Unterschied zwischen Bitget-Hebel und Vertrag

Navigieren durch die Komplexität von Bitget-Leverage und -Verträgen: Ein umfassender Leitfaden

Wenn Sie in die dynamische Welt des Kryptowährungshandels eintauchen, lernen Sie eine Reihe von Konzepten kennen, darunter Hebelwirkung und Verträge. Das Verständnis dieser Tools ist von entscheidender Bedeutung, um ihr Potenzial auszuschöpfen und gleichzeitig vor potenziellen Fallstricken zu schützen. Dieser umfassende Leitfaden beleuchtet die Feinheiten der Hebelwirkung und der Verträge von Bitget und vermittelt Ihnen das notwendige Wissen und die Strategien, um diese Handelsmechanismen effektiv zu steuern.

1. Hebelwirkung nutzen: Das Konzept und die Mechanismen verstehen

Leverage, ein zweischneidiges Schwert im Handelsbereich, ermöglicht es Händlern, ihre Kaufkraft zu steigern, indem sie sich Geld von der Börse oder anderen Händlern leihen. Dieses geliehene Kapital, auch Marge genannt, vergrößert sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste. Um sich mit der Hebelwirkung zu befassen, verdienen mehrere Schlüsselkonzepte Ihre Aufmerksamkeit:

- Margin-Handel: Beim Margin-Handel, dem Eckpfeiler der Hebelwirkung, werden Kredite aufgenommen, um Ihr Handelskapital zu erhöhen.

- Margin-Verhältnis: Dieses Verhältnis misst das Ausmaß der eingesetzten Hebelwirkung und wird berechnet, indem die geliehene Marge durch das Anfangskapital dividiert wird.

- Leverage-Level: Wählen Sie Ihr Leverage-Level mit Bedacht aus, da es das Risiko-Rendite-Profil bestimmt. Ein höherer Hebel erhöht die Gewinne, vergrößert aber auch potenzielle Verluste.

- Margin Call: Sollte Ihr Kontoguthaben unter einen bestimmten Schwellenwert sinken, droht der gefürchtete Margin Call. Dies geschieht, wenn die Verluste des Händlers die bereitgestellte Marge übersteigen, was eine sofortige Einzahlung zusätzlicher Mittel erforderlich macht, um das erforderliche Margin-Verhältnis aufrechtzuerhalten.

- Liquidation: Die schwerwiegendste Folge eines Margin Calls ist die Liquidation, wenn das Eigenkapital Ihres Kontos unter die Margin-Anforderung fällt. Die Börse schließt Ihre Positionen zwangsweise, was möglicherweise zu erheblichen Verlusten führt.

2. Entmystifizierung von Verträgen: Spot, Futures und Perpetual

Verträge erweisen sich als Grundlage des Kryptowährungs-Ökosystems und bieten vielfältige Handelsmöglichkeiten und einzigartige Risiko-Ertrags-Profile. Schauen wir uns die drei wichtigsten Vertragstypen auf Bitget genauer an:

- Spot-Kontrakte: Spot-Märkte ermöglichen die sofortige Lieferung der zugrunde liegenden Kryptowährung bei Vertragsausführung.

- Futures-Kontrakte: Futures-Kontrakte verpflichten den Händler, an einem zukünftigen Datum eine bestimmte Menge Kryptowährung zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

- Unbefristete Verträge: Bei unbefristeten Verträgen, ähnlich wie bei Terminkontrakten, wird das Abrechnungsdatum entfernt. Händler können Positionen auf unbestimmte Zeit halten und Kontrakte automatisch zum Finanzierungssatz verlängern.

3. Spot vs. Futures: Die Unterschiede darstellen

Obwohl Kassa- und Terminkontrakte miteinander verwandt sind, weisen sie doch unterschiedliche Merkmale auf:

- Lieferung: Kassakontrakte führen zu einer sofortigen Lieferung, während Terminkontrakte eine zukünftige Lieferung zu einem bestimmten Datum beinhalten.

- Preisfindung: Spotmärkte bestimmen den aktuellen Marktpreis, während Terminmärkte zukünftige Preisschwankungen antizipieren.

- Hebelwirkung: Futures-Kontrakte bieten in der Regel eine höhere Hebelwirkung als Spot-Kontrakte, was die potenziellen Renditen erhöht, aber auch die Risiken erhöht.

4. Einführung unbefristeter Verträge: Erschließung des kontinuierlichen Marktes

Perpetual Contracts, ein innovativer Hybrid, kombinieren Elemente aus Spot- und Futures-Kontrakten:

- Kontinuierlicher Handel: Unbefristete Verträge laufen im Gegensatz zu Terminkontrakten nie aus. Händler können jederzeit Positionen eröffnen und verlassen und genießen so ununterbrochenen Marktzugang und Liquidität rund um die Uhr.

- Finanzierungssatz: Unbefristete Verträge führen einen Finanzierungssatz ein, der den Preis des unbefristeten Vertrags an den Spotpreis angleicht. Händler auf der Long-Seite zahlen den Finanzierungssatz an Händler auf der Short-Seite, um Anreize auszugleichen und Preisstabilität sicherzustellen.

5. Die richtige Balance finden: Hebelwirkung an Ihre Risikobereitschaft anpassen

Die Annäherung an die Hebelwirkung erfordert eine umsichtige Einschätzung Ihrer Risikobereitschaft und Handelsstrategie:

- Konservative Händler: Für diejenigen, die Risikominderung priorisieren, ist eine minimale oder keine Hebelwirkung ratsam.

- Moderate Risikobereitschaft: Eine moderate Hebelwirkung kann die Gewinne steigern, ohne Sie übermäßigen Risiken auszusetzen.

- Aggressive Händler: Erfahrene Händler können die Hebelwirkung nutzen, um potenzielle Gewinne zu maximieren, sie müssen jedoch wachsam sein, Risiken zu verwalten und ausreichend Kapital vorzuhalten.

6. Vertragsauswahl: Ziele und Strategien aufeinander abstimmen

Die Wahl des richtigen Vertragstyps hängt von Ihren Handelszielen und Ihrer Risikotoleranz ab:

- Spot-Kontrakte: Ideal für die sofortige Ausführung und Preisspekulation.

- Terminkontrakte: Geeignet für langfristige Preisspekulationen, Absicherungsstrategien und Risikomanagement.

- Unbefristete Verträge: Geeignet für den Handel rund um die Uhr, Scalping und Leveraged-Strategien.

7. Einsatz von Stop-Loss-Orders: Absicherung gegen katastrophale Verluste

Stop-Loss-Orders fungieren als wesentliches Risikomanagementinstrument und schützen Ihr Kapital, indem sie Positionen automatisch schließen, wenn der Preis ein vordefiniertes Niveau erreicht:

- Limit-Orders: Limit-Orders lösen einen Ausstieg aus, wenn der Preis unter ein bestimmtes Niveau fällt (Verkaufsstopp) oder über ein bestimmtes Niveau steigt (Kaufstopp).

- Marktaufträge: Marktaufträge führen einen sofortigen Ausstieg aus, wenn der Preis auf das festgelegte Niveau fällt (Verkaufsstopp) oder auf das festgelegte Niveau steigt (Kaufstopp).

8. Margin-Handelsstrategien: Navigieren im Leveraged-Labyrinth

Beginnen Sie den Margenhandel mit einer strategischen Denkweise und berücksichtigen Sie dabei diese bewährten Techniken:

- Absicherung: Nutzen Sie die Hebelwirkung, um Risiken zu reduzieren und Ihr Portfolio bei Marktvolatilität zu schützen.

- Scalping: Führen Sie eine Reihe kurzfristiger Trades mit minimalen Gewinnzielen aus und nutzen Sie die Hebelwirkung, um die Gewinne zu steigern.

- Swing Trading: Beteiligen Sie sich an kurz- bis mittelfristigen Geschäften, indem Sie mithilfe von Hebelwirkung Preisschwankungen erkennen und daraus Kapital schlagen.