählen Sie je nach Ausführungspriorität und Risikokontrollanforderungen zwischen den Ordertypen „Market“, „Limit“, „Stop Market“, „Stop Limit“, „Take Profit Market“ und „Take Profit Limit“.

2. Legen Sie den Einstiegspreis, die Menge, den Hebel und den Positionsmodus (One-Way- oder Hedge-Modus) fest, bevor Sie die Bestellung bestätigen.

3. Verwenden Sie die Registerkarte „Position“, um offene Positionen, nicht realisierten PnL, Margin-Verhältnis und geschätzten Liquidationspreis in Echtzeit zu überwachen.

4. Passen Sie den Hebel dynamisch an, ohne die Position zu schließen. Änderungen gelten jedoch nur für neue Aufträge, es sei denn, bestehende Aufträge werden manuell geändert.

5. Lösen Sie eine teilweise oder vollständige Schließung der Position mithilfe von Trailing Stop, bedingten Orders oder manueller Marktausführung aus, wenn die Ziele erreicht werden.

Risikomanagement-Tools

1. Konfigurieren Sie die Parameter für die automatische Entschuldung, um akzeptable Drawdown-Schwellenwerte zu definieren, bevor die erzwungene Positionsreduzierung beginnt.

2. Aktivieren Sie Preisalarme, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn BTC/USDT über Web-, Mobil- oder E-Mail-Kanäle vordefinierte Niveaus erreicht.

3. Nutzen Sie die Einstellung „Isolierte Marge“, um das Risiko nur auf die zugewiesene Marge für jeden Handel zu beschränken.

4. Überprüfen Sie historische Liquidations-Heatmaps und Finanzierungsratentrends, um Veränderungen in der Marktstimmung und im Positionierungsverhalten zu antizipieren.

5. Überwachen Sie das Dashboard „Insurance Fund Balance“, um die systemweite Solvenz und die Fähigkeit zur Risikominderung bei Gegenparteien zu bewerten.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich eine Bitcoin-Futures-Position auf unbestimmte Zeit halten? Ja. Unbefristete Verträge haben kein Ablaufdatum, erfordern jedoch laufende Finanzierungszahlungen alle 8 Stunden.

F: Was passiert, wenn meine Margenquote 100 % erreicht? Ihre Position gelangt in den Liquidationsbereich und wird möglicherweise automatisch zum Insolvenzpreis geschlossen, um ein negatives Eigenkapital zu verhindern.

F: Ist der Cross-Margin-Modus sicherer als der isolierte Margin-Modus? Cross-Margin nutzt Ihr gesamtes Wallet-Guthaben als Sicherheit, was die Überlebenschancen bei Drawdowns erhöht, aber alle Vermögenswerte dem Risiko des Ausfalls einer einzelnen Position aussetzt.

F: Wie wird der Markpreis auf Bybit berechnet? Der Markpreis kombiniert den BTC/USDT-Indexpreis von großen Spotbörsen mit einer abnehmenden Finanzierungsbasis, um den fairen Wert widerzuspiegeln und die Manipulationsanfälligkeit zu verringern.