Welche kurzfristigen Handelstechniken gibt es für unbefristete Verträge?

Bei der technischen Analyse geht es um die Untersuchung von Preisdiagrammen und -indikatoren, um Trends, Dynamik sowie potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und Händlern dabei zu helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Dec 05, 2024 at 10:41 am

1. Technische Analyse

• Identifizieren Sie Trends: Analysieren Sie Preisdiagramme, um Aufwärtstrends, Abwärtstrends und Konsolidierungen zu erkennen. Verwenden Sie gleitende Durchschnitte, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und andere technische Indikatoren, um Trends zu bestätigen.
• Studieren Sie die Dynamik: Verwenden Sie Indikatoren wie den Relative Strength Index (RSI) und den Stochastic Oscillator, um die Marktdynamik und mögliche Trendumkehrungen zu beurteilen. Eine hohe Dynamik weist auf einen starken Kauf- oder Verkaufsdruck hin.
• Berücksichtigen Sie das Volumen: Beobachten Sie das Handelsvolumen, um das Marktinteresse abzuschätzen und potenzielle Ausbruchspunkte zu identifizieren. Ein höheres Volumen weist typischerweise auf eine stärkere Überzeugung und eine mögliche Fortsetzung des Trends hin.

2. Scalping

• Kleine Gewinne anstreben: Streben Sie nach schnellen, häufigen Gewinnen, statt nach großen, seltenen Gewinnen. Scalper steigen innerhalb von Sekunden oder Minuten in den Handel ein und aus und nutzen dabei kleine Preisschwankungen.
• Setzen Sie enge Stop-Losses ein: Setzen Sie Stop-Loss-Orders ein, um potenzielle Verluste zu begrenzen und Gewinne zu schützen. Scalper platzieren Stop-Loss-Orders sehr nahe am Einstiegspreis, was ein minimales Risiko ermöglicht.
• Falsche Bewegungen ausblenden: Identifizieren Sie falsche Ausbrüche oder Retracements und tätigen Sie Trades in die entgegengesetzte Richtung. Schnelle Umkehrungen können Gelegenheiten für profitable kurzfristige Geschäfte bieten.

3. Tageshandel

• Marktschwankungen nutzen: Positionen über mehrere Stunden oder bis zu einem Handelstag halten und dabei Intraday-Preisbewegungen ausnutzen. Daytrader analysieren Morgennachrichten und Ereignisse, um die Marktrichtung vorherzusagen.
• Risikomanagement proaktiv: Verwenden Sie geeignete Strategien zur Positionsgröße und zum Risikomanagement, um potenzielle Verluste zu kontrollieren. Daytrader müssen Preislücken über Nacht und Nachrichtenankündigungen berücksichtigen.
• Überwachen Sie Marktnachrichten: Bleiben Sie über relevante Nachrichten und Ankündigungen auf dem Laufenden, die sich auf die Marktstimmung und die Preisentwicklung auswirken können. Wirtschaftsdaten, Unternehmensgewinne und geopolitische Ereignisse können Erkenntnisse für Handelsentscheidungen liefern.

4. Delta-neutraler Handel

• Absicherung gegen Preisänderungen: Implementieren Sie eine Strategie, die den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Long- und Short-Positionen umfasst, um das Preisrisiko zu neutralisieren. Dadurch können Händler von der Marktvolatilität profitieren, ohne größeren Preisschwankungen ausgesetzt zu sein.
• Passen Sie die Positionen nach Bedarf an: Überwachen Sie die Positionen und passen Sie die Proportionen an, um ein neutrales Delta beizubehalten. Marktveränderungen können eine Anpassung der Position erforderlich machen, um die Absicherung aufrechtzuerhalten.

5. Trading-Bots

• Automatisieren Sie den Handel: Nutzen Sie Software, die Geschäfte auf der Grundlage vordefinierter Parameter ausführt. Bots können die Marktbedingungen überwachen, Aufträge erteilen und Risiken rund um die Uhr ohne manuelles Eingreifen verwalten.
• Anpassen von Parametern: Entwerfen Sie Trading-Bots so, dass sie sich an bestimmte Handelsstrategien anpassen, und ermöglichen Sie so die Anpassung von Einstiegs-, Ausstiegs- und Risikomanagementregeln.
• Minimieren Sie menschliche Fehler: Eliminieren Sie emotionale Entscheidungen durch die Automatisierung der Handelsausführung und reduzieren Sie so die Auswirkungen von Voreingenommenheit und impulsivem Verhalten.

6. Marktgestaltung

• Liquidität bereitstellen: Als Liquiditätsgeber fungieren und Vermögenswerte kaufen und verkaufen, um einen Markt für andere Händler zu schaffen. Market Maker haben in der Regel ein hohes Handelsvolumen und streben danach, von der Geld-Brief-Spanne zu profitieren.
• Schätzen Sie den zukünftigen Preis: Bestimmen Sie den fairen Marktwert eines Vermögenswerts auf der Grundlage einer Fundamentalanalyse und der Marktstimmung. Market Maker passen ihre Geld-Brief-Spanne an, um ihre Schätzung widerzuspiegeln.
• Risikomanagement: Bewerten Sie kontinuierlich Risiken und passen Sie Positionen basierend auf den Marktbedingungen an. Market Maker müssen über ausreichend Kapital und einen robusten Risikomanagementrahmen verfügen, um potenzielle Verluste bewältigen zu können.