Wie setze ich einen Stop-Loss auf Bitcoin -Futures?

Verständnis des Stop-Loss im Futures-Handel mit Bitcoin

In der volatilen Welt des Bitcoin -Futureshandels ist das Verwalten von Risiken von entscheidender Bedeutung. Ein Stop-Loss ist ein wichtiges Tool, mit dem Händler eine Position automatisch beenden können, wenn der Preis ein vorgegebenes Niveau erreicht. Dies hilft, potenzielle Verluste zu begrenzen und das Kapital zu schützen. Für Bitcoin Futures , bei denen es sich um Verträge handelt, die sich einig sind, BTC zu einem bestimmten Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, ist die Verwendung eines Stop-Loss eine Standard-Risikomanagementpraxis. Händler sollten verstehen, wie Stop-Loss-Bestellungen im Kontext der Futures-Märkte funktionieren, einschließlich Preisauslöser , Bestellausführungstypen und Marktliquidität .

Stop-Loss-Bestellungen werden nicht garantiert zum genauen festgelegten Preis ausgeführt , insbesondere in schnelllebigen Märkten, in denen ein Schlupf auftreten kann. Das Verständnis dieser Nuance ist wichtig, wenn Bitcoin -Futures auf Plattformen wie Binance, Bitbit oder OKX gehandelt werden.

Arten von Stop-Loss-Bestellungen im Futures-Handel

Es gibt verschiedene Arten von Stop-Loss-Bestellungen, die im Futures-Handel mit Bitcoin häufig verwendet werden:

• Standard-Stop-Loss -Diese Bestellung wird zu einer Marktbestellung, sobald der Stopppreis erreicht ist. Es ist ideal für Händler, die eine Position schnell verlassen möchten, unabhängig vom Schlupf.
• Stop-Limit-Bestellung -Dies kombiniert einen Stopppreis und einen Grenzpreis. Sobald der Stopppreis erreicht ist, wird eine Grenzbestellung auf der angegebenen Ebene aufgegeben. Wenn der Markt jedoch über den Grenzpreis hinausgeht, wird die Bestellung möglicherweise nicht erfüllt.
• Nachfolgerstopp-Loss -Diese dynamische Reihenfolge passt sich automatisch an, wenn sich der Preis zu Gunsten des Händlers bewegt. Es hält eine festgelegte Entfernung (im Preis oder Prozentsatz) vom aktuellen Marktpreis.

Jeder Typ hat seine Vorteile und Nachteile. Für Bitcoin -Futures , bei denen schnelle Preisschwankungen auftreten können, ist die Auswahl des richtigen Stop-Loss-Typs entscheidend für die effektive Verwaltung der Exposition.

Setzen Sie einen Stop-Loss-Loss auf Binance-Futures

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Stop-Loss-Futures für Binance-Futures festzulegen:

• Melden Sie sich in Ihrem Binance -Konto an und navigieren Sie zum Futures -Abschnitt.
• Wählen Sie BTC/USDT Perpetual Contract oder ein anderes Bitcoin -Futurespaar, das Sie handeln.
• Wechseln Sie zum "Bestell" -Panel und wählen Sie je nach Präferenz "Stop-Limit" oder "Stop-Market".
• Legen Sie den Stopppreis fest -dies ist der Preis, zu dem Ihr Stop-Loss ausgelöst wird.
• Legen Sie den Grenzpreis fest (bei Verwendung von Stop-Limit) -Dies bestimmt den Preis, zu dem Ihre Bestellung ausgeführt wird, nachdem der Stopppreis erreicht ist.
• Geben Sie die Menge an Bitcoin ein, die Sie handeln möchten, und bestätigen Sie die Bestellung.

Sobald die Bestellung aufgegeben ist, wird sie im Abschnitt "Bedingte Bestellungen" angezeigt. Sie können es nach Bedarf überwachen und ändern.

Setzen Sie einen Stopp-Loss auf Bitbit-Futures

Bitbit unterstützt auch Stop-Loss-Bestellungen für Bitcoin -Futures . So konfigurieren Sie eine:

• Öffnen Sie die Bybit -Plattform und gehen Sie zur Futures Trading -Schnittstelle.
• Wählen Sie den BTC/USDT Perpetual Contract oder einen anderen Bitcoin -basierten Futures-Paar.
• Klicken Sie auf die Registerkarte "Bestellung" und wählen Sie "bedingte Reihenfolge".
• Aktivieren Sie die Option "Stop-Loss" und geben Sie den gewünschten Stopppreis ein.
• Wählen Sie zwischen Markt- oder Grenzausführung für den Stop-Loss.
• Stellen Sie die Bestellgröße ein und bestätigen Sie die Platzierung.

Bybit zeigt aktive Stop-Loss-Bestellungen im Abschnitt "Bedingte Bestellungen" an. Sie können sie jederzeit stornieren oder anpassen, bevor sie ausgelöst werden.

Wichtige Überlegungen beim Festlegen von Stop-Loss-Stufen

Das Einstellen eines effektiven Stop-Loss beinhaltet mehr als nur eine Bestellung aufzugeben. Mehrere Faktoren sollten Ihre Stop-Loss-Platzierung beeinflussen:

• Marktvolatilität - Bitcoin ist bekannt für seine hohe Volatilität. Die Platzierung eines Stop-Loss-Verlusts zu nahe am Einstiegspreis kann aufgrund normaler Preisschwankungen zu vorzeitigen Ausgängen führen.
• Technische Ebenen -Verwenden Sie Support- und Widerstandsniveaus, um logische Stop-Loss-Punkte zu bestimmen. Wenn Sie beispielsweise einen Stopp knapp unter einem starken Unterstützungsniveau platzieren, kann sie vor einem erheblichen Zusammenbruch schützen.
• Positionsgröße -Passen Sie Ihren Stop-Loss anhand Ihrer Positionsgröße und Ihrem Gesamtrisiko pro Handel an. Eine häufige Regel ist, nicht mehr als 1-2% Ihres Handelskapitals pro Handel zu riskieren.
• Auswahl der Bestellentyp -Entscheiden Sie, ob Sie eine Stop-Market- oder Stopp-Limit-Bestellung verwenden möchten, basierend auf Ihrer Toleranz für das Schlupf gegenüber dem Risiko einer unvollständigen Ausführung.

Das ordnungsgemäße Einstellen von Stop-Loss-Werten kann Ihre Risikomanagementstrategie im Futures-Handel mit Bitcoin erheblich verbessern.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich nach dem Eintritt in einen Bitcoin -Futures-Handel einen Stop-Loss einstellen?

Ja, in den meisten Plattformen können Sie einen Stop-Loss-Stop-Loss festlegen oder ändern, nachdem Sie eine Position eingegeben haben. Auf Plattformen wie Binance und Bitbit können Sie auf den Abschnitt "Bedingte Bestellungen" zugreifen, um einer vorhandenen Position einen Stop-Loss hinzuzufügen.

Was passiert, wenn mein Stop-Loss ausgelöst wird, aber der Markt lagert meinen Stopppreis nach?

Unter stark volatilen Bedingungen, insbesondere bei Nachrichtenereignissen oder plötzlichen Marktbewegungen, kann Ihr Stop-Loss zu einem schlechteren Preis als festgelegt werden. Dieses Phänomen ist als Schlupf bekannt und häufiger bei Stop-Market-Aufträgen als bei Stop-Limit-Bestellungen .

Ist es möglich, mehrere Stop-Losses in einer einzelnen Bitcoin -Futures-Position einzustellen?

Nein, die meisten Börsen erlauben nur eine Stop-Loss-Bestellung pro Position. Sie können jedoch den Teil Ihrer Position manuell schließen und für jedes Segment unterschiedliche Stop-Loss-Levels festlegen, wenn Sie das Risiko in Schichten verwalten möchten.

Wie funktioniert ein nachverfolgter Stop-Loss im Futures-Handel mit Bitcoin?

Ein nachverfolgender Stop-Loss folgt dem Preis in fester Entfernung. Wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt, passt der Stop-Loss nach oben (für lange Positionen) oder nach unten (für kurze Positionen) nach oben. Wenn sich der Preis um die festgelegte Entfernung umkehrt, wird der Stoppverlust ausgelöst.