Vertragshandelsmethoden von Crypto.com

Vertragshandelsmethoden von Crypto.com

Crypto.com Exchange bietet eine Vielzahl von Vertragshandelsmethoden, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Händler gerecht zu werden. Diese Methoden reichen vom einfachen Spot-Handel bis hin zu fortgeschrittenen derivativen Instrumenten, von denen jede ihre eigenen Vorteile und ihr eigenes Risikoprofil bietet. Dieser umfassende Leitfaden befasst sich mit den verschiedenen auf Crypto.com verfügbaren Vertragshandelsmethoden und erläutert deren Mechanismen, Vorteile und potenzielle Risiken.

1. Spothandel

• Definition: Beim Spothandel handelt es sich um den sofortigen Kauf und Verkauf von Kryptowährungen zum aktuellen Marktpreis.
• Mechanik: Händler erteilen Aufträge zum Kauf oder Verkauf bestimmter Kryptowährungen zum aktuellen Preis. Sobald der Auftrag ausgeführt ist, wird der Handel sofort abgewickelt und der Händler erhält oder verkauft den entsprechenden Betrag an Kryptowährung.
• Vorteile: Der Spothandel ist einfach und unkompliziert und daher auch für Anfänger geeignet. Es ermöglicht Händlern, sich sofort an einer bestimmten Kryptowährung zu beteiligen und kurzfristige Preisschwankungen zu erfassen.
• Risiken: Der Spothandel birgt das Risiko einer Preisvolatilität, wobei der Wert der Kryptowährung schnell schwanken kann, was zu potenziellen Verlusten führen kann, wenn der Handel zu einem ungünstigen Preis ausgeführt wird.

2. Margin-Handel

• Definition: Beim Margin-Handel werden Mittel von der Börse geliehen, um die Kaufkraft eines Händlers zu erhöhen.
• Mechanik: Händler hinterlegen einen bestimmten Betrag an Sicherheiten (genannt „Margin“) und dürfen ein Vielfaches dieses Betrags leihen (bekannt als „Hebel“). Die geliehenen Mittel können dann zum Kauf und Verkauf von Kryptowährungen verwendet werden, was potenzielle Gewinne, aber auch Risiken erhöht.
• Vorteile: Der Margin-Handel ermöglicht es Händlern, ihr Kapital zu nutzen und möglicherweise ihre Rendite zu steigern. Es bietet die Möglichkeit, sowohl auf steigende als auch auf fallende Märkte zu spekulieren, indem entweder Long- (Kauf) oder Short-Positionen (Verkauf) eröffnet werden.
• Risiken: Der Margin-Handel erhöht die potenziellen Gewinne und Verluste erheblich. Händler müssen ihre Positionen sorgfältig verwalten, da ihnen Nachschussforderungen drohen, wenn sich der Markt gegen ihre Position entwickelt und ihr Kontokapital unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.

3. Futures-Handel

• Definition: Futures-Kontrakte stellen Vereinbarungen dar, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
• Mechanik: Händler kaufen oder verkaufen Terminkontrakte, die die Kryptowährung, die Menge, das Lieferdatum und den Abrechnungspreis angeben. Wenn der Terminkontrakt ausläuft, ist der Käufer verpflichtet, die zugrunde liegende Kryptowährung zum vereinbarten Preis zu kaufen und der Verkäufer zu verkaufen.
• Vorteile: Der Futures-Handel bietet einen Mechanismus zur Absicherung gegen Preisvolatilität und zur Festlegung zukünftiger Preise. Es ermöglicht Händlern auch, über die zukünftige Entwicklung der Kryptowährungspreise zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert halten zu müssen.
• Risiken: Der Handel mit Futures birgt das Risiko von Preisschwankungen, wobei sich der Wert der zugrunde liegenden Kryptowährung vor Ablauf des Kontrakts erheblich ändern kann. Händler müssen ihre Positionen sorgfältig verwalten, um potenzielle Verluste zu vermeiden.

4. Unbefristete Verträge

• Definition: Perpetual-Kontrakte ähneln Terminkontrakten, haben jedoch kein festes Ablaufdatum.
• Mechanik: Unbefristete Verträge ermöglichen es Händlern, Positionen auf unbestimmte Zeit zu halten, wodurch sie für langfristige Strategien geeignet sind. Sie werden kontinuierlich auf der Grundlage des vorherrschenden Marktpreises abgerechnet, wobei Händler einen Finanzierungssatz zahlen oder erhalten, um ihre Positionen zu halten.
• Vorteile: Unbefristete Verträge bieten Flexibilität und ermöglichen es Händlern, Positionen zu halten, ohne an Ablaufdaten gebunden zu sein. Sie bieten auch das Potenzial für eine langfristige Gewinnakkumulation durch die Aufzinsung der Renditen.
• Risiken: Perpetual-Kontrakte unterliegen den gleichen Preisschwankungsrisiken wie Terminkontrakte. Händler müssen ihre Positionen sorgfältig verwalten, da erweiterte Positionen Gewinne oder Verluste erheblich steigern können.

5. Optionshandel

• Definition: Optionsverträge gewähren Händlern das Recht, aber nicht die Verpflichtung, an oder vor einem festgelegten Datum eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
• Mechanik: Es gibt zwei Arten von Optionskontrakten: Calls und Puts. Call-Optionen geben dem Käufer das Recht, die zugrunde liegende Kryptowährung zu kaufen, während Put-Optionen dem Käufer das Recht zum Verkauf geben. Händler können Optionen kaufen oder verkaufen, um ihre Meinung über den zukünftigen Preis der zugrunde liegenden Kryptowährung zum Ausdruck zu bringen.
• Vorteile: Der Optionshandel bietet Händlern Flexibilität und ermöglicht es ihnen, ihre Strategien basierend auf ihrer Risikotoleranz und den Markterwartungen anzupassen. Sie können sich gegen mögliche Preisschwankungen absichern, Erträge aus der Volatilität erzielen oder auf Marktbewegungen spekulieren.
• Risiken: Der Optionshandel ist komplex und beinhaltet mehrere Risikofaktoren. Händler müssen die Mechanismen von Optionen, den zugrunde liegenden Kryptowährungsmarkt und ihre eigene Risikotoleranz verstehen, bevor sie sich auf diese Handelsmethode einlassen.