Wie benutze ich Schutzoptionen für Schutzputschungen?

Mit Protective Puts erwerben die Anleger das Recht, Vermögenswerte zu einem voreingestellten Ausübungspreis zu verkaufen, vor potenziellen Verlusten zu schützen und eine Preisfläche für ihre Investitionen zu schaffen.

Feb 22, 2025 at 02:12 pm

Schlüsselpunkte

• Das Konzept der Schutzputungen verstehen
• Bestimmen Sie den Ausübungspreis und den Ablaufdatum
• Berechnen Sie die Prämie- und Margenanforderungen
• Bestellen Sie den Schutz bestellen
• Überwachen Sie die Position und passen Sie nach Bedarf ein

So verwenden Sie Schutzoptionen für Schutzputschungen

Protective Puts sind eine Absicherungsstrategie, mit der Anleger ihre Portfolios vor potenziellen Verlusten schützen können. Hier finden Sie eine detaillierte Anleitung zur Verwendung von Schutzoptionen für Schutzputschungen:

1. Verstehen Sie das Konzept der Schutzputungen

Ein Schutzput ist eine Art von Optionsvertrag, die dem Käufer das Recht verleiht, aber nicht die Verpflichtung, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorgegebenen Preis (Ausübungspreis) an oder vor einem bestimmten Datum (Ablaufdatum) zu verkaufen. Durch den Kauf eines Schutzpots kann ein Anleger einen Bodenpreis für seine Investition schaffen. Wenn der zugrunde liegende Vermögenswert unter den Ausübungspreis fällt, gibt der Schutzput dem Anleger die Möglichkeit, das Vermögen zu einem festen Preis zu verkaufen und seinen potenziellen Verlust zu begrenzen.

2. Bestimmen Sie den Ausübungspreis und den Ablaufdatum

Der Ausübungspreis eines Schutzpots ist der Preis, zu dem der Anleger den zugrunde liegenden Vermögenswert verkaufen kann. Bei der Auswahl eines Ausschlusspreises sollten die Anleger den aktuellen Marktpreis des Vermögenswerts sowie deren Risikotoleranz und Investitionsziele berücksichtigen. Das Ablaufdatum ist der letzte Tag, an dem der Anleger den Schutz ausüben kann. Anleger sollten ein Ablaufdatum auswählen, das mit ihrem Anlagehorizont übereinstimmt.

3. Berechnen Sie die Prämie- und Margenanforderungen

Die Prämie ist der Preis, den der Anleger für den Kauf des Schutzpots bezahlt. Die Prämie ist in der Regel ein Prozentsatz des Preispreises des zugrunde liegenden Vermögenswerts und variiert je nach Faktoren wie dem Ausübungspreis, dem Ablaufdatum und der impliziten Volatilität. Zusätzlich zur Prämie müssen Anleger möglicherweise auch die Margenanforderungen erfüllen, um die offene Position aufrechtzuerhalten.

4. Platzieren Sie die Schutzbestellung

Sobald der Ausübungspreis und das Ablaufdatum ermittelt wurden und die Prämie berechnet wurde, kann der Anleger die Schutzanordnung über sein Maklerkonto aufgeben. Bei der Aufgabe der Bestellung müssen die Anleger den zugrunde liegenden Vermögenswert, den Ausübungspreis, das Ablaufdatum und die Menge angeben.

5. Überwachen Sie die Position und stellen Sie nach Bedarf ein

Nachdem die Schutzanordnung der Schutzanlage aufgestellt hat, sollten die Anleger die Position regelmäßig überwachen. Wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts unter den Ausübungspreis liegt, kann der Anleger den Schutz des Vermögenswerts zum Festpreis ausüben und verkaufen. Alternativ kann der Anleger den Schutzput aufbewahren und ihn auslaufen lassen, wenn er der Ansicht ist, dass sich der Preis des Vermögenswerts erholen wird.

FAQs

• Was sind die Vorteile der Verwendung von Schutzputschüssen?

Schutzputungen bieten einen Abwärtsschutz vor potenziellen Verlusten. Sie können den Anlegern auch helfen, Gewinne zu sperren, wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts steigt.

• Was sind die Risiken mit Schutzputungen verbunden?

Das primäre Risiko, das mit Schutzputschungen verbunden ist, sind die Kosten für die Prämie. Wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts steigt, kann der Anleger die Kosten für die Prämie möglicherweise nicht zurückerhalten.

• Wann sollten Anleger in Betracht ziehen, schützende Puts zu verwenden?

Anleger sollten in Betracht ziehen, Schutzputs zu verwenden, wenn sie ihre Investitionen vor potenziellen Verlusten schützen oder sich gegen die Marktvolatilität absichern möchten. Schutzputs können auch für Anleger geeignet sein, die kurzfristig oder langfristig Anlagehorizon haben.