Was sind die Finanzierungsintervalle für Kraken -ewige Verträge?

Verständnis ewige Verträge an Kraken

Perpetuelle Verträge sind eine Art von Derivatprodukten, die von Kryptowährungsbörsen angeboten werden, mit denen Händler über den Preis eines Vermögenswerts ohne Ablaufdatum spekulieren können. Kraken, ein prominenter Kryptowährungsaustausch, bietet ewige Verträge für verschiedene digitale Vermögenswerte wie Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH) und andere wichtige Kryptowährungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Futures -Verträgen bleiben ewige Verträge auf unbestimmte Zeit aktiv, solange die Position gewartet wird und die Margenanforderungen erfüllt sind. Ein kritischer Mechanismus, der den Preis eines ewigen Vertrags gewährleistet, bleibt in der Nähe des zugrunde liegenden Spotpreises die Finanzierungszahlungen . Diese regelmäßigen Übertragungen treten zwischen langen und kurzen Positionsinhabern auf und werden durch die Finanzierungsrate bestimmt.

Was ist die Finanzierung in ewigen Verträgen?

Die Finanzierung ist eine entscheidende Komponente von ewigen Swap -Verträgen, die den Vertragspreis mit dem Spot -Marktpreis ausrichten. Wenn der ewige Vertrag über dem Spotpreis handelt, befindet sich der Markt in Contango , und lange Positionsinhaber zahlen Shorts. Umgekehrt befindet sich der Markt, wenn der Vertrag unter dem Spotpreis handelt, der Markt in Rückwehr und Inhaber der kurzen Position zahlen lange. Die Finanzierungsrate wird basierend auf der Differenz zwischen dem ewigen Vertragspreis und dem Indexpreis (einer Komposit aus Spotpreisen aus wichtigen Börsen) berechnet. Dieser Mechanismus hält eine längere Abweichung zwischen den beiden Preisen ab. Bei Kraken wird dieser Finanzierungsmechanismus in regelmäßigen Abständen angewendet, um das Marktgleichgewicht zu gewährleisten.

Finanzierungsintervalle auf Kraken

Kraken erzwingt ein standardisiertes Finanzierungsintervall in allen ewigen Vertragspaaren. Die Finanzierungszahlungen erfolgen alle 8 Stunden , genau um 00:00 UTC , 08:00 UTC und jeden Tag 16:00 UTC . Bei diesen Zeitstempeln berechnet das System automatisch die Finanzierungsrate und führt die Übertragung zwischen den entgegengesetzten Positionen aus. Wenn Sie eine lange Position innehaben, wenn der Finanzierungssatz positiv ist, zahlen Sie denjenigen in kurzen Positionen Finanzmittel . Wenn der Zinssatz negativ ist, erhalten Sie als langer Inhaber Mittel . Die gleiche Logik gilt umgekehrt für kurze Positionen. Es ist wichtig, Ihre offenen Positionen in diesen Zeiten zu überwachen, um den Cashflow -Auswirkungen zu antizipieren.

So überprüfen Sie die Finanzierungsraten auf Kraken

Um die aktuellen und historischen Finanzierungsraten für einen ewigen Vertrag über Kraken anzuzeigen, folgen Sie folgenden Schritten:

• Melden Sie sich bei Ihrem Kraken -Konto an und navigieren Sie zur Futures Trading -Schnittstelle.
• Wählen Sie das gewünschte Handelspaar wie BTC/USD Perpetual aus.
• Suchen Sie den Finanzierungsrate -Indikator , der normalerweise in der Nähe des Preisdiagramms angezeigt wird.
• Klicken Sie auf die Registerkarte "Finanzierungsverlauf" , um vergangene Preise und Zahlungsstempel zu sehen.
• Beobachten Sie die nächste Finanzierungszeit , die normalerweise in einem Countdown -Format angezeigt wird. Die angezeigte Rate wird in Jahreszeiten annualisiert, wird jedoch für den 8-Stunden-Zeitraum proportional angewendet. Beispielsweise entspricht eine Rate von 0,01% alle 8 Stunden rund 0,03% pro Tag. Benutzer können diese Daten über die API-Endpunkte von Kraken auch auf diese Daten zugreifen, z GET /api/v1/futures/funding_rates

  Berechnung der Finanzierungszahlungen

  Die tatsächliche Finanzierungszahlung, die ein Händler erhält oder zahlt, hängt von drei Faktoren ab: dem Finanzierungssatz , der Positionsgröße und der verwendeten Hebelwirkung . Die verwendete Formel lautet:
• Finanzierungszahlung = Positionswert × Finanzierungssatz Wenn Sie beispielsweise eine lange Position in Höhe von 10.000 US -Dollar in BTC/USD Perpetual halten und die Finanzierungsrate 0,01% beträgt, wird Ihre Zahlung sein:
• $ 10.000 × 0,0001 = ** $ 1,00 ** Dieser Betrag wird von Ihrem Konto abgezogen, wenn Sie in einem positiven Finanzierungsumfeld lange Zeit haben. Kraken wendet die Rate genau auf den Finanzierungszeitstempel an, und die Transaktion wird in Ihrem Futures -Brieftaschenbuch angezeigt. Es ist wichtig anzumerken, dass die Finanzierung nur dann berechnet oder gutgeschrieben wird, wenn Sie eine Position in dem genauen Moment innehaben, in dem das Finanzierungsintervall auftritt. Die Schließen einer Position vor der nächsten Finanzierungszeit vermeidet eine Verpflichtung.

  Strategien in Bezug auf Finanzierungsintervalle

  Händler passen ihre Strategien häufig auf der Grundlage der erwarteten Finanzierungsraten an. Einige Ansätze umfassen:
• Arbitrage zwischen den Börsen : Wenn die Finanzierungsrate von Kraken erheblich von anderen Plattformen abweist, können Händler entgegengesetzte Positionen öffnen, um das Differential zu erfassen.
• Timing -Einträge und -ausgänge : Schließen von Positionen kurz vor einer Finanzierungszahlung können negative Finanzierungskosten vermeiden, insbesondere in stark verzerrten Märkten.
• Tragengeschäfte : In Umgebungen mit konstant negativen Finanzierungsraten können kurze Positionen regelmäßig Einnahmen generieren.
• Überwachungsgefühl : Hohe positive Finanzierungsraten weisen häufig über einen übermäßigen, langen Hebel hin, was einer Marktkorrektur vorausgehen kann. Kraken bietet Transparenz durch, indem sie Finanzierungsdaten im Voraus veröffentlichen, damit Händler entsprechend planen können. Die Förderungsrate -Vorschau -Funktion zeigt die erwarteten Zinssätze anhand der aktuellen Preisunterschiede und hilft den Benutzern, fundierte Entscheidungen zu treffen.

  Häufig gestellte Fragen

  F: Gibt Kraken Gebühren für die Finanzierungszahlungen an? Nein, Kraken berechnet keine zusätzlichen Gebühren für die Finanzierungsübertragungen. Die Finanzierungszahlung ist eine direkte Übertragung zwischen den Benutzern und unterliegt nicht der Provisions- oder Plattformgebühren.

  F: Was passiert, wenn ich meine Position zwischen den Finanzierungsintervallen schließe? Wenn Sie Ihre Position vor dem nächsten Finanzierungszeitstempel (z. B. vor 08:00 UTC) schließen, können Sie für dieses Intervall keine Finanzierung für dieses Intervall bezahlen oder erhalten. Es sind nur aktive Positionen zur genauen Finanzierungszeit betroffen.

  F: Kann sich das Finanzierungsintervall am Kraken ändern? Nein, das Finanzierungsintervall ist alle 8 Stunden (00:00, 08:00, 16:00 UTC) für alle ewigen Verträge auf Kraken festgelegt und variiert nicht je nach Vermögenswert oder Marktbedingungen.

  F: Wie wird der Indexpreis für die Finanzierung auf Kraken berechnet? Kraken verwendet einen volumengewichteten Durchschnittspreis von mehreren vertrauenswürdigen Spot-Börsen, um den Indexpreis zu berechnen. Dies verhindert die Manipulation und gewährleistet die Fairness bei den Finanzierungsrate -Berechnungen.