Wie lese ich ein Futures Trading -Diagramm?

Verständnis der Grundlagen eines Futures Trading -Diagramms

1. Ein Futures Trading -Diagramm zeigt Preisbewegungen eines Finanzinstruments im Laufe der Zeit an, die häufig in Kryptowährungsderivatenmärkten verwendet wird. Diese Diagramme bieten Händlern visuelle Daten darüber, wie sich der Preis eines Futures -Vertrags geändert hat.

2. Die horizontale Achse (x-Achse) stellt die Zeit dar, die zwischen einer Minute bis zu mehreren Tagen oder Wochen reichen kann. Die vertikale Achse (y-Achse) zeigt den Preis des Vermögenswerts. Jeder Punkt in der Tabelle spiegelt den Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt wider.

3. Candlestick -Diagramme sind das am häufigsten verwendete Format im Futures -Handel. Jeder Candlestick repräsentiert ein bestimmtes Zeitintervall und enthält vier wichtige Datenpunkte: offen, hoch, niedrig und enge Preise.

4. Eine grüne oder hohle Kerze zeigt an, dass der Schlusskurs höher war als der Eröffnungspreis und signalisiert den Aufwärtsdynamik. Eine rote oder gefüllte Kerze bedeutet, dass der Schlusskurs niedriger war als die Öffnung, was den Abwärtsdruck widerspiegelt.

5. Der Körper der Kerze zeigt den Bereich zwischen den offenen und engen Preisen, während die Dochts oder Schatten bis auf die hohen und niedrigen Punkte des Zeitraums erstrecken und Einblick in die Preisvolatilität und Ablehnungsniveaus bieten.

Schlüsselindikatoren, die in der Futures -Diagrammanalyse verwendet werden

1. Moving Areces (MA) helfen, Preisdaten zu glätten, um Trends über einen bestimmten Zeitraum zu identifizieren. Die 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerte werden häufig von Händlern auf Trendbestätigung beobachtet.

2. Der relative Festigkeitsindex (RSI) misst die Geschwindigkeit und Änderung der Preisbewegungen, typischerweise auf einer Skala von 0 bis 100. Die Messwerte über 70 deuten auf überkaufte Bedingungen hin, während Werte unter 30 überverkauft sind.

3. Volumen spielt eine entscheidende Rolle bei der Validierung von Preisbewegungen. Das hohe Handelsvolumen während eines Preisausbruchs erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Umzug echt und kein falsches Signal ist.

4. Bollinger -Bänder bestehen aus einem mittleren gleitenden Durchschnitt und zwei Standardabweichungsbändern über und darunter. Diese Bands erweitern und verziehen sich auf der Grundlage der Marktvolatilität und helfen den Händlern dabei, potenzielle Ausbrüche oder Umkehrungen zu identifizieren.

5. Die MACD (gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz) veranschaulicht die Beziehung zwischen zwei bewegenden Durchschnittswerten eines Preises. Wenn die MACD -Linie über der Signallinie kreuzt, kann sie ein bullisches Signal anzeigen und umgekehrt.

Interpretation von Mustern und Marktgefühl

1. Diagrammmuster wie Dreiecke, Kopf und Schultern und Doppelspitzen oder -Bottel können frühe Hinweise auf potenzielle Preisumkehrungen oder -bestandteile liefern.

2. Ein symmetrisches Dreieck bildet sich häufig in Zeiträumen der Konsolidierung und kann zu einem Ausbruch in beide Richtungen führen. Händler achten auf ein erhöhtes Volumen, um die Ausbruchrichtung zu bestätigen.

3. Das Vorhandensein langen oberen Dochts auf Kerzenlesticks deutet auf eine Ablehnung zu höheren Preisen hin und signalisiert häufig den bärischen Druck, selbst wenn die Kerze grün schließt.

4. Open Interesse ist eine kritische Metrik beim Futures -Handel. Steigende offene Zinsen sowie steigende Preise bestätigen einen starken Aufwärtstrend, während das Rückgang der offenen Zinsen während eines Preisanstiegs auf eine schwächende Dynamik hinweisen kann.

5. Liquidation Heatmaps, die häufig in fortschrittliche Handelsplattformen integriert sind, zeigen Bereiche, in denen eine große Anzahl von Leveraged -Positionen wahrscheinlich liquidiert werden, was den Händlern helfen, scharfe Preisbewegungen zu erwarten.

Finanzierungsraten und ihre Auswirkungen auf die Preisdiagramme

1. In ewigen Futures -Verträgen sind die Finanzierungsraten regelmäßige Zahlungen zwischen Long- und Short Traders. Diese Preise spiegeln die Marktstimmung wider und können die Preisaktion beeinflussen.

2. Positive Finanzierungsraten bedeuten Longs -Pay -Shorts, was auf eine bullische Stimmung hinweist. Eine längere hohe Finanzierungsraten können auf der langen Seite über den Überschnitt signalisieren, was das Risiko einer scharfen Korrektur erhöht.

3. Plötzliche Spikes der Finanzierungsraten gehen oft den Preisumkehrungen voraus, da übermäßige Hebelwirkung nicht nachhaltig wird und Massenflüssigkeiten auslöst.

4. Händler analysieren die Finanzierungsraten zusammen mit Preisdiagrammen, um zu beurteilen, ob ein Trend durch gesunde Marktstruktur unterstützt wird oder von spekulativen Hebelwirkung zurückzuführen ist.

5. Plattformen zeigen häufig Finanzierungsrate-Daten direkt unter Preisdiagrammen an, sodass eine Echtzeitkorrelation mit Preisbewegungen und Volumenspitzen ermöglicht.

Häufige Fragen zu Futures Trading -Diagrammen

Was zeigt ein Doji Candlestick im Futures -Handel an? Ein Doji bildet sich, wenn die Eröffnungs- und Schlusspreise nahezu identisch sind, was auf eine Markteinheiterung hinweist. In Trendmärkten kann ein Doji eine mögliche Umkehrung signalisieren, insbesondere wenn sie von hohem Volumen begleitet werden.

Wie kann ich feststellen, ob ein Preisausbruch zuverlässig ist? Ein zuverlässiger Ausbruch erfolgt mit einer signifikanten Zunahme des Volumens und einer anhaltenden Bewegung über einen Schlüsselwiderstand oder einen Unterstützungsniveau hinaus. Falsche Ausbrüche fehlen oft Volumen und kehren schnell in den vorherigen Bereich zurück.

Was ist der Unterschied zwischen Markpreis und zuletzt gehandeltem Preis? Der Markpreis wird zur Verhinderung von Manipulationen verwendet und basiert in der Regel auf den zugrunde liegenden Indexpreis- und Finanzierungsraten. Der zuletzt gehandelte Preis ist der neueste Transaktionspreis im Bestellbuch, der volatiler sein kann.

Warum sind Wicks bei der Candlestick -Analyse wichtig? Wicks zeigen, wo die Preise abgelehnt wurden. Lange niedrigere Dochte deuten auf ein starkes Kaufinteresse auf einem unteren Niveau hin, während lange obere Dochts vorschlagen, Druck zu höheren Preisen zu verkaufen, und beide Einblicke in potenzielle Umkehrungen bieten.