So spielen Sie BitMEX-Optionskontrakte

Um an BitMEX-Optionskontrakten teilnehmen zu können, müssen berechtigte Händler die KYC-Überprüfung durchführen, über einen ausreichenden Kontostand verfügen und die mit dem Optionshandel verbundenen Risiken verstehen.

Nov 09, 2024 at 05:18 am

So spielen Sie BitMEX-Optionskontrakte

Teilnahmeberechtigung

Um BitMEX-Optionskontrakte spielen zu können, müssen Händler zunächst die folgenden Teilnahmevoraussetzungen erfüllen:

• Vollständige KYC-Überprüfung
• Halten Sie einen Kontostand über der Mindestmargenanforderung
• Verstehen Sie die mit dem Optionshandel verbundenen Risiken

Optionsverträge verstehen

Definition : Ein Optionsvertrag gewährt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option).

Schlüsselbegriffe :

• Basiswert : Der gehandelte Vermögenswert, z. B. Bitcoin oder Ethereum.
• Ausübungspreis : Der Preis, zu dem die Option gekauft oder verkauft werden kann.
• Ablaufdatum : Das Datum, an dem die Option abläuft.
• Prämie : Der Preis, den der Käufer für den Erwerb der Option zahlt.

Schritte zum Spielen von BitMEX-Optionsverträgen

1. Wählen Sie einen Optionsvertrag:

• Wählen Sie den gewünschten Basiswert (z. B. BTCUSD).
• Bestimmen Sie den gewünschten Ausübungspreis, das Ablaufdatum und den Optionstyp (Call oder Put).

2. Berechnen Sie die Margin-Anforderung:

• Die Margin-Anforderung ist der Mindestbetrag, der zur Aufrechterhaltung einer offenen Optionsposition erforderlich ist.
• BitMEX bietet ein Margin-Rechner-Tool zur Schätzung der erforderlichen Marge.

3. Geben Sie eine Bestellung auf:

• Gehen Sie zur BitMEX-Handelsoberfläche und navigieren Sie zum Optionsmarkt.
• Geben Sie die Details des Optionsvertrags ein (Ausübungspreis, Ablaufdatum, Menge).
• Geben Sie den Ordertyp an (Limit-Order, Market-Order).

4. Monitorposition:

• Sobald die Bestellung aufgegeben wurde, wird die Position im Reiter „Positionen“ angezeigt.
• Überwachen Sie die Leistung der Position und passen Sie die Risikomanagementstrategie nach Bedarf an.

5. Ausübungs- oder Verkaufsoption:

• Der Käufer hat jederzeit vor dem Ablaufdatum folgende Möglichkeiten:

  • Ausübung der Option: Kaufen oder verkaufen Sie den Basiswert zum Ausübungspreis.
  • Verkaufen Sie die Option an einen anderen Händler.

Erweiterte Optionsstrategien

1. Absicherung:

• Nutzen Sie Optionen, um sich vor möglichen Verlusten des Basiswerts zu schützen.
• Beispiel: Kauf einer Put-Option, um potenzielle Verluste bei einer Long-Bitcoin-Position zu begrenzen.

2. Spekulation:

• Spekulieren Sie über zukünftige Preisbewegungen des Basiswerts.
• Beispiel: Kauf einer Call-Option, Wette auf einen Anstieg des Bitcoin-Preises.

3. Volatilitätshandel:

• Handelsoptionen basierend auf der erwarteten Volatilität des Basiswerts.
• Beispiel: Kauf eines Straddle (gleichzeitiger Kauf von Call- und Put-Optionen mit demselben Ausübungspreis), wenn eine steigende Volatilität zu erwarten ist.

Risikomanagement

1. Positionsgrößenbestimmung:

• Bestimmen Sie die angemessene Größe der Optionspositionen basierend auf der Risikotoleranz und dem Kontostand.
• Vermeiden Sie eine übermäßige Hebelwirkung, um potenzielle Verluste zu minimieren.

2. Stop-Loss-Orders:

• Verwenden Sie Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste in einer Optionsposition zu begrenzen.
• Diese Aufträge verkaufen die Option automatisch zu einem bestimmten Preis, um weitere Verluste zu verhindern.

3. Szenarioanalyse:

• Führen Sie eine Szenarioanalyse durch, um die möglichen Ergebnisse verschiedener Preisbewegungen und Volatilitätsniveaus zu bewerten.
• Bestimmen Sie das maximale Verlust- und Gewinnpotenzial für jede Optionsposition.