Was sind die Risiken des Handels von Bitstamp -Verträgen?

Bitstamp -Verträge verstehen

Bitstamp bietet hauptsächlich Spothandel an, aber Benutzer verwechseln es manchmal mit Derivatprodukten wie Futures oder ewigen Verträgen, die an anderen Börsen verfügbar sind. Bitstamp bietet derzeit keine nativen Futures-Verträge an, sodass jeder "Vertragshandel", an dem Bitstamp beteiligt ist, in der Regel auf Plattformen von Drittanbietern bezieht, die Bitstamp als Liquiditätsquelle oder Benutzer mithilfe von Spotpaaren manuell replizieren. Diese Unterscheidung ist von entscheidender Bedeutung, da sich die Risiken erheblich von zentralisierten Börsen unterscheiden, die gehebelte Derivate bieten. Überprüfen Sie immer, ob die Plattform, die Sie verwenden, BitStamp direkt oder einen Dienst von Drittanbietern, der die Bitstamp-Integration beansprucht.

Hebel verstärkt die Verluste

Wenn Sie Verträge handeln, die BitStamp -Daten oder -Argumente verwenden, ist die Hebelwirkung eines der unmittelbarsten Risiken. Mit Hebel können Händler größere Positionen mit kleinerem Kapital kontrollieren, vergrößert jedoch auch die Verluste. Zum Beispiel:

• Eine 5 -fach -Leveraged -Position bedeutet, dass ein nachteiliger Preis von 20% den Preis Ihre gesamte Investition liquidieren kann.
• Eine 10 -fache Hebelposition bedeutet, dass sich ein Wechsel von 10% gegenüber Ihnen zu Totalverlust führt.
• Liquidationsmotoren auf Vertragsplattformen lösen häufig ohne Vorwarnung automatisch aus. Dieses Risiko besteht auch dann, wenn Bitstamp selbst keine Hebelwirkung bietet. Wenn Sie eine andere Plattform verwenden, die die Bitstamp -Preise verwendet, sind Sie immer noch derselben Volatilitäts- und Marge -Mechanik ausgesetzt.

  Gegenpartei und Plattformrisiko

  Wenn Sie Verträge handeln, die die Preise von Bitstamp verweisen oder Bitstamp-basierte Vermögenswerte aufweisen, sind Sie dem Gegenparteirisiko ausgesetzt. Das heisst:
• Der Vertragsanbieter (nicht Bitstamp) kann Auszahlungen nicht einhalten.
• Wenn die Plattform offline geht oder einen Hack erlebt, sind Ihre Mittel möglicherweise nicht wiederholbar.
• Einige Plattformen verwenden die API von Bitstamp für Price -Feeds. Wenn sich dieses Feed verzögert oder manipuliert, kann Ihr Vertrag unfair abschließen. Überprüfen Sie immer, ob der Vertragsanbieter reguliert, geprüft und transparent darüber ist, wie er BitStamp -Daten verwendet. Nehmen Sie sich niemals an, dass der Ruf von Bitstamp auf nicht verwandte Plattformen von Drittanbietern erstreckt.

  Schlupf- und Liquiditätslücken

  Die Spotmärkte von Bitstamp sind im Allgemeinen flüssig für große Paare wie BTC/USD oder ETH/EUR, aber Slippage wird zu einem Hauptproblem, wenn:
• Sie führen große Bestellungen aus, die die verfügbare Bestellbuchtiefe überschreiten.
• Marktvolatilitätspikes (z. B. bei Nachrichtenereignissen), was dazu führt, dass die Preise schnell springen.
• Vertragsplattformen von Drittanbietern basieren auf dem Preis von Bitstamp, haben jedoch keine übereinstimmende Liquidität, um Ihre Vertragsposition zu erfüllen. Wenn Sie beispielsweise einen Vertrag eröffnen, der auf dem BTC-Preis von Bitstamp zu 60.000 US-Dollar basiert, jedoch ein plötzlicher Ausverkauf den Preis auf 58.000 USD, bevor Ihre Bestellung füllt, können Sie zu einem schlechteren Preis als erwartet eingeben-oder gar nicht.

  Betriebsrisiken: So vermeiden Sie häufige Fehler

  Um das Engagement bei BitStamp -Vertragsbildern zu verringern:
• Überprüfen Sie die Vertragsbedingungen : Lesen Sie das Kleingedruckte über Hebel, Finanzierungsraten und Liquidationsschwellen.
• Verwenden Sie Testumgebungen : Viele Plattformen bieten Demo -Modi an - üben Sie dort, bevor Sie echte Fonds riskieren.
• Stop-Losses manuell einstellen : Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf automatisierte Systeme. Positionen aktiv überwachen.
• API -Status überprüfen : Die API von Bitstamp kann sinken. Wenn Ihre Vertragsplattform sie für die Preisgestaltung verwendet, kann dies zu Fehlbewertungen oder fehlgeschlagenen Hinrichtungen führen.
• Aktivieren Sie 2FA bei Bitstamp : Selbst wenn Sie nicht direkt mit Bitstamp handeln, verhindert die Sicherung Ihres Kontos den unbefugten Zugriff auf an anderer Stelle als Sicherheiten verwendete Vermögenswerte.

  Regulierungs- und Steuerbekämpfung

  Handelsverträge, die auf BitStamp -Daten basieren, können unerwartete regulatorische Verpflichtungen auslösen. Zum Beispiel:
• Einige Gerichtsbarkeiten klassifizieren Leveraged Crypto -Verträge als Glücksspiel oder nicht lizenzierte Derivate.
• Gewinne aus dem Vertragshandel können unterschiedlich besteuert werden als Spot -Geschäfte - oft zu höheren Zinssätzen.
• Bitstamp selbst meldet Ihre Vertragsaktivität möglicherweise nicht den Steuerbehörden, sodass Sie für die Selbstberichterstattung verantwortlich sind. Wenden Sie sich immer an einen Steuerfachmann in Ihrem Land, um zu verstehen, wie sich der Vertragshandel - auch wenn indirekt mit Bitstamp verbunden ist - Ihren Compliance -Status beeinflusst.

  Häufig gestellte Fragen

  Bietet Bitstamp Futures oder Optionsverträge an? Nein, Bitstamp unterstützt derzeit nur den Spot Trading . Jeglicher Vertragshandel muss auf Plattformen von Drittanbietern stattfinden, die den Preisfutter von Bitstamp verwenden oder Einlagen von Bitstamp-Geldbörsen ermöglichen.

  Kann ich mehr als meine anfänglichen Einzahlungshandel mit Bitstamp-verknüpften Verträgen verlieren? Ja, wenn die Vertragsplattform es zulässt , dass der Schutz von Kreuzmargen oder negativer Balanceschutz fehlt , können Sie Geld über Ihre anfängliche Einzahlung hinaus schulden-insbesondere mit hoher Hebelwirkung.

  Woher weiß ich, ob eine Vertragsplattform die Echtzeitdaten von Bitstamp verwendet? Überprüfen Sie die Dokumentation der Plattform für "Preis Oracle" oder "Feed Source". Suchen Sie nach Begriffen wie "Bitstamp API V2" oder "Echtzeit-BTC/USD von Bitstamp". Sie können sich kreuzen, indem Sie die Preise auf beiden Plattformen gleichzeitig manuell vergleichen.

  Was passiert, wenn die API von Bitstamp ausfällt, während ich in einer Vertragsposition bin? Die Vertragsplattform kann abgestandene Daten verwenden oder auf den Feed eines anderen Börsens wechseln, wodurch unfaire Liquidationen oder falsche Gewinn-/Verlustberechnungen ausgelöst werden. Überwachen Sie immer die API -Statuseiten und vermeiden Sie es, offene Positionen während der geplanten Wartung zu halten.