Was bedeutet der Poloniex-Vertrag?

Was ist ein Poloniex-Vertrag?

Poloniex, eine etablierte Kryptowährungsbörse, bietet eine vielseitige Handelsplattform, die sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern gerecht wird. Eines seiner herausragenden Merkmale ist der Poloniex-Vertrag, der es Benutzern ermöglicht, gehebelte Handelsmöglichkeiten zu nutzen.

Beim Leveraged Trading werden geliehene Mittel genutzt, um potenzielle Gewinne zu steigern. Im Vergleich zum traditionellen Spothandel sind damit sowohl höhere Chancen als auch Risiken verbunden. Für einen erfolgreichen Handel ist es entscheidend, den Mechanismus und die Auswirkungen von Poloniex-Kontrakten zu verstehen.

1. Arten von Poloniex-Verträgen

Der Poloniex-Kontrakthandel umfasst zwei Hauptkategorien:

• Coin-Futures: Bei diesen Kontrakten handelt es sich um Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf eines zugrunde liegenden Kryptowährungs-Assets zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum.
• Perpetual Swaps: Im Gegensatz zu Coin-Futures haben Perpetual Swaps kein festes Ablaufdatum. Sie bieten Händlern die Flexibilität, ihre Positionen auf unbestimmte Zeit zu halten. Perpetual Swaps ahmen die Preisschwankungen des Basiswerts nach, ohne dass eine physische Lieferung erforderlich ist.

2. Margin-Handel

Poloniex-Kontrakte erfordern von Händlern die Aufrechterhaltung eines Margengleichgewichts, das als Sicherheit für mögliche Verluste dient. Der Margin-Saldo kann aus dem eigenen Vermögen des Händlers oder durch Kreditaufnahme von der Börse finanziert werden.

3. Hebelmultiplikator

Poloniex-Kontrakte bieten eine Reihe von Leverage-Multiplikatoren, die es Händlern ermöglichen, ihr Risiko zu kontrollieren. Allerdings erhöht eine höhere Hebelwirkung sowohl die potenziellen Gewinne als auch die Verluste. Daher ist es wichtig, einen geeigneten Leverage-Multiplikator auszuwählen, der zur Risikotoleranz und Handelsstrategie des Händlers passt.

4. Auftragsarten

• Limit-Order: Eine Limit-Order gibt den gewünschten Ausführungspreis an und stellt sicher, dass die Order nur dann ausgeführt wird, wenn der Markt diesen Preis erreicht.
• Market Order: Eine Market Order wird sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt.
• Stop-Market-Order: Eine Stop-Market-Order wird aktiv, wenn der Marktpreis einen vorgegebenen Schwellenwert erreicht.
• Trailing-Stop-Market-Order: Eine Trailing-Stop-Market-Order passt den Stop-Preis an, wenn der Marktpreis schwankt, und behält dabei einen bestimmten Abstand bei.

5. Gebühren

Poloniex erhebt für seine Verträge eine Kombination aus Handelsgebühren und Finanzierungssätzen. Die Handelsgebühren variieren je nach Faktoren wie Handelsvolumen und Auftragsart. Die Finanzierungssätze passen sich regelmäßig an, um Anreize zu schaffen oder davon abzuhalten, Long- oder Short-Positionen zu halten.

6. Risiken des Vertragshandels

• Leverage-Risiko: Übermäßiger Leverage kann Verluste verschlimmern und zu Nachschussforderungen führen, wenn sich der Markt gegen die Position des Händlers entwickelt.
• Volatilitätsrisiko: Kryptowährungsmärkte sind von Natur aus volatil und die Preise können schnell schwanken. Händler müssen auf plötzliche Preisumkehrungen vorbereitet sein.
• Liquidationsrisiko: Wenn der Margensaldo des Händlers unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, kann seine Position von der Börse liquidiert werden, um mögliche Verluste abzudecken.

7. Strategien für den Vertragshandel

• Trendfolge: Identifizieren Sie bestehende Markttrends und handeln Sie in deren Richtung, indem Sie Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und Bollinger-Bänder verwenden.
• Range Trading: Profitieren Sie von Preisschwankungen innerhalb definierter Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, indem Sie bei Unterstützung kaufen und bei Widerstand verkaufen.
• Absicherung: Nutzen Sie Verträge, um die mit dem Spothandel verbundenen Risiken zu mindern oder die Portfoliovolatilität zu reduzieren.