So handeln Sie Krypto-Futures auf Bybit: Eine vollständige Anleitung.

Einrichten Ihres Bybit-Kontos für den Futures-Handel

1. Besuchen Sie die offizielle Bybit-Website und klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“, um ein neues Konto zu erstellen. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an und legen Sie ein sicheres Passwort fest, um die Sicherheit Ihres Kontos zu gewährleisten.

2. Schließen Sie den Identitätsüberprüfungsprozess ab, indem Sie die erforderlichen Dokumente wie einen amtlichen Ausweis einreichen. Dieser Schritt erhöht Ihre Auszahlungslimits und ermöglicht den Zugriff auf erweiterte Handelsfunktionen.

3. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) mit einer Authentifizierungs-App wie Google Authenticator. Dies fügt eine wichtige Schutzebene gegen unbefugten Zugriff hinzu.

4. Zahlen Sie Geld mit unterstützten Kryptowährungen wie USDT, BTC oder ETH in Ihr Bybit-Wallet ein. Navigieren Sie zum Abschnitt „Vermögenswerte“ und wählen Sie „Einzahlung“, um eine Einzahlungsadresse zu generieren.

5. Wechseln Sie vom Haupt-Dashboard zur Registerkarte „Vertrag“, um die Futures-Handelsoberfläche aufzurufen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finanzierung in Ihrem Futures-Wallet angezeigt wird, bevor Sie Geschäfte tätigen.

Futures-Kontrakte auf Bybit verstehen

1. Wählen Sie je nach Risikotoleranz und bevorzugter Abrechnungswährung zwischen USDT-marginierten Verträgen und inversen Verträgen . USDT-marginierte Verträge sind aufgrund ihrer Stablecoin-Stückelung ideal für Einsteiger.

2. Wählen Sie das spezifische Kryptowährungspaar aus, mit dem Sie handeln möchten, z. B. BTC/USDT oder ETH/USDT. Jeder Kontrakt verfügt über unterschiedliche Leverage-Optionen, die typischerweise zwischen dem 1-fachen und dem 100-fachen liegen.

3. Überprüfen Sie die wichtigsten Vertragsdetails, einschließlich Markpreis, Finanzierungssatz, offene Positionen und Liquidationspreis. Diese Kennzahlen helfen bei der Beurteilung der Marktstimmung und potenzieller Risiken.

4. Verstehen Sie den Unterschied zwischen unbefristeten Verträgen und Lieferverträgen . Unbefristete Verträge haben kein Ablaufdatum und sind auf regelmäßige Finanzierungszahlungen angewiesen, während Lieferverträge zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt abgewickelt werden.

5. Überwachen Sie das Auftragsbuch und die letzten Geschäfte, um Liquidität und Preisbewegungsmuster abzuschätzen, bevor Sie eine Position eingehen.

Ausführung und Verwaltung eines Futures-Handels

1. Entscheiden Sie, ob Sie eine Long-Position (Kauf) eingehen, wenn Sie einen steigenden Preis erwarten, oder eine Short-Position (Verkauf), wenn Sie einen Rückgang erwarten. Nutzen Sie die technischen Analysetools, die auf der Diagrammoberfläche von Bybit verfügbar sind, um Ihre Entscheidung zu unterstützen.

2. Stellen Sie über den Schieberegler oder das Eingabefeld Ihren gewünschten Hebel ein. Eine höhere Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie diesen Parameter anpassen.

3. Geben Sie die Vertragsmenge entweder manuell ein oder indem Sie einen Prozentsatz Ihrer verfügbaren Marge auswählen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Margensaldo einer potenziellen Preisvolatilität standhalten kann.

4. Wählen Sie einen Ordertyp: Mit Limit-Orders können Sie Ein- und Ausstiegspreise festlegen, während Market-Orders sofort zum besten verfügbaren Kurs ausgeführt werden. Berücksichtigen Sie Slippage in Zeiten hoher Volatilität.

5. Platzieren Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, um das Risikomanagement zu automatisieren. Ein Stop-Loss trägt dazu bei, Verluste zu minimieren, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt, während Take-Profit Gewinne zu einem Zielpreis sichert.

Risikomanagement und Überwachung offener Positionen

1. Überprüfen Sie regelmäßig den Liquidationspreis Ihrer Position. Wenn sich der Markpreis diesem Niveau nähert, sollten Sie erwägen, die Hebelwirkung zu reduzieren oder eine Marge hinzuzufügen, um eine automatische Schließung zu vermeiden.

2. Passen Sie Ihren Stop-Loss dynamisch an, während der Handel zu Ihren Gunsten verläuft. Trailing-Stops können verwendet werden, um Gewinne zu schützen und gleichzeitig Spielraum für weiteres Aufwärtspotenzial zu schaffen.

3. Beachten Sie die Finanzierungsgebühren, die bei unbefristeten Verträgen alle acht Stunden erhoben werden. Long-Positionen zahlen Short-Positionen aus, wenn der Zinssatz positiv ist, und umgekehrt.

4. Vermeiden Sie eine übermäßige Hebelwirkung, indem Sie bei jedem einzelnen Trade einen konservativen Anteil Ihres Gesamtkapitals beibehalten. Erfahrene Trader riskieren oft nicht mehr als 1–2 % pro Position.

5. Verwenden Sie den Gewinn- und Verlustrechner von Bybit, um Ergebnisse unter verschiedenen Preisszenarien zu simulieren. Dieses Tool hilft bei der Bewertung potenzieller Renditen und Abwärtsrisiken vor der Bereitstellung von Mitteln.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Mindestbetrag, der erforderlich ist, um mit dem Handel mit Futures auf Bybit zu beginnen? Es gibt kein festes Minimum, aber Sie müssen die anfängliche Margin-Anforderung für den von Ihnen gewählten Vertrag und Hebel erfüllen. Einige Geschäfte können mit USDT im Wert von weniger als 10 $ eingeleitet werden.

Wie geht Bybit mit Liquidationen im Futures-Handel um? Wenn der Margin-Saldo einer Position unter die Wartungsschwelle fällt, wird sie von Bybit automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern. Im Extremfall kann es zur Erhaltung des verbliebenen Eigenkapitals zu Teilliquidationen kommen.

Kann ich den Hebel ändern, nachdem ich eine Position eröffnet habe? Ja, Bybit ermöglicht es Benutzern, den Hebel jederzeit anzupassen, während die Position offen ist. Eine Erhöhung der Hebelwirkung verringert den Liquidationspreis, während eine Verringerung die Sicherheitsmargen verbessert.

Fallen bei Bybit Gebühren für die Eröffnung und Schließung von Futures-Positionen an? Bybit erhebt eine Taker-Gebühr, wenn Sie eine Market-Order erteilen, und eine niedrigere Maker-Gebühr für Limit-Orders. Die Gebühren variieren geringfügig je nach Ihrem 30-Tage-Handelsvolumen und Ihrer VIP-Stufe.