Wie funktionieren Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen?

Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen helfen Krypto-Händlern, das Risiko zu verwalten, indem sie automatisch zu festgelegten Preisen verkauft, Verluste einschränken und Gewinne sichern.

Apr 08, 2025 at 03:43 pm

Wie funktionieren Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen?

In der volatilen Welt der Kryptowährungen ist das Verwalten von Risiken für Händler von entscheidender Bedeutung. Zwei wesentliche Tools, die diesbezüglich helfen, sind Stop-Loss- und Take-Profit -Bestellungen. Diese Bestellungen sollen Geschäfte automatisch ausführen, wenn bestimmte Preisniveaus erreicht sind, und Händlern helfen, Verluste zu begrenzen und Gewinne zu sichern. Das Verständnis der Funktionsweise dieser Bestellungen kann die Strategie und die Gesamtleistung eines Händlers auf dem Kryptomarkt erheblich verbessern.

H3 Verständnis der Stop-Loss-Bestellungen

Eine Stop-Loss-Bestellung ist eine Bestellung mit einem Makler, um eine Sicherheit zu verkaufen, wenn sie einen bestimmten Preis erreicht. Der Hauptzweck einer Stop-Loss-Anordnung besteht darin, den Verlust eines Anlegers auf eine Position zu begrenzen. Im Zusammenhang mit Kryptowährungen löst der Stop-Loss-Auftrag einen Verkaufsbestell, wenn der Preis einer Münze auf ein vorgegebenes Niveau sinkt, um einen weiteren Verlust zu verhindern.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Stop-Loss-Bestellung einzurichten:

• Wählen Sie den Asset : Wählen Sie die Kryptowährung aus, die Sie handeln möchten.
• Bestimmen Sie den Stopppreis : Entscheiden Sie zu welchem ​​Preis, den der Stop-Loss auslösen soll. Dies sollte ein Preisniveau sein, bei dem Sie glauben, dass der Wert des Vermögenswerts wahrscheinlich weiter sinkt.
• Bestellung aufgeben : Verwenden Sie Ihre Handelsplattform, um die Stop-Loss-Bestellung auf den gewählten Preis festzulegen. Mit den meisten Plattformen können Sie den Stopppreis direkt eingeben.

Wenn Sie beispielsweise Bitcoin für 50.000 US-Dollar gekauft und einen Stop-Loss auf 45.000 US-Dollar festgelegt haben, würde die Bestellung Ihr Bitcoin automatisch verkaufen, wenn der Preis auf 45.000 US-Dollar sinkt, wodurch Ihr Verlust auf 5.000 USD pro Bitcoin beschränkt wird.

H3 Verständnis der Aufträge zur Gewährung von Take-Profit

Eine Anordnung zur Gewährung von Take-Profit ist das Gegenteil einer Stop-Loss-Bestellung. Es ist so konzipiert, dass es Gewinne sperrt, indem es automatisch eine Sicherheit verkauft, wenn es ein bestimmtes Preisniveau erreicht. Auf dem Kryptomarkt hilft eine Auftragsbefehle Händlern, Gewinne zu sichern, ohne den Markt ständig zu überwachen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Auftragsanordnung zu erstellen:

• Wählen Sie den Asset : Wählen Sie die Kryptowährung aus, die Sie handeln möchten.
• Bestimmen Sie das Kursziel : Entscheiden Sie zu welchem ​​Preis Sie den Vermögenswert verkaufen möchten, um Ihren Gewinn zu erzielen. Dies sollte ein Preisniveau sein, in dem Sie glauben, dass der Wert des Vermögenswerts wahrscheinlich einen Höhepunkt oder stabilisiert ist.
• Bestellung aufgeben : Verwenden Sie Ihre Handelsplattform, um die Auftrag des Take-Profit auf den gewählten Preis festzulegen. Mit den meisten Plattformen können Sie das Kurspreis direkt eingeben.

Wenn Sie beispielsweise Ethereum bei 3.000 US-Dollar gekauft und einen Take-Profit bei 3.500 US-Dollar festgelegt haben, würde die Bestellung Ihr Ethereum automatisch verkaufen, wenn der Preis 3.500 USD erreicht und einen Gewinn von 500 USD pro Ethereum erzielt.

H3 Arten von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Es gibt verschiedene Arten von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen, die Händler je nach Strategie und Marktbedingungen verwenden können. Die häufigsten Typen sind:

• Standard-Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen : Dies sind die Grundtypen, bei denen die Bestellung zum genauen Preis ausgelöst wird.
• Nachfolgerverlustaufträge : Diese Bestellungen passen den Stopppreis zu einem festen Prozentsatz oder Dollarbetrag unter dem Marktpreis an. Dies ermöglicht es Händlern, Gewinne zu sichern und gleichzeitig den Vermögensraum zu wachsen.
• Garantierte Stop-Loss-Bestellungen : Diese Bestellungen stellen sicher, dass der Handel unabhängig von Marktlücken oder Schlupf zum angegebenen Preis ausgeführt wird. Sie haben jedoch oft eine Gebühr.

Das Verständnis der Nuancen dieser Bestelltypen kann den Händlern helfen, ihre Strategien auf verschiedene Marktszenarien zuzuschneiden.

H3 Vorteile der Verwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Die Verwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen bietet Kryptowährungshändlern mehrere Vorteile:

• Risikomanagement : Diese Aufträge tragen dazu bei, das Risiko zu verwalten, indem Geschäfte automatisch auf vorgegebenen Ebenen ausgeführt werden, wodurch das Potenzial für erhebliche Verluste verringert wird.
• Emotionale Disziplin : Durch die Festlegung dieser Bestellungen können Händler vermeiden, impulsiven Entscheidungen auf der Grundlage von Emotionen zu treffen, was auf dem hochvolatilen Kryptomarkt von entscheidender Bedeutung ist.
• Zeiteffizienz : Händler müssen den Markt nicht ständig überwachen, da diese Bestellungen nach dem festgelegten Einsatz automatisch funktionieren.

Diese Vorteile machen Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen für Anfänger und erfahrene Händler im Kryptowährungsbereich unverzichtbare Werkzeuge.

H3 mögliche Nachteile und Überlegungen

Während Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen wertvolle Werkzeuge sind, sind sie nicht ohne potenzielle Nachteile. Händlern sollten sich der folgenden Überlegungen bewusst sein:

• Ausrutscher : In stark volatilen Märkten kann der tatsächliche Ausführungspreis vom angegebenen Stopp- oder Kurspreis abweichen, was zu einem Schlupf führt.
• Falsche Ausbrüche : Die Preise können aufgrund von Marktgeräuschen kurz auf den Stop-Loss- oder Take-Profit-Level treten und die Bestellung vorzeitig auslösen.
• Marktlücken : Bei bedeutenden Nachrichtenereignissen können die Preise über das Stop-Loss-Niveau hinausgehen, was zu einem größeren als erwarteten Verlusten führt.

Das Verständnis dieser potenziellen Probleme kann den Händlern helfen, effektivere Aufträge für Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge zu setzen und ihre Erwartungen entsprechend zu verwalten.

H3 Praktisches Beispiel für die Verwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Um zu veranschaulichen, wie in der Praxis in der Praxis Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge funktionieren, berücksichtigen Sie das folgende Szenario:

• Szenario : Sie kaufen 1 Bitcoin für 40.000 US -Dollar.
• Stop-Loss : Sie haben einen Stop-Loss auf 38.000 US-Dollar festgelegt, um Ihren potenziellen Verlust auf 2.000 USD pro Bitcoin zu beschränken.
• Take-Profit : Sie haben einen Take-Profit bei 45.000 US-Dollar festgelegt, um einen Gewinn von 5.000 USD pro Bitcoin zu erzielen.

Wenn der Preis von Bitcoin auf 38.000 US-Dollar sinkt, würde Ihre Stop-Loss-Bestellung, der Verkauf Ihres Bitcoin und die Begrenzung Ihres Verlusts auslösen. Wenn der Preis auf 45.000 US-Dollar steigt, würde Ihre Gewinnbefehlsbestellung ausgeführt, wodurch sich der Gewinn gewährleisten.

Dieses Beispiel zeigt, wie diese Bestellungen verwendet werden können, um das Risiko zu verwalten und Gewinne auf dem Kryptowährungsmarkt zu sichern.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann ich meinen Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen anpassen, nachdem sie festgelegt wurden?

Ja, in den meisten Handelsplattformen können Sie Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen jederzeit anpassen, bevor sie ausgelöst werden. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen.

F2: Werden Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen garantiert zum angegebenen Preis ausgeführt?

Nein, Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen werden nicht immer garantiert zum angegebenen Preis, insbesondere in hochvolatilen Märkten. Schlupf- und Marktlücken können zu einem anderen Preis zu einer Ausführung führen.

F3: Wie wähle ich die richtigen Stop-Loss- und Take-Profit-Ebenen aus?

Die Auswahl der richtigen Niveaus hängt von Ihrer Risikotoleranz, Handelsstrategie und Marktanalyse ab. Ein gemeinsamer Ansatz besteht darin, Stop-Loss-Werte basierend auf technischen Indikatoren oder Support-Levels festzulegen, während die Niveaus der Take-Profit auf Widerstandsniveaus oder auf der Grundlage Ihrer Gewinnziele festgelegt werden können.

F4: Kann ich Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen für alle Kryptowährungen verwenden?

Ja, Sie können Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen für die meisten Kryptowährungen verwenden, die auf Handelsplattformen verfügbar sind. Die Verfügbarkeit dieser Bestellungen kann jedoch je nach der spezifischen Plattform und der Liquidität der Kryptowährung variieren.