Tutorial zum Gate.io-Vertrag

Gate.io-Vertrags-Tutorial

Schritt 1: Was sind Kontrakt-Futures?

Beim traditionellen Spothandel kaufen und verkaufen Sie Vermögenswerte zu einem festgelegten Preis. Im Gegensatz dazu sind Kontrakt-Futures spekulative Instrumente, die es Händlern ermöglichen, auf den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts zu wetten, normalerweise mit Hebelwirkung. Dieser Hebel kann sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste verstärken und macht Kontrakt-Futures zu einem Handelsinstrument mit hohem Risiko und hoher Rendite.

Schritt 2: Leveraged Trading verstehen

Die Hebelwirkung bei Kontrakt-Futures ermöglicht es Händlern, eine Position zu kontrollieren, die viel größer ist als ihre ursprüngliche Investition. Mit einer 10-fachen Hebelwirkung erhalten Sie beispielsweise mit einer Investition von 1.000 US-Dollar effektiv eine Handelsmacht von 10.000 US-Dollar. Der Vorteil liegt in der Möglichkeit größerer Gewinne. Bedenken Sie jedoch, dass sich auch die Verluste erhöhen, weshalb ein effektives Risikomanagement von entscheidender Bedeutung ist.

Schritt 3: Einen Vertrag auf Gate.io auswählen

Gate.io bietet eine große Auswahl an Kontrakt-Futures. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines geeigneten Vertrags Folgendes:

• Vermögenswert: Bestimmen Sie, mit welchem ​​Vermögenswert Sie handeln möchten, z. B. BTC, ETH oder Altcoins.
• Hebel: Wählen Sie einen Hebel, der zu Ihrer Risikotoleranz und Handelsstrategie passt.
• Ablauf: Wählen Sie ein Vertragsablaufdatum, das zu Ihrem Handelszeitraum passt.
• Unbefristeter Vertrag: Ziehen Sie unbefristete Verträge in Betracht, wenn Sie einen Vertrag ohne Ablaufdatum wünschen, der langfristige Positionen ermöglicht.

Schritt 4: Finanzierungsgebühren und -mechanismen

Kontrakt-Futures werden mit unbefristeten Kontrakten gehandelt, was bedeutet, dass Positionen auf unbestimmte Zeit gehalten werden können. Um sich an den Spotmarkt anzupassen, wird alle 8 Stunden eine Finanzierungsgebühr gezahlt oder empfangen. Wenn der Vertragspreis höher ist als der Kassapreis, zahlen Long-Positionen (Käufer) eine Gebühr an Short-Positionen (Verkäufer). Wenn umgekehrt der Kontraktpreis niedriger als der Kassapreis ist, zahlen Short-Positionen Long-Positionen.

Schritt 5: Bestellung aufgeben und Positionen verwalten

Um eine Kontrakt-Futures-Order aufzugeben, wählen Sie den gewünschten Kontrakt aus und geben Sie die Menge, den Hebel und die Auftragsart ein. Nach der Platzierung wird Ihre Position zum Marktpreis oder zu einem Limitpreis (falls angegeben) eröffnet. Um Ihre Position zu verwalten, verwenden Sie die Stop-Loss- und Take-Profit-Tools, um voreingestellte Ausstiegspunkte zu definieren.

Schritt 6: Margin-Management bei Kontrakt-Futures

Bei Kontrakt-Futures dient Ihre Anfangsinvestition als Marge und sichert Ihre gehebelte Position. Wenn der Vermögenspreis schwankt, ändert sich auch Ihr Margensaldo. Wenn Ihr Margin-Saldo unter ein bestimmtes Niveau fällt, müssen Sie möglicherweise mit einem Margin Call rechnen, der zusätzliche Mittel oder die Liquidation Ihrer Position erfordert.

Schritt 7: Liquidationsprozess und Risikomanagement

Die Liquidation erfolgt, wenn Ihr Margensaldo nicht mehr ausreicht, um Verluste zu decken. Dies geschieht, wenn sich der Vermögenspreis entgegen Ihrer Prognose bewegt und Ihre Marge schmälert. Um eine Liquidation zu verhindern, überwachen Sie Ihre Positionen genau und schließen oder passen Sie sie bei Bedarf an. Effektive Risikomanagementtechniken wie Trailing-Stop-Losses und Positionsgrößenbestimmung sind von entscheidender Bedeutung.

Schritt 8: Market Making bei Kontrakt-Futures

Market Maker spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Liquidität und der Verringerung der Geld-Brief-Spanne auf den Kontrakt-Futures-Märkten. Sie kaufen und verkaufen aktiv Verträge mit dem Ziel, von den geringen Preisunterschieden zu profitieren. Gate.io unterstützt das Market Making mit speziellen Programmen und Anreizen und ermöglicht es Händlern, an dieser umsatzgenerierenden Strategie teilzunehmen.