Was ist der erzwungene Liquidationsmechanismus von Kraken -Verträgen? Wie vermeiden Sie erzwungene Liquidation?

Die erzwungene Liquidation auf Kraken tritt auf, wenn der Kontostand unter den Wartungsmarge fällt. Händler können dies vermeiden, indem sie Positionen überwachen, Stop-Loss-Bestellungen verwenden und Hebel anpassen.

Apr 29, 2025 at 08:21 pm

Der erzwungene Liquidationsmechanismus von Kraken -Verträgen ist ein kritischer Aspekt des Handels auf der Plattform, um sowohl den Händler als auch den Austausch vor übermäßigen Verlusten zu schützen. Das Verständnis dieses Mechanismus ist für jeden Händler von wesentlicher Bedeutung, der sich mit den Futures- und Optionsverträgen von Kraken befassen möchte. Dieser Artikel wird sich mit den Besonderheiten der erzwungenen Liquidation auf Kraken befassen und detaillierte Strategien zur Vermeidung von Unternehmen liefern.

Was ist erzwungene Liquidation bei Kraken?

Die erzwungene Liquidation von Kraken tritt auf, wenn sich die Position eines Händlers in einem solchen Ausmaß gegen sie bewegt, dass ihr Kontostand unter die Anforderungen an die Wartungsmarge liegt. Die Wartungsmarge ist die minimale Eigenkapitalmenge, die auf dem Handelskonto beibehalten werden muss, um die Position offen zu halten. Wenn der Kontostand unter dieses Niveau fällt, schließt Kraken die Position automatisch, um weitere Verluste zu vermeiden.

Der Prozess der erzwungenen Liquidation ist automatisiert und entwickelt, um schnell das Risiko für den Austausch zu minimieren. Kraken verwendet eine Risikomotor, die alle offenen Positionen und Kontoübergänge kontinuierlich überwacht. Wenn der Kontostand unter die Wartungsmarge fällt, leitet der Risikomotor den Liquidationsprozess ein und verkauft die Position zum aktuellen Marktpreis.

Wie berechnet Kraken die Liquidationspreise?

Kraken berechnet den Liquidationspreis basierend auf der anfänglichen Marge, der Wartungsmarge und dem aktuellen Marktpreis des Vermögenswerts. Die Formel zur Berechnung des Liquidationspreises kann komplex sein, beinhaltet jedoch im Wesentlichen den Punkt, an dem der Kontostand unter die Wartungsmarge fallen würde. Diese Berechnung berücksichtigt die verwendete Hebelwirkung, die Größe der Position und die aktuellen Marktbedingungen.

Wenn ein Händler beispielsweise eine Position mit einem 10 -fachen Hebel eröffnet und die anfängliche Margenanforderung 10%beträgt, kann die Wartungsmarge auf 5%festgelegt werden. Wenn sich der Markt gegen den Händler bewegt, wäre der Liquidationspreis der Punkt, an dem der Kontostand unter 5% des Gesamtpositionswerts sinkt.

Wie man eine erzwungene Liquidation auf Kraken vermeidet

Die Vermeidung einer erzwungenen Liquidation erfordert eine sorgfältige Behandlung Ihrer Handelspositionen und ein gründliches Verständnis der damit verbundenen Risiken. Hier sind mehrere Strategien, mit denen Händler das Risiko einer erzwungenen Liquidation minimieren können:

• Überwachen Sie Ihre Positionen genau: Überprüfen Sie regelmäßig den Status Ihrer offenen Positionen und die aktuellen Marktbedingungen. Verwenden Sie die Handelsplattform von Kraken, um Warnungen für den Ansatz Ihrer Positionen dem Liquidationspreis einzurichten.

• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen: Durch die Implementierung von Stop-Loss-Bestellungen können Sie Ihre Verluste einschränken und verhindern, dass Ihr Kontostand unter die Wartungsmarge fällt. Eine Stop-Loss-Bestellung schließt Ihre Position automatisch, wenn der Marktpreis ein bestimmtes Niveau erreicht.

• Passen Sie Ihren Hebel an: Hoher Hebel kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken. Erwägen Sie eine geringere Hebelwirkung, um das Risiko einer erzwungenen Liquidation zu verringern. Ein niedrigerer Hebel bedeutet, dass Sie weniger Marge benötigen, um Ihre Position aufrechtzuerhalten, sodass sie weniger liquidiert werden kann.

• Behalten Sie eine angemessene Marge bei: Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Konto über ausreichende Mittel verfügt, um die Wartungsmarge abzudecken. Wenn Sie sehen, wie Ihr Kontobilanz der Wartungsmarge nähert, sollten Sie mehr Mittel hinzufügen oder einen Teil Ihrer Position schließen.

• Diversifizieren Sie Ihr Portfolio: Die Verbreitung Ihrer Anlagen auf verschiedene Vermögenswerte kann dazu beitragen, das Risiko einer einzigen Position zu verringern und eine erzwungene Liquidation auszulösen.

Praktische Schritte, um eine Stop-Loss-Bestellung auf Kraken einzurichten

Das Einrichten einer Stop-Loss-Reihenfolge auf Kraken ist ein unkomplizierter Prozess, der Ihre Positionen vor erzwungener Liquidation schützen kann. Hier sind die detaillierten Schritte, um eine Stop-Loss-Reihenfolge einzurichten:

• Melden Sie sich in Ihr Kraken -Konto an: Navigieren Sie zur Kraken -Website und melden Sie sich in Ihrem Konto an.

• Gehen Sie zur Handelsseite: Wenn Sie sich angemeldet haben, gehen Sie zur Handelsseite, auf der Sie Ihre offenen Positionen und die aktuellen Marktpreise sehen können.

• Wählen Sie die Position: Wählen Sie die Position, für die Sie eine Stop-Loss-Reihenfolge einrichten möchten.

• Klicken Sie auf "Bestellungen": Klicken Sie auf der Handelsseite auf die Registerkarte "Bestellungen", um auf die Schnittstelle zur Bestellung zugreifen zu können.

• Wählen Sie "Stop-Loss-Reihenfolge": Wählen Sie in der Liste der Bestellentypen "Stop-Loss-Reihenfolge" aus.

• Legen Sie den Triggerpreis fest: Geben Sie den Preis ein, zu dem die Stop-Loss-Bestellung ausgelöst werden soll. Dies sollte auf ein Niveau gesetzt werden, das Ihnen genügend Platz bietet, um unnötige Liquidation zu vermeiden, Sie aber auch vor erheblichen Verlusten schützt.

• Legen Sie die Bestellgröße fest: Geben Sie die Größe der Reihenfolge an, die der Größe Ihrer offenen Position übereinstimmen sollte.

• Überprüfen und bestätigen: Überprüfen Sie alle Details Ihrer Stop-Loss-Bestellung, einschließlich des Auslöserpreises und der Bestellgröße. Sobald Sie zufrieden sind, bestätigen Sie die Bestellung.

• Überwachen Sie die Reihenfolge: Behalten Sie Ihre Stop-Loss-Reihenfolge und die Marktbedingungen im Auge. Sie können die Bestellung bei Bedarf jederzeit einstellen oder stornieren.

Verständnis der Auswirkungen der Marktvolatilität

Die Marktvolatilität kann die Wahrscheinlichkeit einer erzwungenen Liquidation erheblich beeinflussen. In Zeiten hoher Volatilität können sich die Preise schnell bewegen und das Risiko eines Kontostands unter die Wartungsmarge steigern. Es ist wichtig, sich der Marktbedingungen bewusst zu sein und Ihre Handelsstrategie entsprechend anzupassen.

Wenn Sie beispielsweise aufgrund eines bevorstehenden Wirtschaftsberichts oder eines Nachrichtenereignisses eine zunehmende Volatilität erwarten, möchten Sie möglicherweise Ihre Hebelwirkung verringern oder strengere Stop-Loss-Bestellungen festlegen. Wenn Sie proaktiv bei der Verwaltung Ihrer Positionen in flüchtigen Zeiten sind, können Sie eine erzwungene Liquidation vermeiden.

Die Rolle der Margin -Anrufe

Ein Margin -Anruf ist eine Warnung von Kraken, wenn sich Ihr Kontostand an der Wartungsmarge nähert. Das Erhalten eines Margin -Aufrufs ist ein Signal, das Sie Maßnahmen ergreifen müssen, um eine erzwungene Liquidation zu verhindern. Sie können auf einen Margin -Anruf antworten, indem Sie mehr Mittel auf Ihr Konto hinzufügen oder einen Teil Ihrer Position schließen, um Ihren Kontostand über die Wartungsmarge zurückzuführen.

Es ist wichtig, schnell zu handeln, wenn Sie einen Margin -Anruf erhalten. Je früher Sie sich mit dem Problem befassen, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass Sie erzwungene Liquidation ausgesetzt sind. Die regelmäßige Überwachung Ihres Kontos und die schnelle Beantwortung von Margenanrufen kann ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Risikomanagementstrategie sein.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich mehrere Stop-Loss-Bestellungen für die gleiche Position auf Kraken festlegen?

A: Ja, Sie können mehrere Stop-Loss-Bestellungen für dieselbe Position auf Kraken festlegen. Dies kann nützlich sein, um unterschiedliche Risikoniveaus zu verwalten oder eine abgestufte Ausstiegsstrategie zu implementieren. Jede Stop-Loss-Bestellung wird basierend auf dem angegebenen Triggerpreis unabhängig ausgelöst.

F: Was passiert, wenn der Markt über meinen Stop-Loss-Preis für Kraken lagert?

A: Wenn der Markt über Ihren Stop-Loss-Preis lag, wird die Bestellung zum nächsten verfügbaren Preis ausgeführt. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise einen Slippage erleben, bei dem sich der Ausführungspreis von Ihrem angegebenen Stop-Loss-Preis unterscheidet. Es ist wichtig, dieses Risiko bewusst zu sein, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität.

F: Wie kann ich meine aktuellen Randspiegel auf Kraken überprüfen?

A: Um Ihre aktuellen Margin -Levels auf Kraken zu überprüfen, melden Sie sich in Ihr Konto an und navigieren Sie zum Abschnitt "Portfolio" oder "Positionen". Hier sehen Sie detaillierte Informationen zu Ihren offenen Positionen, einschließlich der aktuellen Margenpegel und der Margin -Anrufe. Wenn Sie diese Informationen regelmäßig überprüfen, können Sie den Status Ihres Kontos auf dem Laufenden halten und eine erzwungene Liquidation vermeiden.