Beste Strategie für Bitstamp Perpetual Contracts

Bitstamp Perpetual Contracts verstehen

Bitstamp Perpetual Contracts sind Derivatinstrumente, mit denen Händler über den Preis von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum spekulieren können, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Futures haben diese Verträge keinen Ablaufdatum und verwenden einen Finanzierungsmechanismus, um den Vertragspreis nahe am Spotpreis zu halten. Dies macht sie sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Handelsstrategien ideal. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, zu verstehen, wie Finanzierungsraten , Hebelwirkung und Liquidation funktionieren. Wenn Sie diese Elemente falsch einschätzen, können Sie auch bei korrekten Richtungsvorhersagen zu schnellen Verlusten führen.

Auswahl der richtigen Hebelwirkung

Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste, sodass die Auswahl des entsprechenden Niveaus entscheidend ist. Bitstamp ermöglicht eine Hebelwirkung von bis zu 100x, aber für die meisten Händler ist die Verwendung einer solchen hohen Hebelwirkung äußerst riskant. Ein sichererer Ansatz besteht darin, mit 3x bis 10 -facher Hebel für Anfänger zu beginnen. Fortgeschrittene Händler verwenden möglicherweise einen höheren Hebel während der Perioden mit geringer Volatilität, müssen sie jedoch mit strengen Risikomanagement kombinieren. Zum Beispiel:

• Wenn Ihr Kontostand 1.000 US -Dollar beträgt und Sie 5x Hebel verwenden, beträgt Ihre Positionsgröße 5.000 US -Dollar.
• Ein nachteiliger Schritt von 2% würde zu einem 10% igen Verlust Ihrer Marge führen.
• Berechnen Sie immer Ihren Liquidationspreis, bevor Sie in einen Handel eintreten, um Margenanrufe zu vermeiden.

  Implementierung einer Trendverfolgungstrategie

  Die Trendverfolgung ist eine der zuverlässigsten Strategien für Bitstamp Perpetual Contracts. Dazu gehört die Ermittlung der Marktrichtung mithilfe technischer Indikatoren und der Einfügung von Geschäften in die Übereinstimmung mit dem Trend. Um dies auszuführen:
• Verwenden Sie den 200-Perioden-Exponential Moving Average (EMA) im 4-Stunden-Diagramm, um den langfristigen Trend zu bestimmen.
• Geben Sie lange Positionen ein, wenn der Preis über der EMA liegt, und kurze Positionen, wenn sie unten ist.
• Bestätigen Sie den Impuls mit dem relativen Stärkeindex (RSI) - suchen Sie sich für RSI über 50 für Longs und unter 50 für Shorts.
• Stellen Sie einen nachfolgenden Stop-Loss ein, um Gewinne zu sperren, während der Trend fortgesetzt wird.

  Das Risiko mit der Positionsgröße verwalten

  Die richtige Positionsgröße stellt sicher, dass kein einzelner Handel Ihr Konto auslöschen kann. Eine häufige Regel ist, nicht mehr als 1% bis 2% Ihres Gesamtkapitals pro Handel zu riskieren. Hier erfahren Sie, wie man es anwendet:
• Wenn Ihr Konto 5.000 US -Dollar beträgt und Sie 1%riskieren, beträgt Ihr maximaler Verlust pro Handel 50 USD.
• Bestimmen Sie Ihre Stop-Loss-Distanz in Dollar. Wenn Sie beispielsweise 30.000 US-Dollar eingeben und einen Zwischenstopp bei 29.500 US-Dollar festlegen, beträgt Ihr Risiko pro Vertrag 500 US-Dollar.
• Teilen Sie Ihr maximales Risiko (50 USD) durch das Risiko pro Vertrag (500 USD), um 0,1 Verträge zu erhalten. Dies bedeutet, dass Sie eine Position von 0,1 BTC und nicht 1 BTC öffnen sollten.
• Überprüfen Sie Ihre Positionsgröße immer in der Bitstamp-Handelsschnittstelle, bevor Sie die Bestellung bestätigen.

  Verwendung von Finanzierungsrate Arbitrage

  Die Finanzierungsraten werden alle 8 Stunden gezahlt und können positiv oder negativ sein. Händler können dies ausnutzen, indem sie Positionen abhalten, die Finanzierungszahlungen erhalten. Zum Beispiel:
• Wenn die Finanzierungsrate positiv ist (Longs -Pay -Shorts), öffnen Sie eine kurze Position, um den Zinssatz zu sammeln.
• Wenn es negativ ist (Shorts Longs), öffnen Sie eine lange Position, um die Zahlung zu erhalten.
• Diese Strategie funktioniert am besten in raumgebundenen Märkten , in denen die Preisbewegung minimal ist, aber die Finanzierungsraten konsistent.
• Überwachen Sie den Finanzierungssatzverlauf auf der Vertragsseite von Bitstamp und geben Sie nur dann ein, wenn der Satz 0,01% pro 8 Stunden übersteigt, um die Rentabilität nach den Gebühren sicherzustellen.

  Ausführung einer Skalping -Strategie auf Bitstamp

  Die Skalpa beinhaltet die Erzielung mehrerer kleiner Gewinne aus geringfügigen Preisbewegungen. Es passt aufgrund seiner tiefen Liquidität und seiner geringen Latenz zu Bitstamp. Schritte umfassen:
• Verwenden Sie das 1-minütige oder 5-minütige Diagramm mit Bollinger-Bändern und Volumenindikatoren.
• Geben Sie lange ein, wenn der Preis das untere Band mit steigendem Volumen berührt und am mittleren Band beenden.
• Geben Sie kurz ein, wenn der Preis das obere Band mit hohem Volumen erreicht und am mittleren Band beenden.
• Setzen Sie enge Stop-Losses (0,2% bis 0,5%) und Take-Profits (0,3% bis 0,7%), um ein positives Risikoverletzungsverhältnis aufrechtzuerhalten.
• Vermeiden Sie die Skalpaie in Perioden mit niedrigem Volumen wie Wochenenden, um das Schlupf zu verringern.

  Häufig gestellte Fragen

  Was ist die Mindestspanne, die erforderlich ist, um einen Bitstamp -Perpetual -Vertrag zu eröffnen? Bitstamp gibt keinen festen Mindestrand an. Es hängt von Ihrer Positionsgröße und Ihrer Hebelwirkung ab. Beispielsweise benötigen Sie mit 10 -facher Hebel und einer Position von 100 US -Dollar 10 US -Dollar als Marge. Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Konto über potenzielle Verluste über die Anfangsspanne hinaus übernimmt.

  Kann ich Bitstamp -Perpetual Contracts gegen Mobilgeräte tauschen? Ja, Bitstamp bietet eine mobile App für iOS und Android an. Die App unterstützt alle Vertragsfunktionen, einschließlich Bestellplatzierung, Margenanpassungen und P & L-Verfolgung in Echtzeit. Stellen Sie sicher, dass Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Sicherheit aktivieren.

  Wie oft sind die Finanzierungsraten für Bitstamp festgelegt? Die Finanzierungssätze werden alle 8 Stunden festgelegt - bei 00:00 UTC, 08:00 UTC und 16:00 UTC. Sie müssen eine Position zum genauen Vergleichszeit halten, um die Finanzierung zu erhalten oder zu bezahlen. Überprüfen Sie den Countdown -Timer auf der Seite "Vertragsdetails".

  Ist es möglich, Liquidation bei Bitstamp Perpetual Contracts zu vermeiden? Ja, durch die Verwendung konservativer Hebelwirkung, das Festlegen von Stop-Loss-Bestellungen und die Überwachung Ihres Margenniveaus in Echtzeit. Bitstamp bietet einen Liquidationspreis-Indikator für die Handelsschnittstelle-behalten Sie Ihren Stop-Loss über diesem Niveau für Longs oder darunter für Shorts.