Sollte ich den Vertrag mit einem schrumpfenden Volumen nach dem Todeskreuz verkürzen?

Das Abkürzung eines Futures -Vertrags nach einem Todeskreuz mit schrumpfendes Volumen erfordert eine sorgfältige Analyse der Marktbedingungen und das Risikomanagement, um potenzielle Verluste zu verringern.

Jun 09, 2025 at 03:50 am

In der Welt des Kryptowährungshandels kann die Treffen fundierter Entscheidungen auf der Grundlage technischer Indikatoren und der Volumenanalyse Ihre Handelsergebnisse erheblich beeinflussen. Ein Szenario, dem Händler häufig begegnen, ist die Bildung eines Todeskreuzes in Kombination mit einem schrumpfenden Volumen bei einem Futures -Vertrag. Es stellt sich die Frage: Sollten Sie den Vertrag unter diesen Bedingungen kurzschließen? Dieser Artikel wird sich mit den Feinheiten des Todeskreuzes, der Bedeutung des Volumens und den möglichen Auswirkungen des Verknüpfung eines Vertrags mit diesen Indikatoren befassen.

Verständnis des Todeskreuzes

Das Todeskreuz ist ein technischer Indikator, der auftritt, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt (normalerweise der 50-Tage-Durchschnitt) unter einem langfristigen gleitenden Durchschnitt (normalerweise der gleitende 200-Tage-Durchschnitt) überquert. Dieses Ereignis wird oft als bärisches Signal interpretiert, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswerts weiter sinken kann.

Das Todeskreuz ist bei Händlern weithin anerkannt und kann ein starkes Signal sein, aber es ist wichtig, seine Grenzen zu verstehen. Es kann zwar auf einen bärischen Trend hinweisen, garantiert zwar keinen Preisabfall. Die Wirksamkeit des Todeskreuzes kann zwischen verschiedenen Märkten und Zeitrahmen variieren, was es entscheidend macht, andere Faktoren zu berücksichtigen, bevor eine Handelsentscheidung getroffen wird.

Die Rolle des Volumens im Handel

Das Volumen ist ein kritischer Aspekt der technischen Analyse und bietet Einblicke in die Stärke und Nachhaltigkeit von Preisbewegungen. Das Schrumpfenvolumen zeigt eine Abnahme der Handelsaktivität an, was darauf hindeuten kann, dass der aktuelle Trend möglicherweise den Dynamik verliert. Wenn das Volumen mit fortgesetzter Preistrend abnimmt, kann es signalisieren, dass weniger Händler teilnehmen und möglicherweise zu einer Umkehrung oder einer Konsolidierungsphase führen.

Im Kontext eines Todeskreuzes kann ein schrumpfendes Volumen besonders aussagekräftig sein. Wenn das Todeskreuz mit hohem Volumen auftritt, kann es das bärische Signal verstärken, was auf einen starken Verkaufsdruck hinweist. Wenn das Todeskreuz neben dem schrumpfenden Volumen umgekehrt ist, könnte dies bedeuten, dass der bärische Schwung nachlässt, was die Entscheidung, den Vertrag zu verkürzen, beeinflussen könnte.

Analyse des Todeskreuzes mit schrumpfendem Volumen

Wenn Sie überlegen, ob ein Vertrag nach einem Todeskreuz mit schrumpfendem Volumen abgeschlossen werden soll, ist es wichtig, die Situation umfassend zu analysieren. Die Kombination dieser beiden Indikatoren kann ein komplexes Szenario darstellen, das sorgfältig berücksichtigt werden muss.

• Bewerten Sie die Gesamtmarktbedingungen : Gibt es andere bärische Signale auf dem Markt, die die Entscheidung unterstützen könnten, den Vertrag zu verkürzen? Betrachten Sie andere technische Indikatoren, wie den Relativstärkeindex (RSI) oder die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD), um die Stimmung des Marktes zu messen.

• Bewerten Sie die Grundlagen des Vermögenswerts : Auch wenn technische Indikatoren einen bärischen Ausblick vorschlagen, könnte der grundlegende Wert des Vermögenswerts die Preisbewegung beeinflussen. Wenn beispielsweise eine Kryptowährung starke Grundlagen aufweist, kann eine kurze Position trotz der technischen Indikatoren riskanter sein.

• Betrachten Sie den Zeitrahmen : Die Bedeutung eines Todeskreuzes kann je nach Zeitrahmen, den Sie handeln, variieren. Ein Death Cross in einem täglichen Diagramm könnte unterschiedliche Auswirkungen haben als eine in einem wöchentlichen oder monatlichen Diagramm.

• Suchen Sie nach Bestätigung : Bevor Sie eine kurze Position eingeben, suchen Sie nach einer zusätzlichen Bestätigung von anderen Indikatoren oder Preisaktion. Wenn der Preis beispielsweise unter einem wichtigen Support -Level beim schrumpfenden Volumen nach einem Todeskreuz bricht, kann er stärkere Beweise für einen bärischen Schritt liefern.

Die Risiken eines Vertrags kurz vorhanden

Das Abkürzung eines Vertrags, insbesondere auf dem volatilen Kryptowährungsmarkt, ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Abkürzung beinhaltet das Ausleihen eines Vermögenswerts und den Verkauf, mit der Erwartung, ihn zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn der Preis des Vermögenswerts stattdessen zunimmt, können die Verluste erheblich sein.

• Unbegrenztes Risiko : Im Gegensatz zum Kauf eines Vermögenswerts, bei dem der maximale Verlust die anfängliche Investition ist, hat der Abkürzung theoretisch unbegrenztes Risiko. Wenn der Preis des Vermögenswerts erheblich steigt, können die Verluste die anfängliche Investition überschreiten.

• Margin -Anrufe : Abschließendverkauf beinhaltet häufig die Verwendung von Marge, was bedeutet, Geld eines Maklers auszuleihen, um die Größe des Handels zu erhöhen. Wenn sich der Handel gegen Sie bewegt, erhalten Sie möglicherweise einen Margin -Anruf, in dem Sie mehr Mittel einlegen oder die Position mit einem Verlust schließen müssen.

• Kurze Quetschungen : Es tritt ein kurzer Quetsch auf, wenn ein stark kurz kurzer Vermögenswert steigt und die Leerverkäufer dazu zwingt, das Vermögenswert zurückzukaufen, um ihre Positionen abzudecken. Dieser Kaufdruck kann zu einer schnellen Preiserhöhung führen, was zu erheblichen Verlusten für Leerverkäufer führt.

Strategien zum Verknüpfung nach einem Todeskreuz mit schrumpfendes Volumen

Wenn Sie sich entscheiden, einen Vertrag nach der Beobachtung eines Todeskreuzes mit einem schrumpfenden Volumen zu verfolgen, ist es entscheidend, wirksame Risikomanagementstrategien anzuwenden. Hier sind einige Ansätze zu berücksichtigen:

• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen : Eine Stop-Loss-Bestellung kann dazu beitragen, potenzielle Verluste zu begrenzen, indem die Position automatisch geschlossen wird, wenn sich der Preis gegen Sie um einen bestimmten Betrag bewegt. Bestimmen Sie ein geeignetes Stop-Loss-Level basierend auf Ihrer Risikotoleranz und der Volatilität des Vermögenswerts.

• Positionsgröße : Verwalten Sie die Größe Ihrer kurzen Position, um sicherzustellen, dass potenzielle Verluste Ihre Risikotoleranz nicht überschreiten. Kleinere Positionsgrößen können dazu beitragen, die Auswirkungen von nachteiligen Preisbewegungen zu mildern.

• Überwachen Sie den Handel genau : Angesichts der Volatilität des Kryptowährungsmarktes ist es wichtig, Ihre kurze Position genau zu überwachen. Seien Sie bereit, Ihre Strategie anzupassen oder den Handel zu verlassen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

• Diversifizieren Sie Ihr Portfolio : Vermeiden Sie es, Ihr gesamtes Kapital in eine einzige kurze Position zu bringen. Das Diversifizieren Ihres Portfolios kann dazu beitragen, das Risiko zu verbreiten und die Auswirkungen eines Verlusthandels zu verringern.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann ein Todeskreuz ohne einen erheblichen Preisabfall auftreten?

Ja, ein Todeskreuz kann ohne einen erheblichen Preisabfall auftreten. Während es oft als bärisches Signal angesehen wird, kann der Markt es manchmal ignorieren, insbesondere wenn andere Faktoren spielen. Es ist wichtig, das Todeskreuz in Verbindung mit anderen Indikatoren und Marktbedingungen zu berücksichtigen.

F2: Wie kann ich zwischen einem echten bärischen Signal und einem falschen Todeskreuz unterscheiden?

Die Unterscheidung zwischen einem echten bärischen Signal und einem falschen Todeskreuz erfordert eine umfassende Analyse. Suchen Sie nach bestätigenden Signalen aus anderen technischen Indikatoren wie RSI oder MACD. Betrachten Sie außerdem das Volumen und die grundlegenden Faktoren des Vermögenswerts. Ein falsches Todeskreuz könnte von einem geringen Volumen oder einem Mangel an anderen bärischen Signalen begleitet werden.

F3: Gibt es bestimmte Kryptowährungen, bei denen ein Todeskreuz mit schrumpfendes Volumen zuverlässiger ist?

Die Zuverlässigkeit eines Todeskreuzes mit schrumpfendes Volumen kann zwischen verschiedenen Kryptowährungen variieren. Im Allgemeinen können liquidene und weit verbreitete Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum aufgrund höherer Handelsvolumina und der Marktbeteiligung zuverlässigere Signale liefern. Es ist jedoch wichtig, jede Kryptowährung einzeln zu analysieren und seine einzigartige Marktdynamik zu berücksichtigen.

F4: Wie soll ich meine Strategie anpassen, wenn sich die Marktbedingungen nach Eintritt in eine kurze Position ändern?

Wenn sich die Marktbedingungen nach Eintritt in eine kurze Position ändern, sollten Sie bereit sein, Ihre Strategie entsprechend anzupassen. Überwachen Sie den Markt genau auf Anzeichen einer Trendumkehr, wie z. B. einen Preisausbruch über einem wichtigen Widerstandsniveau oder eine plötzliche Erhöhung des Volumens. Wenn diese Anzeichen erscheinen, sollten Sie Ihre kurze Position schließen oder anpassen, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Bewerten Sie außerdem Ihre Stop-Loss-Levels und Positionsgrößen auf der Grundlage der neuen Marktbedingungen.