KuCoin Futures Tutorial: Ein ausführlicher Leitfaden für neue Händler.

KuCoin-Futures: Die Grundlagen verstehen

1. KuCoin Futures ist ein derivatives Handelsprodukt, das es Händlern ermöglicht, auf den zukünftigen Preis von Kryptowährungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Diese Handelsform ermöglicht es Benutzern, je nach Marktaussichten Long- oder Short-Positionen einzugehen. Durch den Einsatz von Hebelwirkung können Händler ihre potenziellen Gewinne – und Verluste – steigern.

2. Die Plattform unterstützt verschiedene Arten von Terminkontrakten, einschließlich unbefristeter und lieferungsbasierter Kontrakte. Unbefristete Verträge haben kein Ablaufdatum und werden durch Finanzierungssätze am Leben gehalten, die alle paar Stunden zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht werden. Lieferverträge hingegen werden zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt abgewickelt.

3. Um mit dem Handel mit Futures auf KuCoin zu beginnen, müssen Benutzer Geld in ihr Futures-Wallet überweisen. Diese ist von der Spot-Wallet getrennt und gewährleistet die Isolierung des Risikos. Sobald die Gelder überwiesen wurden, können Händler ihren bevorzugten Vertrag auswählen, einen Hebel festlegen und Positionen auf der Grundlage einer technischen oder fundamentalen Analyse eröffnen.

4. Die Hebeloptionen bei KuCoin reichen von 1x bis 100x, abhängig vom jeweiligen Vertrag und Vermögenswert. Eine höhere Hebelwirkung erhöht das Engagement, erhöht aber auch das Liquidationsrisiko. Für neue Händler ist es von entscheidender Bedeutung, die Margenanforderungen zu verstehen und zu verstehen, wie sich Markpreise von Indexpreisen unterscheiden, um unerwartete Liquidationen zu vermeiden.

5. Die Schnittstelle bietet Echtzeitdaten, Auftragsbücher und Diagrammtools, die von TradingView bereitgestellt werden. Händler können Limit-, Market-, Stop-Limit- und Take-Profit-Orders platzieren, um Ein- und Ausstiege effektiv zu verwalten. Risikomanagement-Tools wie Partial Close und Auto-Deleveraging sind ebenfalls verfügbar.

Richten Sie Ihren ersten Futures-Handel ein

1. Nachdem Sie sich bei Ihrem KuCoin-Konto angemeldet haben, navigieren Sie zur Registerkarte „Futures“ im Hauptmenü. Wählen Sie das gewünschte Handelspaar aus, beispielsweise BTC/USDT oder ETH/USDT, und wählen Sie zwischen isoliertem und Cross-Margin-Modus. Die isolierte Margin begrenzt das Risiko auf den zugewiesenen Betrag, während die Cross-Margin den gesamten Futures-Saldo nutzt.

2. Bestimmen Sie Ihre Positionsgröße und wenden Sie einen angemessenen Hebel an. Für Anfänger ist es ratsam, mit einem geringeren Hebel wie 5x oder 10x zu beginnen, um Risiken während der Lernphasen zu minimieren. Geben Sie die Menge ein, mit der Sie handeln möchten, und überprüfen Sie die geschätzte Marge und den Liquidationspreis, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

3. Wählen Sie Ihre Bestellart. Eine Marktorder wird sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt, der für einen schnellen Einstieg geeignet ist. Mit Limit-Orders können Sie einen bestimmten Preis festlegen, was nützlich ist, wenn Sie auf günstige Konditionen warten. Stop-Limit-Orders erleichtern den Markteintritt, wenn der Preis wichtige Niveaus durchbricht.

4. Überprüfen Sie vor der Bestätigung noch einmal die Richtung (Long oder Short), die Größe, den Hebel und die Orderdetails. Klicken Sie auf „Kaufen/Long“ oder „Verkaufen/Short“, um die Position zu eröffnen. Nach der Ausführung erscheint die Position unter „Offene Positionen“ mit PnL-Verfolgung in Echtzeit.

5. Beobachten Sie die Position genau, insbesondere bei hoher Volatilität. Nutzen Sie Take-Profit- und Stop-Loss-Funktionen, um Ausstiegsstrategien zu automatisieren. Das Anpassen des Hebels oder das manuelle Hinzufügen einer Marge kann die Liquidation verhindern, wenn sich der Markt gegen die Position entwickelt.

Risikomanagement und Plattformfunktionen

1. Einer der wichtigsten Aspekte des Futures-Handels ist das Risikomanagement. KuCoin bietet verschiedene Tools, darunter maximalen Verlustschutz, Versicherungsfonds und Zwangsliquidationsmechanismen. Diese Systeme arbeiten zusammen, um kaskadierende Liquidationen zu reduzieren und Händler vor übermäßigen Verlusten zu schützen.

2. Die Finanzierungssätze spielen bei unbefristeten Verträgen eine wichtige Rolle. Sie werden alle acht Stunden berechnet und zwischen Long- und Short-Inhabern ausgezahlt. Bei positiven Zinssätzen zahlen Long-Positionen Short-Positionen; Wenn es negativ ist, zahlen Short-Positionen Long-Positionen. Die Überwachung dieser Zinssätze hilft bei der Beurteilung der Marktstimmung und der Haltekosten.

3. Die Plattform umfasst erweiterte Diagrammfunktionen mit mehreren Indikatoren, Zeichentools und Zeitrahmen. Händler können gleitende Durchschnitte, RSI, MACD und Bollinger-Bänder direkt auf der Schnittstelle anwenden, um technische Analysen durchzuführen, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

4. Benachrichtigungen und Warnungen können angepasst werden, um Benutzer über Preisbewegungen, Auftragsausführungen und Änderungen der Finanzierungsrate zu informieren. Durch die Aktivierung von E-Mail- oder App-Benachrichtigungen wird eine zeitnahe Reaktion auf dynamische Marktbedingungen gewährleistet.

5. KuCoin führt außerdem regelmäßig Werbeaktionen für Futures-Händler durch, wie z. B. Gebührenrückerstattungen, Volumenwettbewerbe und Bonusprämien. Durch die Teilnahme an diesen Veranstaltungen können die Handelskosten gesenkt und die Gesamtrentabilität im Laufe der Zeit gesteigert werden.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen isoliertem und Cross-Margin? Bei der isolierten Marge wird einer einzelnen Position ein fester Betrag an Sicherheiten zugewiesen, wodurch potenzielle Verluste auf diesen Betrag begrenzt werden. Beim Cross-Margin wird das gesamte Futures-Wallet-Guthaben als Sicherheit verwendet, wodurch das Liquidationsrisiko verringert, aber mehr Gelder potenziellen Verlusten ausgesetzt werden.

Wie werden die Finanzierungsraten für KuCoin-Futures berechnet? Die Finanzierungssätze werden auf der Grundlage der Preisdifferenz zwischen dem Terminkontrakt und dem zugrunde liegenden Indexpreis ermittelt. Sie werden alle acht Stunden ausgetauscht und hängen von der Marktnachfrage nach Long- und Short-Positionen ab.

Kann ich eine Futures-Position teilweise schließen? Ja, KuCoin erlaubt die teilweise Schließung von Positionen. Händler können das Risiko schrittweise reduzieren, anstatt die gesamte Position auf einmal zu schließen, was eine bessere Kontrolle über Risiken und Gewinnmitnahmen bietet.

Was passiert, wenn meine Position liquidiert wird? Wenn der Markpreis das Liquidationsniveau erreicht, wird die Position automatisch vom System geschlossen. Die verbleibende Marge nach Verlustdeckung kann abzüglich einer Liquidationsgebühr zurückgegeben werden. Versicherungsfonds decken Extremfälle ab, in denen die Verluste die anfängliche Marge übersteigen.