Enthält der Poloniex-Vertrag eine Übernachtungsgebühr?

Enthält der Poloniex-Vertrag eine Übernachtungsgebühr?

Übernachtgebühren in unbefristeten Kryptowährungsverträgen verstehen

Unbefristete Verträge sind eine Art derivatives Finanzinstrument, das es Händlern ermöglicht, auf den zukünftigen Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts, beispielsweise einer Kryptowährung, zu spekulieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Terminkontrakten haben unbefristete Kontrakte kein festes Ablaufdatum und können auf unbestimmte Zeit gehalten werden. Händlern, die über Nacht unbefristete Kontrakte halten, wird jedoch in der Regel eine Übernachtgebühr berechnet, bei der es sich um Finanzierungskosten für die Aufrechterhaltung der Position handelt.

Übernachtungsgebühren auf Poloniex

Poloniex, eine beliebte Kryptowährungsbörse, bietet unbefristete Verträge für eine Reihe von Kryptowährungen an. Die Börse erhebt eine Übernachtungsgebühr für Positionen, die nach 10:00 UTC offen gehalten werden. Der Übernachtungsgebührensatz variiert je nach zugrundeliegendem Vermögenswert und Marktbedingungen. Händler können die aktuellen Overnight-Gebührensätze auf der Website von Poloniex einsehen.

Berechnung der Übernachtungsgebühren

Die Übernachtungsgebühr für einen unbefristeten Vertrag berechnet sich wie folgt:

1. Übernachtgebührensatz: Der Übernachtgebührensatz ist ein fester Prozentsatz, der pro Tag für das Halten einer offenen Position über Nacht berechnet wird.
2. Positionsgröße: Die Positionsgröße ist der Nominalwert des Kontrakts, also der Preis des Basiswerts multipliziert mit der Kontraktgröße.
3. Multiplikator: Der Multiplikator ist ein Faktor, der verwendet wird, um den Übernachtungsgebührensatz basierend auf der verwendeten Hebelwirkung anzupassen.

Formel:

 Overnight Fee = Overnight Fee Rate * Position Size * Multiplier

Beispiel:

Berechnen wir die Übernachtgebühr für einen unbefristeten 1-BTC-Kontrakt auf Poloniex unter der Annahme, dass die Übernachtgebühr 0,01 % beträgt und der Hebel 10x beträgt.

• Positionsgröße = 1 BTC * 20.000 $ (aktueller BTC-Preis) = 20.000 $
• Multiplikator = 10x
• Übernachtungsgebühr = 0,01 % * 20.000 $ * 10x = 0,20 $ pro Tag

Schritte zur Berechnung der Poloniex-Übernachtungsgebühr

1. Bestimmen Sie den Overnight-Gebührensatz: Den Overnight-Gebührensatz für die gewünschte Kryptowährung finden Sie auf der Website von Poloniex.
2. Berechnen Sie die Positionsgröße: Multiplizieren Sie den Preis des Basiswerts mit der Kontraktgröße.
3. Identifizieren Sie den Multiplikator: Der Multiplikator basiert auf der verwendeten Hebelwirkung. Beispielsweise bedeutet ein Hebel von 10x einen Multiplikator von 10.
4. Formel anwenden: Verwenden Sie die oben angegebene Formel, um die Übernachtungsgebühr zu berechnen.

Andere Faktoren, die die Übernachtungsgebühren beeinflussen

Neben dem Overnight-Gebührensatz und der Positionsgröße können auch andere Faktoren die Overnight-Gebühr beeinflussen, wie zum Beispiel:

• Marktvolatilität: In Zeiten hoher Marktvolatilität können die Übernachtungsgebühren höher sein.
• Zinssätze: Übernachtungsgebühren können durch die Zinssätze auf dem Markt des zugrunde liegenden Vermögenswerts beeinflusst werden.
• Liquidität: Bei Verträgen mit geringerer Liquidität können die Übernachtungsgebühren höher sein.

Verwaltung der Übernachtungsgebühren

Händler müssen die Übernachtgebühren sorgfältig abwägen, wenn sie über Nacht unbefristete Kontrakte halten. Übernachtgebühren können die Rentabilität von Geschäften erheblich beeinträchtigen, insbesondere bei Positionen, die über längere Zeiträume gehalten werden. Um die Auswirkungen von Übernachtungsgebühren zu minimieren, können Händler:

• Hebelwirkung reduzieren: Durch die Verwendung einer geringeren Hebelwirkung verringert sich der Multiplikator, was wiederum die Übernachtungsgebühr senkt.
• Positionen vor Ablauf schließen: Händler können Übernachtgebühren vermeiden, indem sie ihre Positionen vor der Cutoff-Zeit um 10:00 UTC schließen.
• Berücksichtigen Sie die Finanzierungssätze: Unbefristete Verträge sind in der Regel finanziert, was bedeutet, dass Händler, die Long-Positionen halten, die Finanzierung an Händler zahlen, die Short-Positionen halten. Händler können den Finanzierungssatz bei der Bewertung der Übernachtungsgebühren berücksichtigen.