Was zu tun ist, wenn der Handel mit Verletzungen liquidiert wird, wie die Positionsrisiken kontrolliert werden können

Nach der Liquidation im Verletzungshandel nutzen Sie den Handel, bewerten Sie die Situation, bewerten Sie Ihre Strategie neu, füllen Sie Ihr Konto auf und passen Sie das Risikomanagement an, um künftige Liquidationen zu verhindern.

May 02, 2025 at 12:08 am

Einführung in den Handel mit Verletzungen

Injective Protocol (Injective Protocol) ist eine dezentrale Finanzierungsplattform (DEFI), die den Hebelhandel mit verschiedenen Kryptowährungen anbietet. Mit Leverage Trading können Händler ihre potenziellen Renditen verstärken, indem sie Fonds ausleihen, um ihre Handelsposition zu erhöhen. Da das Potenzial für höhere Renditen jedoch das Risiko einer Liquidation erfolgt, wobei die Position eines Händlers aufgrund einer unzureichenden Marge gewaltsam geschlossen ist. Es ist für jeden Händler, den Handel mit Injs beteiligt, zu verstehen, wie man diese Risiken verwaltet und kontrolliert.

Verständnis der Liquidation im Verletzungshandel

Die Liquidation tritt auf, wenn der Wert der Position eines Händlers unter das von der Handelsplattform festgelegte Wartungsmargenebene liegt. Dies ist ein Schutzmechanismus, der sicherstellen soll, dass die Verluste des Händlers die geliehenen Fonds nicht überschreiten. Wenn eine Position liquidiert ist, wird die offene Position des Händlers geschlossen und jeder verbleibende Rand wird verwendet, um die Verluste abzudecken.

Um zu veranschaulichen, kann die Position liquidiert werden, wenn ein Händler eine Hebelposition bei Verletzungen mit einem 10 -fachen Hebel und den Preis gegen sie öffnet, wenn die Verluste einen bestimmten Schwellenwert erreichen. Der genaue Schwellenwert hängt von den Regeln der Plattform und der vom Händler abgelagerten anfänglichen Marge ab.

Schritte nach Liquidation zu unternehmen

Wenn Ihre Handelsposition für Verletzungen liquidiert ist, sollten Sie hier die Schritte ergreifen:

• Bewerten Sie die Situation: Überprüfen Sie Ihr Handelskonto, um den genauen Grund für die Liquidation zu verstehen. Überprüfen Sie den Liquidationspreis und den verbleibenden Restbetrag in Ihrem Konto.

• Bewerten Sie Ihre Strategie neu: Analysieren Sie, was mit Ihrer Handelsstrategie schief gelaufen ist. Haben Sie zu viel Hebel genutzt? War Ihr Risikomanagement unzureichend?

• Füllen Sie Ihr Konto wieder auf: Wenn Sie den Handel fortsetzen möchten, müssen Sie möglicherweise mehr Mittel auf Ihr Konto einzahlen, um die Verluste zu decken und die Anforderungen an die Mindestspanne zu erfüllen.

• Passen Sie Ihr Risikomanagement an: Implementieren Sie strengere Risikomanagementregeln, z.

Kontrolle der Positionsrisiken im Verletzungshandel

Effektives Risikomanagement ist für einen erfolgreichen Hebelhandel von wesentlicher Bedeutung. Hier sind mehrere Strategien zur Kontrolle von Positionsrisiken:

Stop-Loss-Bestellungen festlegen

Eine Stop-Loss-Bestellung ist eine Bestellung, die bei einem Makler aufgegeben wird, um zu kaufen oder zu verkaufen, sobald die Aktie einen bestimmten Preis erreicht. Dies kann dazu beitragen, potenzielle Verluste in einer Position zu begrenzen. Wenn Sie den Handel mit Verletzungen nutzen, kann das Festlegen einer Stop-Loss-Bestellung verhindern, dass eine Position durch automatisch schließt, bevor der Preis das Liquidationsniveau erreicht.

• Bestimmen Sie den Stop-Loss-Level: Berechnen Sie den Stop-Loss-Level anhand Ihrer Risikotoleranz und der Volatilität von Inj. Ein gemeinsamer Ansatz besteht darin, den Stop-Loss auf ein Niveau zu setzen, das Ihren potenziellen Verlust auf einen bestimmten Prozentsatz Ihres Handelskapitals einschränkt.

• Geben Sie die Stop-Loss-Reihenfolge auf: Verwenden Sie die Schnittstelle der Handelsplattform, um eine Stop-Loss-Reihenfolge auf der berechneten Ebene zu erstellen. Stellen Sie sicher, dass die Bestellung korrekt festgelegt ist und ausgeführt wird, wenn der Preis das angegebene Niveau erreicht.

Mit niedrigerer Hebelwirkung

Ein niedrigerer Hebel kann das Liquidationsrisiko erheblich verringern. Während ein höherer Hebel potenzielle Renditen verstärken kann, erhöht dies auch das Risiko für signifikante Verluste. Durch die Verwendung eines geringeren Hebels können Sie einen größeren Randpuffer beibehalten, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation verringert wird.

• Wählen Sie eine geeignete Hebelwirkung: Wählen Sie ein Hebelverhältnis aus, das mit Ihrer Risikotoleranz und Handelsstrategie übereinstimmt. Anstatt 10x Hebel zu verwenden, sollten Sie beispielsweise 2x oder 5x Hebel verwenden.

• Überwachen Sie die Margin -Anforderungen: Überprüfen Sie regelmäßig die Margenanforderungen für das gewählte Hebelwert, um sicherzustellen, dass Sie über ausreichende Mittel verfügen, um potenzielle Verluste zu decken.

Diversifizierung Ihres Portfolios

Durch die Diversifizierung können Sie das Risiko über verschiedene Vermögenswerte hinweg ausbreiten und die Auswirkungen der Liquidation einer einzelnen Position auf Ihr Gesamtportfolio verringern. Anstatt sich ausschließlich auf Inj zu konzentrieren, betrachten Sie den Handel mit anderen Kryptowährungen oder anhand verschiedener Handelsstrategien.

• Wählen Sie verschiedene Vermögenswerte aus: Wählen Sie eine Mischung aus Vermögenswerten mit unterschiedlichen Volatilität und Korrelation. Dies kann dazu beitragen, Ihre Risiko -Exposition auszugleichen.

• Mit Bedacht ein Kapital zuordnen: Verteilen Sie Ihr Handelskapital auf verschiedene Vermögenswerte und Strategien, um die Auswirkungen der Liquidation einer einzelnen Position zu minimieren.

Regelmäßig Ihre Positionen überwachen

Die aktive Überwachung Ihrer Handelspositionen ist entscheidend für die effektive Behandlung von Risiken. Indem Sie die Marktbewegungen und die Leistung Ihrer Position genau im Auge behalten, können Sie zeitnahe Anpassungen vornehmen, um Liquidation zu verhindern.

• Verwenden Sie Handelswarnungen: Richten Sie Warnungen auf Ihrer Handelsplattform ein, um Sie zu benachrichtigen, wenn Ihre Position bestimmte Preisniveaus erreicht, oder wenn sich die Margenebene an die Liquidationsschwelle nähert.

• Überprüfung der Marktbedingungen: Bleiben Sie über Markttrends und Nachrichten informiert, die sich auf den Preis von Inj auswirken könnten. Passen Sie Ihre Positionen entsprechend an, um die Risiken zu mindern.

Implementierung eines Risikomanagementplans

Ein umfassender Risikomanagementplan ist für einen erfolgreichen Hebelhandel von wesentlicher Bedeutung. Dieser Plan sollte eindeutige Richtlinien für die Nutzung des Hebels, den Stop-Loss-Level, die Positionsgröße und die regelmäßige Überwachung enthalten.

• Definieren Sie die Risikotoleranz: Bestimmen Sie den maximalen Prozentsatz Ihres Handelskapitals, den Sie für einen einzigen Handel riskieren möchten.

• Stellen Sie Positionsgrößen fest: Berechnen Sie die geeignete Positionsgröße basierend auf Ihrer Risikotoleranz und der verwendeten Hebelwirkung. Stellen Sie sicher, dass der potenzielle Verlust einer einzelnen Position Ihre Risikotoleranz nicht überschreitet.

• Festlegen von Stop-Loss-Regeln: Legen Sie klare Regeln für die Aufgabe von Stop-Loss-Bestellungen fest, einschließlich der Methode zur Berechnung des Stop-Loss-Levels und der Bedingungen, unter denen die Bestellung angepasst werden sollte.

• Regelmäßige Überprüfung und Anpassung: Überprüfen Sie Ihren Risikomanagementplan kontinuierlich und passen Sie sie anhand Ihrer Handelsleistung und den sich ändernden Marktbedingungen an.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich nach einer Liquidation im Verletzungshandel Fonds zurückerhalten?

A: Sobald eine Position liquidiert ist, sind die zur Abdeckung der Verluste verwendeten Mittel normalerweise nicht wiederherstellbar. Jeder verbleibende Saldo in Ihrem Konto nach der Liquidation kann jedoch für den zukünftigen Handel verwendet werden. Es ist wichtig, Ihr Risiko sorgfältig zu verwalten, um Liquidation überhaupt zu vermeiden.

F: Wie wird der Liquidationspreis im Verletzungshandel berechnet?

A: Der Liquidationspreis wird basierend auf der anfänglichen Marge, dem verwendeten Hebel und der von der Handelsplattform festgelegten Wartungsmarge -Anforderung berechnet. Es ist der Preis, zu dem die Verluste der Position der anfänglichen Marge entsprechen und die Liquidation auslösen würden.

F: Gibt es eine Möglichkeit, eine Liquidation im Verletzungsumzug zu vermeiden?

A: Während es keinen narrensicheren Weg gibt, um Liquidation zu vermeiden, kann die Implementierung strenger Risikomanagementpraktiken wie der Verwendung niedrigerer Hebelwirkung, der Festlegung von Stop-Loss-Bestellungen und der regelmäßigen Überwachung Ihrer Positionen das Liquidationsrisiko erheblich verringern.

F: Wie oft sollte ich meine Hebelhandelspositionen überprüfen?

A: Es wird empfohlen, Ihre Handelspositionen mindestens täglich zu überprüfen, insbesondere wenn Sie einen hohen Hebel nutzen. Darüber hinaus können Sie in Echtzeit-Warnungen über erhebliche Preisbewegungen und Margenniveaus auf dem Laufenden bleiben.