Was ist der Unterschied zwischen "Limit" und "Markt" -Heraufträgen in Futures -Verträgen?

Verständnis von Beschränkungen im Futures -Handel

1. Eine Grenzbestellung ermöglicht es Händlern, einen bestimmten Preis festzulegen, zu dem sie bereit sind, eine Futures -Position einzugeben oder zu verlassen. Diese Art von Auftrag wird nur ausgeführt, wenn der Markt den vordefinierten Preis oder besser erreicht, was den Benutzern eine höhere Kontrolle über ihre Handelsausführung gibt.

2. Händler verwenden Grenzbestellungen, wenn sie sicherstellen möchten, dass sie nicht mehr zahlen (oder weniger erhalten) als einen bestimmten Betrag. Wenn ein Händler beispielsweise einen Bitcoin -Futures -Vertrag mit 60.000 US -Dollar abschließen möchte, können er eine Kauflimitbestellung auf diesem Niveau abgeben, und er füllt nur, wenn der Markt bei 60.000 USD oder niedriger wird.

3. Ein wesentlicher Vorteil von Grenzbestellungen ist die Preispräzision. Sie helfen, das Schlupf bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden, indem sie sicherstellen, dass die Ausführung ausschließlich am gewünschten Preis oder günstigeren Begriffen erfolgt.

4. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass eine Grenzbestellung gefüllt wird. Wenn der Markt niemals den angegebenen Preis erreicht, bleibt die Bestellung bis zum Absagen oder abgelaufen, was möglicherweise verpasste Möglichkeiten verursacht.

5. Begrenzungsaufträge sind ideal für strategische Einträge und Ausgänge, bei denen das Timing flexibel ist, aber die Preisgenauigkeit von entscheidender Bedeutung ist.

Die Rolle von Marktordnungen bei der Futures -Ausführung

1. Eine Marktbestellung wird sofort zum besten verfügbaren aktuellen Preis auf dem Markt ausgeführt. Im Gegensatz zu Grenzbestellungen gibt es keine Preisspezifikation. Der Handel füllt sich so schnell wie möglich basierend auf der bestehenden Liquidität.

2. Wenn die Dringlichkeit Priorität hat, entscheiden sich die Händler für Marktaufträge, um sofortiges Engagement in einem Futures -Vertrag zu erlangen. Dies tritt besonders häufig in schnell bewegenden Märkten auf, in denen Verzögerungen zu erheblichen Preisveränderungen führen können.

3. Da Marktaufträge die Geschwindigkeit vor dem Preis priorisieren, entstehen häufig ein Schlupf-insbesondere in Umgebungen mit niedriger Flüssigkeit oder bei plötzlichen Volatilitätspitzen. Der endgültige Ausführungspreis kann von dem zuletzt gehandelten Preis vor der Einreichung abweichen.

4. In hochliquiden Futures -Märkten wie denen für große Kryptowährungen oder Indizes ist der Slippage tendenziell minimal. Dennoch müssen Händler bei Nachrichtenereignissen oder makroökonomischen Ankündigungen vorsichtig bleiben, die die normalen Preise stören können.

5. Marktbestellungen garantieren die Ausführung, aber nicht der Preis, wodurch sie für Händler geeignet sind, die unmittelbar über die Kostenpräzision schätzen.

Vergleich des Risikos und der Kontrolle zwischen Auftragstypen

1. Begrenzungsaufträge bieten eine vollständige Preiskontrolle, führen jedoch das Ausführungsrisiko. Der Handel kann überhaupt nicht erfolgen, wenn sich der Markt vom festgelegten Preis entfernen und den Händler aus einem potenziell profitablen Schritt herauslassen.

2. Marktordnungen beseitigen das Ausführungsrisiko, führen jedoch Preisunsicherheit ein. Unter schnell verändernden Bedingungen kann der Unterschied zwischen erwarteten und tatsächlichen Füllpreisen die Rentabilität erheblich beeinflussen.

p> 3. Fortgeschrittene Händler kombinieren häufig beide Arten strategisch. Verwenden Sie beispielsweise eine Limit -Reihenfolge, um eine Position und eine Marktreihenfolge einzugeben, um während eines Breakout -Szenarios schnell zu beenden.

4. Das Verständnis der Tiefe des Orderbuchs ist bei der Auswahl dieser Methoden von entscheidender Bedeutung. Thin Order -Bücher erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines großen Schlupfes mit Marktaufträgen und schlechten Füllraten für Grenzbestellungen.

5. Die Auswahl zwischen Grenzwert und Marktordnungen hängt davon ab, ob der Händler die Preissicherheit oder die Ausführungspotenziale priorisiert.

Gemeinsame Szenarien in Krypto -Futures -Märkten

1. Während der hohen Volatilitätszeiten wie Exchange-Hacks oder regulatorischen Nachrichten ermöglichen Marktaufträge eine schnelle Positionierung, setzen jedoch Händlern unvorhersehbare Füllungen aufgrund von Kaskadierungsliquidationen aus.

2. Händler, die erwarten, dass ein Support -Bounce Kauflimitbestellungen unter dem aktuellen Preis aufgeben kann, um nach dem Halten und Umkehr des Niveaus nach oben zu erfassen.

3. In Trendmärkten verwenden aggressive Teilnehmer Marktaufträge, um die Dynamik zu verfolgen, und akzeptieren höhere Preise, um den Zugang zu sichern, bevor weitere Gewinne beschleunigt werden.

4. Die SkalPer verlassen sich stark auf Grenzbestellungen, um wiederholte kleine Gewinne zu sammeln, die Kosten zu minimieren und unnötige Ausrutschen über zahlreiche tägliche Geschäfte zu vermeiden.

5. Jeder Auftragstyp dient unterschiedliche Strategien im dynamischen Umfeld des Handel mit Kryptowährung.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert mit einer nicht besetzten Grenzbestellung im Futures -Handel? Wenn eine Grenzbestellung vor Ablauf nicht der Preisbedingung entspricht, bleibt sie geöffnet, bis sie abgesagt oder automatisch auf den Auftragseinstellungen abgelaufen ist-wie beispielsweise mit dem guten bis zum Tag geschliffenen (GTC) oder nur dem Tag.

Können Marktaufträge Stop-Loss-Mechanismen auslösen, auch wenn sich der Preis leicht bewegt? Ja, da Marktaufträge zum besten verfügbaren Preis ausgeführt werden, können plötzliche Dips oder Spikes sofortige Füllungen verursachen, die je nach Plattformmechanik verknüpfte Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels aktivieren.

Beschränken Sie sich auf das sichtbare Auftragsbuch in den Futures -Märkten aus? Absolut. Kauf- und Verkaufsbegrenzungsaufträge tragen zur Markttiefe bei und werden im Auftragsbuch zu bestimmten Börsen-definierten Schwellenwerten angezeigt, wodurch die Wahrnehmung anderer Händler Angebot und Nachfrage wahrnehmen.

Ist es möglich, eine Grenzbestellung nach der Platzierung zu ändern? In den meisten Handelsplattformen können Benutzer die Grenzbestellungen vor der Ausführung absagen oder anpassen, einschließlich der Änderung des Preises oder der Menge, sofern die Bestellung nicht teilweise oder vollständig gefüllt ist.