Was ist das Margensystem für unbefristete Bitcoin-Verträge?

Die Margin-Anforderung variiert je nach Börse und Handelsgröße und dient als Sicherheit gegen potenzielle Verluste des Händlers.

Dec 16, 2024 at 10:19 am

Was ist das Margin-System für unbefristete Bitcoin-Verträge?

Perpetual Contracts sind eine Art Derivat, das es Händlern ermöglicht, auf den zukünftigen Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts wie Bitcoin zu spekulieren. Im Gegensatz zu Terminkontrakten, die ein festes Ablaufdatum haben, können unbefristete Kontrakte auf unbestimmte Zeit gehalten werden. Dies macht sie zu einer beliebten Wahl für Händler, die ihr Engagement in einem Vermögenswert aufrechterhalten möchten, ohne sich um die Verwaltung von Verfallsdaten kümmern zu müssen.

Um mit unbefristeten Verträgen zu handeln, müssen Händler eine Marge hinterlegen. Bei der Marge handelt es sich um eine Einzahlung von Geldern, die als Sicherheit für den Fall dient, dass der Händler bei seinem Handel Geld verliert. Die Höhe der erforderlichen Marge variiert je nach Börse und Umfang des Handels.

Das Margin-System für unbefristete Bitcoin-Verträge

Das Margin-System für unbefristete Bitcoin-Kontrakte soll die Börse vor Verlusten schützen, falls ein Händler seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das System funktioniert wie folgt:

• Händler müssen eine Marge hinterlegen, um eine Position zu eröffnen. Die Höhe der erforderlichen Marge variiert je nach Börse und Umfang des Handels.
• Die Marge wird von der Börse als Sicherheit gehalten. Für den Fall, dass der Händler bei seinem Handel Geld verliert, nutzt die Börse die Marge, um den Verlust zu decken.
• Händler können ihre Positionen jederzeit schließen. Wenn der Händler seine Position mit einem Gewinn schließt, erhält er seinen Gewinn plus seine ursprüngliche Marge zurück. Wenn der Händler seine Position mit einem Verlust schließt, verliert er seine Marge.

Die Vorteile des Margin-Handels

Der Margin-Handel kann Händlern eine Reihe von Vorteilen bieten, darunter:

• Erhöhte Hebelwirkung. Der Margin-Handel ermöglicht es Händlern, mit mehr Kapital zu handeln, als sie zur Verfügung haben. Dies kann zu höheren Gewinnen, aber auch zu erhöhten Verlusten führen.
• Flexibilität. Der Margin-Handel ermöglicht es Händlern, ihr Engagement in einem Vermögenswert aufrechtzuerhalten, ohne sich um die Verwaltung von Verfallsdaten kümmern zu müssen. Dies kann ein wertvolles Instrument für Händler sein, die einen Vermögenswert langfristig halten möchten.
• Steuervorteile. In einigen Rechtsordnungen kann der Margin-Handel Steuervorteile bieten. In den Vereinigten Staaten können beispielsweise Verluste aus dem Margenhandel von den Kapitalgewinnen abgezogen werden.

Die Risiken des Margin-Handels

Der Margin-Handel birgt auch eine Reihe von Risiken, darunter:

• Erhöhtes Verlustrisiko. Der Margin-Handel kann zu erhöhten Verlusten führen, insbesondere wenn der Händler sein Risiko nicht sorgfältig verwaltet.
• Nachschussforderungen. Wenn die Marge des Händlers unter ein bestimmtes Niveau fällt, kann die Börse einen Margin Call ausstellen. Dies erfordert, dass der Händler zusätzliche Mittel einzahlt oder seine Position schließt.
• Zwangsliquidation. Wenn der Händler einem Margin Call nicht nachkommt, kann die Börse die Position des Händlers liquidieren. Dies kann dazu führen, dass der Händler sein gesamtes investiertes Kapital verliert.

So handeln Sie Bitcoin-Perpetual-Kontrakte mit Margin

Um Bitcoin-Perpetual-Kontrakte mit Marge zu handeln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Eröffnen Sie ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse, die Margin-Handel anbietet.
2. Zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein.
3. Wählen Sie den unbefristeten Bitcoin-Vertrag aus, mit dem Sie handeln möchten.
4. Geben Sie den Betrag der Marge ein, die Sie buchen möchten.
5. Eröffnen Sie Ihre Position.
6. Überwachen Sie Ihre Position und verwalten Sie Ihr Risiko sorgfältig.
7. Schließen Sie Ihre Position, wenn Sie bereit sind, aus dem Handel auszusteigen.

Beispiel für den Margin-Handel

Nehmen wir an, Sie möchten einen unbefristeten Bitcoin-Kontrakt mit einer Marge von 10 % handeln. Das bedeutet, dass Sie 1.000 $ auf Ihr Konto einzahlen müssten, um eine Position im Wert von 10.000 $ zu eröffnen.

Wenn der Bitcoin-Preis um 10 % steigt, würden Sie einen Gewinn von 1.000 $ erzielen. Wenn der Bitcoin-Preis jedoch um 10 % fällt, würden Sie 1.000 $ verlieren.

Abschluss

Der Margin-Handel kann für Händler ein wirkungsvolles Instrument sein, es ist jedoch wichtig, die damit verbundenen Risiken zu verstehen. Bevor Sie mit dem Margin-Handel beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie den Markt gut verstehen und mit den damit verbundenen Risiken vertraut sind.