Wie werden Gewinn und Verlust für XRP -Verträge berechnet?

Verständnis der XRP -Vertragsmechanik

1. XRP -Verträge arbeiten im Rahmen von ewigen Futures oder standardisierten Futures -Abkommen zum Austausch von Kryptowährungsderivaten. Mit diesen Verträgen können Händler über die Preisbewegung von XRP spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Jeder Vertrag hat eine definierte Größe, die häufig in Bezug auf den XRP -Wert in Bezug auf eine Basiswährung wie USDT oder USD oder USD ausgedrückt wird.

2. Die Berechnung von Gewinn und Verlust beginnt mit der Differenz zwischen dem Einstiegspreis und dem Ausstiegspreis der Position. Diese Differenz wird durch die Anzahl der gehaltenen Verträge oder den vom Händler kontrollierten fiktiven Wert multipliziert. Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste, was bedeutet, dass selbst kleine Preisbewegungen je nach Positionsgröße zu erheblichen Ergebnissen führen können.

3. Die Finanzierungsraten spielen eine entscheidende Rolle in ewigen Verträgen. Händler zahlen oder erhalten eine Finanzierung, basierend darauf, ob sie lange oder kurze Positionen innehaben und die vorherrschende Marktverzerrung. Diese regelmäßigen Zahlungen, in der Regel alle 8 Stunden, werden im Laufe der Zeit in die Nettorentabilität berücksichtigt, insbesondere für Positionen, die in mehreren Finanzierungsintervallen gehalten werden.

4. Markpreis wird verwendet, um Manipulationen und unfaire Liquidationen zu verhindern. Börsen berechnen dies unter Verwendung externer Indexpreise und wenden Sie sie an, wenn Sie nicht realisierte P & L -Liquidationen bestimmen. Die Verwendung von Markpreis anstelle des zuletzt gehandelten Preises gewährleistet die Stabilität unter volatilen Marktbedingungen.

5. Gebühren im Zusammenhang mit Öffnungs- und Schlusspositionen beeinflussen auch den Nettogewinn oder -verlust. Die Takergebühren gelten bei der Entfernung der Liquidität aus dem Auftragsbuch, während die Herstellungsgebühren normalerweise niedriger oder bei der Zugabe von Liquidität geringer sind. Diese Kosten müssen von groben Gewinnen abgezogen werden, um die tatsächlichen Renditen zu bestimmen.

Berechnung der realisierten und nicht realisierten Gewinne

1. Nicht realisierter Gewinn oder Verlust bezieht sich auf den aktuellen Wert einer offenen Position, die auf Live -Marktdaten basiert. Es schwankt, wenn sich der XRP -Preis ändert, und wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem aktuellen Kennzeichen und dem Einstiegspreis verwendet und dann mit der Vertragsmenge multipliziert wird.

Für eine lange Position: (aktueller Markpreis - Eintrittspreis) × Anzahl der Verträge = nicht realisierte P & L

Für eine kurze Position: (Einstiegspreis - aktueller Markpreis) × Anzahl der Verträge = nicht realisierte P & L

2. Sobald eine Position geschlossen ist, wird die nicht realisierte Menge realisiert. Zu diesem Zeitpunkt werden Handelsgebühren abgezogen und die während der Haltedauer erhobenen oder erhaltenen Finanzierungszahlungen in der endgültigen Bilanz enthalten.

3. In Cross-Margin-Systemen reduzieren nicht realisierte Verluste das verfügbare Gleichgewicht und Eigenkapital, was möglicherweise zu Margenaufrufen oder automatischer Liquidation führt, wenn Eigenkapital unter den Wartungsmargenanforderungen sinkt.

4. Der isolierte Margenmodus begrenzt das Risiko auf eine bestimmte Sicherheitsmenge, die der Position zugeordnet ist. Gewinn oder Verlust wirkt sich direkt auf diesen isolierten Kontostand aus, ohne andere Positionen zu beeinflussen.

5. Einige Plattformen zeigen neben Absolutwerten P & L -Prozentsätze und helfen den Händlern, die Leistung im Verhältnis zu ihrem anfänglichen Margin -Engagement zu bewerten.

Risikofaktoren, die XRP -Vertragsergebnisse beeinflussen

1. Volatilität auf dem XRP -Markt kann zu schnellen Verschiebungen in P & L führen. Nachrichten zu regulatorischen Entwicklungen, Austauschlisten oder Ripple Labs -Rechtsstreitigkeiten beeinflussen die Preisaktion erheblich und beeinflussen offene Positionen unvorhersehbar.

2. Liquidation Motoren überwachen die Positionen kontinuierlich. Wenn Verluste den Rand über einen Schwellenwert hinausgehen, schließt das System den Handel gewaltsam und führt zu einem Gesamt- oder teilweisen Verlust der Sicherheiten. Auf bestimmten Plattformen können teilweise Liquidationen während der Verstöße gegen den Kaskadieren auftreten.

3. Das Ausrutschen während der hohen Volatilität kann die Austrittspreise aus dem erwarteten Niveau verändern, insbesondere wenn Marktaufträge in der Nähe von wichtigen Unterstützung oder Widerstandszonen verwendet werden.

4. Die Zeitverschlüsselung wirkt sich nicht auf herkömmliche ewige Verträge aus, sondern längere Holding verursacht kumulative Finanzierungskosten oder -serträge, die im Laufe der Zeit die Break-Even-Punkte auf subtile Weise verschieben.

5. Exchange-spezifische Regeln wie Versicherungsfonds, Clawback-Mechanismen oder Auto-Deleveraging (ADL) können die endgültigen Siedlungsergebnisse während extremer Marktstress beeinflussen und verändern, wie viel Gewinn tatsächlich gutgeschrieben oder absorbiert wird.

Häufig gestellte Fragen

Wie spiegelt sich Hebel in XRP -Vertragsgewinnen wider? Nutzen Sie die Auswirkung von Preisänderungen auf Ihre Marge. In einer 10 -fachen Hebelposition führt ein Umzug des XRP -Preises um 1% zu einem Gewinn oder Verlust von 10% für das investierte Kapital. Eine höhere Hebelwirkung erhöht die Empfindlichkeit und macht einen genauen Eintritt und die Risikokontrollen von wesentlicher Bedeutung.

Was passiert mit meinem P & L, wenn die Finanzierungsrate positiv ist? Wenn Sie eine lange Position innehaben und der Finanzierungssatz positiv ist, zahlen Sie den Rand an kurze Inhaber. Dies verringert Ihren Nettogewinn oder erhöht Ihren Verlust im Laufe der Zeit. Umgekehrt erhalten kurze Positionen die Zahlung und verbessert ihr Nettoergebnis, wenn die Finanzierung positiv ist.

Kann ich meinen Break-Even-Preis für einen XRP-Vertrag berechnen? Ja. Fügen Sie für eine lange Position Handelsgebühren und die erwarteten Finanzierungskosten zu Ihrem Einstiegspreis hinzu. Subtrahieren Sie diese für ein kurzes vom Einstiegspreis. Die resultierende Zahl gibt das Preisniveau an, an dem Sie mit Beginn des Nettogewinns beginnen.

Warum unterscheidet sich mein P & L zwischen den Börsen für dieselbe XRP -Position? Unterschiede ergeben sich aufgrund von Abweichungen der Markierungsquellen, Gebührenstrukturen, Finanzierungsrate -Berechnungen und Vertragsspezifikationen wie inversen und linearen Auszahlungen. Überprüfen Sie immer die genaue Formel, die von Ihrer gewählten Plattform verwendet wird.