Wie kann ich die Gültigkeit des Vertragsbruchs überprüfen, wenn das Handelsvolumen plötzlich zunimmt?

Verständnis von Vertragsbrachdurchbrüchen im Kryptowährungshandel

In der volatilen Welt der Kryptowährung bezieht sich ein Vertragsbruch auf eine plötzliche und erhebliche Preisbewegung, die bisher etablierte Unterstützung oder Widerstandsniveaus übertrifft. Dieses Phänomen tritt häufig auf, wenn der Handel unerwartet handelt. Es sind jedoch nicht alle Durchbrüche gültig, und die Unterscheidung zwischen echten und falschen Signalen ist für Händler von entscheidender Bedeutung, die darauf abzielen, Verluste zu vermeiden.

Um zu überprüfen, ob ein Vertragsbruch gültig ist, müssen Händler mehrere Schlüsselindikatoren analysieren. Dazu gehören Preisaktionsbestätigung , Volumenverhalten , Liquiditätstiefe und Auftragsbuchdynamik . Jedes Element spielt eine Rolle bei der Bestätigung, ob der Anstieg des Handelsvolumens einer legitimen Veränderung der Marktstimmung entspricht.

Überwachung der Preisaktion nach dem Volumenstürmen

Nachdem ein starker Anstieg des Handelsvolumens beobachtet wurde, ist es wichtig zu überwachen, wie sich der Preis danach verhält. In einem gültigen Durchbruch wird der Preis in der Regel die obige Position (im Falle eines Aufwärtsausbruchs) oder darunter (im Falle eines Abwärtsbruchs) des vorherigen Widerstands oder der Unterstützungsstufe aufrechterhalten.

• Beobachten Sie, ob der Preis über/unterhalb des Schlüsselniveaus des überdurchschnittlichen Volumens endet
• Suchen Sie nach starken Kerzenleuchtermustern wie verschlungenen Stangen oder Momentum -Kerzen
• Stellen Sie sicher

Wenn der Preis schnell innerhalb des alten Bereichs zurückkehrt, insbesondere ohne weiteren Kauf- oder Verkaufsdruck, kann der Durchbruch als falsch oder manipuliert angesehen werden. In solchen Fällen könnten automatisierte Bots oder Walaktivitäten den Preis vorübergehend über das Schlüsselniveau hinausgezogen haben.

Analyse des Handelsvolumens im Kontext

Ein plötzlicher Anstieg des Handelsvolumens kann irreführend sein, wenn es nicht im Kontext analysiert wird. Nicht jeder Volumensturm zeigt eine reale Trendumkehr oder Fortsetzung an. Händler sollten das aktuelle Volumen in den letzten 20 bis 30 Tagen mit dem durchschnittlichen täglichen Volumen (ADV) vergleichen.

• Verwenden Sie Tools wie Volumen nach Preis (VBP) oder ein Ausgleichsvolumen (OBB), um die Akkumulation oder Verteilung zu bewerten
• Überprüfen Sie, ob der Volume Peak mit einem aussagekräftigen Ereignis übereinstimmt, z.
• Bewerten Sie, ob große Bestellungen das Auftragsbuch dominieren, was auf institutionelle oder Walbeteiligung hinweist

Wenn das Volumen dramatisch zunimmt, aber die Ausrichtung auf die Preisimpuls nicht ausgeht, kann dies auf WHOS -Handel oder künstliche Manipulation hinweisen. Insbesondere bei Altcoins mit niedrigem Cap ist dies eine häufige Taktik, mit der Einzelhandelshändler gelockt werden.

Untersuchung der Bestellbuch -Tiefe und Liquiditätspools

Eine der zuverlässigsten Möglichkeiten zur Überprüfung eines Vertragsbruchs ist die Untersuchung der Bestellbuchtiefe und Liquiditätsbedingungen in Bezug auf die wichtigsten Ebenen. Ein echter Ausbruch beinhaltet normalerweise wesentliche Kauf- oder Verkaufswände, die verfügbare Liquidität zu kritischen Preiszonen absorbieren.

• Öffnen Sie Plattformen wie Binance, Bitbit oder Bitstamp und wechseln in die Tiefenkarte
• Beobachten Sie, ob große Grenzbestellungen direkt über den Ausbruchstufe gelegt werden
• Beachten Sie alle schnellen Änderungen der Bid-Ask-Spreads während des Anstiegs

Wenn das Auftragsbuch vor dem Ausbruchspunkt eine dünne Liquidität zeigt und die Preise ohne allmähliche Absorption erheblich springen, deutet dies eher schlupfgesteuerte Bewegungen als organische Nachfrage- oder Angebotsverschiebungen vor. Bei dezentralen Börsen hilft die Überprüfung von Liquiditätspools auf Plattformen wie Uniswap oder Pancakeswap auch, ob das neue Kapital in den Pool eingetreten ist.

Verwendung technischer Indikatoren zur Bestätigung

Die technische Analyse ist nach wie vor ein Eckpfeiler für die Überprüfung der Vertragsdurchbrüche. Mehrere Indikatoren können Händlern dabei helfen, zu bestätigen, ob ein Volumenstaus einen echten Schritt unterstützt:

• Moving-Durchschnittswerte (MA) : Wenn der Preis über die wichtigsten Ebenen durchläuft und über schnell bewegende Durchschnittswerte wie MA (9) oder MA (20) bleibt, fügt dies Glaubwürdigkeit hinzu
• Relative Stärke Index (RSI) : Ein RSI über 70 nach einem bullischen Ausbruch kann überkaufte Bedingungen hinweisen, während unter 30 nach einem bärischen Zusammenbruch die Erschöpfung signalisieren könnte
• Ichimoku Cloud : Wenn sich der Preis mit starker Dynamik außerhalb der Cloud bewegt, verstärkt er die Gültigkeit des Ausbruchs

Die Verwendung mehrerer Zeitrahmen verbessert auch die Genauigkeit. Beispielsweise ist ein Ausbruch, der sowohl in der 1-Stunden- als auch in der 4-Stunden-Diagramme bestätigt wird, mit größerer Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu einer, die nur auf der 5-Minuten-Tabelle beobachtet wird.

Überprüfung der Kennermetriken und der Finanzierungsraten

Über herkömmliche technische Instrumente hinaus bieten On-Chain-Kennzahlen tiefere Einblicke in die Frage, ob ein Vertragsbruch nachhaltig ist. Tools wie GlassNode , Cryptoquant und Dune Analytics bieten Datenpunkte wie Austauschzuflüsse/Abflüsse, offene Zinsen und Finanzierungsraten an.

• Änderungen des offenen Interesses (OI) überwachen: Ein steigender OI neben steigendem Preis deutet auf eine gesunde bullische Dynamik hin
• Analyse der Finanzierungsraten : Positive Finanzierungsraten in ewigen Futures -Verträgen weisen auf eine lange Verzerrung hin. Negative Raten zeigen eine kurze Dominanz
• Überprüfungsaustauschbilanz : Ein Rückgang der Münzen mit wechselhaften Münzen kann eine Akkumulation durch Wale oder Institutionen implizieren

Plötzliche Spikes im offenen Interesse gefolgt von abrupten Preisbewegungen können Anzeichen von Liquidationsjagden oder koordinierter Marktmanipulation sein. Daher wird das Kreuzbeanspruchung dieser Metriken mit Volumen und Preisverhalten unerlässlich.

Häufig gestellte Fragen

F1: Was ist der Unterschied zwischen einem Fakeout und einem gültigen Ausbruch? Ein FakeOut tritt auf, wenn der Preis kurz auf ein wichtiges Niveau verstößt, sich jedoch schnell umkehrt, und die Händler, die basierend auf dem ersten Schritt eingetreten sind, häufig fangen. Ein gültiger Breakout hält über die Schlüsselniveau hinaus mit konsistenten Volumen und Auftragsfluss, wobei das echte Markt Engagement zeigt.

F2: Kann ich mich ausschließlich auf das Volumen verlassen, um einen Ausbruch zu bestätigen? Nein, Volumen allein ist nicht ausreichend. Es muss mit Preisaktion, Bestellbuchtiefe und technischen Indikatoren kombiniert werden, um eine umfassende Sicht auf die Marktstruktur zu bilden.

F3: Wie unterscheide ich zwischen natürlichen Volumenschwankungen und Waschhandel? Der Waschhandel zeigt häufig wiederholte Hin- und Rückfahrgeschäfte mit geringen Auswirkungen auf den Preis oder die Liquidität. Das natürliche Volumensturm korreliert mit dem tatsächlichen Reihenfolgefluss, den sichtbaren Tiefenänderungen und den Verschiebungen der Aktivität der Kette.

F4: Ist es möglich, die Überprüfung der Vertragsbrüche zu automatisieren? Ja, Verwendung von TradingView -Warnungen, Python -Skripten oder Bot -Integrationen mit APIs aus Börsen können Händler automatisierte Systeme einrichten, um nach Volumenanomalien, Preisverhalten und Bestellbuchänderungen zu scannen.