Wie handelt es um Verbindungsverträge? Dinge zu beachten beim Handel mit Hebelwirkung

Handelsverbindungsverträge auf Plattformen wie Binance oder Bitbit umfassen mit Hebelwirkung über Preisbewegungen, wodurch sowohl Gewinne als auch Risiken verstärkt werden können.

Apr 28, 2025 at 08:01 pm

Handelsverbindungsverträge, insbesondere mit Hebel, können ein aufregendes, aber riskantes Unterfangen sein. Link oder Chainlink ist ein dezentrales Oracle-Netzwerk, das Daten in Smart Contracts in der Blockchain reale Daten zur Verfügung stellt. Handelsverbindungsverträge umfassen das Spekulieren über die Preisbewegungen von Link, ohne die tatsächliche Kryptowährung zu besitzen. Wenn Sie mit Hebelhandel handeln, können Sie Ihre potenziellen Renditen verstärken, erhöht jedoch auch Ihre Risiko -Exposition. Lassen Sie uns mit dem Handel mit Verknüpfungsverträgen und den kritischen Aspekten eingehen, die bei der Verwendung von Hebel zu berücksichtigen sind.

Verständnis von Linkverträgen

Verbindungsverträge sind Ableitungsinstrumente, mit denen Händler über den zukünftigen Linkpreis spekulieren können. Diese Verträge können Futures, Optionen oder ewige Swaps sein und werden an verschiedenen Kryptowährungsbörsen gehandelt. Der Hauptvorteil von Handelsverbindungsverträgen besteht darin, dass Sie sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren können.

Um mit Handelsverbindungsverträgen zu beginnen, müssen Sie eine seriöse Börse auswählen, die diese Instrumente anbietet. Einige beliebte Börsen umfassen Binance, Bitbit und FTX. Sobald Sie eine Börse ausgewählt haben, müssen Sie ein Konto erstellen, den Überprüfungsprozess abschließen und Fonds in Ihr Handelskonto einlegen.

Wie man Verbindungsverträge handelt

Handelsverbindungsverträge umfassen mehrere Schritte, die wir ausführlich beschreiben:

• Wählen Sie den richtigen Vertrag aus : Entscheiden Sie, ob Sie Futures, Optionen oder ewige Swaps handeln möchten. Jeder Vertragstyp hat seine eigenen Merkmale und Risikoprofile. Futures -Verträge haben ein Ablaufdatum, die Optionen geben Ihnen das Recht, nicht die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf, und ewige Swaps verfallen nicht.

• Wählen Sie Ihre Position aus : Stellen Sie fest, ob Sie eine lange Position einnehmen möchten (wetten Sie, dass der Verknüpfungspreis steigt) oder eine kurze Position (wetten, dass der Preis sinkt). Diese Entscheidung sollte auf Ihrer Marktanalyse- und Handelsstrategie beruhen.

• Legen Sie Ihren Hebel ein : Entscheiden Sie sich für die Menge an Hebel, die Sie verwenden möchten. Mit Hebel können Sie eine größere Position mit einem geringeren Kapitalbetrag kontrollieren, aber auch Ihre potenziellen Verluste erhöht. Die meisten Börsen bieten Hebel von 1x bis 100x.

• Geben Sie Ihre Bestellung auf : Sobald Sie Ihren Vertrag, Ihre Position und Ihren Hebel gewählt haben, können Sie Ihre Bestellung aufgeben. Sie können zwischen einer Marktreihenfolge wählen, die sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt wird, oder einer Grenzbestellung, die zu einem bestimmten Preis ausgeführt wird.

• Überwachen und verwalten Sie Ihre Position : Nachdem Ihre Bestellung gefüllt ist, müssen Sie den Markt überwachen und Ihre Position verwalten. Sie können Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen festlegen, um Ihre Position automatisch auf vorgegebenen Preisniveaus zu schließen.

Dinge zu beachten beim Handel mit Hebelwirkung

Der Handel mit Hebelwirkung kann Ihre Gewinne erheblich verstärken, erhöht jedoch auch Ihr Risiko. Hier sind einige kritische Aspekte, die beim Handel mit Hebelverträgen berücksichtigt werden müssen:

• Verstehen Sie die Risiken : Hebel kann zu erheblichen Verlusten führen, insbesondere in volatilen Märkten. Es ist wichtig zu verstehen, dass Sie beim Handel mit Hebel mehr als Ihre anfängliche Investition verlieren können.

• Verwenden Sie Risikomanagement-Tools : Verwenden Sie Stop-Loss-Aufträge, um Ihre potenziellen Verluste zu begrenzen. Eine Stop-Loss-Bestellung schließt Ihre Position automatisch, wenn der Preis gegen Sie über ein bestimmtes Niveau hinausgeht.

• Starten Sie klein : Wenn Sie mit Hebel neu im Handel mit einem geringen Hebelwirkung beginnen und nach und nach mehr Erfahrung und Vertrauen gewinnen.

• Behalten Sie die Liquidationsniveaus im Auge : Wenn Sie mit Hebelhandel handeln, müssen Sie ein bestimmtes Margenniveau beibehalten, um Ihre Position offen zu halten. Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt und Ihre Marge unter das erforderliche Niveau fällt, kann Ihre Position liquidiert werden. Beachten Sie immer Ihre Liquidationsniveaus und passen Sie Ihre Positionsgröße und Ihre Hebelwirkung entsprechend an.

• Bleiben Sie auf dem Laufenden : Machen Sie mit den neuesten Nachrichten und Entwicklungen auf dem Kryptowährungsmarkt auf dem Laufenden, da sie den Linkpreis erheblich beeinflussen können. Wenn Sie informiert werden, können Sie bessere Handelsentscheidungen treffen und Ihr Risiko effektiver verwalten.

Wählen Sie den richtigen Austausch

Die Auswahl der richtigen Börse ist für Handelsverbindungsverträge von entscheidender Bedeutung. Hier sind einige Faktoren bei der Auswahl eines Austauschs zu berücksichtigen:

• Ruf und Sicherheit : Wählen Sie einen Austausch mit einem starken Ruf und robusten Sicherheitsmaßnahmen. Suchen Sie nach Börsen, die noch nie gehackt wurden, und bieten Funktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und Kühlspeicher für Mittel an.

• Liquidität : Eine hohe Liquidität ist für Handelsverbindungsverträge von wesentlicher Bedeutung, da Sie sicherstellen, dass Sie schnell und zu günstigen Preisen in die Positionen eingeben und beenden können. Börsen mit hohem Handelsvolumen bieten in der Regel eine bessere Liquidität.

• Gebühren : Vergleichen Sie die Gebühren, die durch unterschiedliche Börsen erhoben werden, da sie Ihre Rentabilität erheblich beeinflussen können. Suchen Sie nach Börsen mit wettbewerbsfähigen Handelsgebühren und geringen Abhebungsgebühren.

• Benutzeroberfläche : Eine benutzerfreundliche Oberfläche kann einen großen Unterschied in Ihrem Handelserlebnis bewirken. Wählen Sie einen Austausch mit einer intuitiven Plattform, die einfach zu navigieren und zu verwenden ist.

• Kundenbetreuung : Ein guter Kundensupport ist unerlässlich, insbesondere beim Handel mit Hebel. Wählen Sie einen Austausch, der reaktionsschnell und hilfreicher Kundenbetreuung bietet, um Ihnen bei Problemen oder Fragen zu unterstützen.

Entwicklung einer Handelsstrategie

Eine gut definierte Handelsstrategie ist für den Erfolg von entscheidender Bedeutung, wenn Sieverbindungsverträge mit Hebel gehandelt werden. Hier sind einige Schritte zur Entwicklung einer effektiven Handelsstrategie:

• Marktanalyse durchführen : Verwenden Sie die technische und grundlegende Analyse, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Die technische Analyse beinhaltet die Untersuchung von Preisdiagrammen und Indikatoren, während sich die grundlegende Analyse auf die zugrunde liegenden Faktoren konzentriert, die den Verknüpfungspreis beeinflussen können.

• Definieren Sie Ihre Eintritts- und Ausstiegspunkte : Bestimmen Sie die Preisniveaus, bei denen Sie Ihre Geschäfte eingeben und beenden. Dies kann auf technischen Indikatoren, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus oder anderen Faktoren beruhen.

• Legen Sie die Regeln für Risikomanagement fest : Festlegen von Regeln für die Verwaltung Ihres Risikos, z. B. die maximale Hebelwirkung, die Sie verwenden, und den Prozentsatz Ihres Kapitals, das Sie bei jedem Handel zu Risiko bereit sind.

• Backtest deine Strategie : Vor dem Handel mit echtem Geld testen Sie Ihre Strategie mithilfe historischer Daten, um zu sehen, wie sie in der Vergangenheit ausgeführt hätten. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Strategie zu verfeinern und mögliche Schwächen zu identifizieren.

• Halten Sie ein Handelsjournal : Halten Sie eine Aufzeichnung Ihrer Geschäfte, einschließlich Ihrer Eintritts- und Ausstiegspunkte, den Gründen für Ihre Trades und der Ergebnisse. Dies kann Ihnen helfen, aus Ihren Fehlern zu lernen und Ihre Handelsleistung im Laufe der Zeit zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich Verbindungsverträge gegen eine Kryptowährungsaustausch tauschen?

A: Nein, nicht alle Kryptowährungsbörsen bieten Verbindungsverträge an. Sie müssen einen Austausch auswählen, der speziell Link -Futures, Optionen oder ewige Swaps bietet. Einige beliebte Börsen, die Verbindungsverträge anbieten, umfassen Binance, Bybit und FTX.

F: Was ist der Unterschied zwischen Futures und ewigen Swaps?

A: Futures -Verträge haben einen Ablaufdatum, an diesem Punkt muss der Vertrag beigelegt werden. Perpetuelle Swaps hingegen haben kein Ablaufdatum und können auf unbestimmte Zeit gehalten werden. Perpetual Swaps verfügen außerdem über einen Finanzierungsrate -Mechanismus, um ihren Preis mit dem Spot -Preis von Link in Einklang zu bringen.

F: Wie kann ich das Liquidationsrisiko beim Handel mit Hebel verringern?

A: Um das Liquidationsrisiko zu verringern, können Sie mehrere Strategien anwenden. Verwenden Sie zunächst einen geringeren Hebel, um Ihre Belichtung zu verringern. Zweitens stellen Sie den Stop-Loss-Bestellungen fest, um Ihre Position automatisch zu schließen, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt. Überwachen Sie schließlich Ihre Margenpegel genau und passen Sie Ihre Positionsgröße und Ihre Hebelwirkung nach Bedarf an, um einen sicheren Margenniveau aufrechtzuerhalten.

F: Ist es möglich, Vertragsverträge ohne Hebel zu tauschen?

A: Ja, es ist möglich, Verbindungsverträge ohne Hebel zu handeln. Sie können sich dafür entscheiden, mit 1x Hebel zu handeln, was bedeutet, dass Sie keine Mittel über die Börse ausleihen. Der Handel ohne Hebel begrenzt jedoch Ihre potenziellen Renditen, da Sie nur mit dem Kapital, das Sie auf Ihrem Konto haben, handeln können.