Was ist Cross Margin gegenüber isolierten Rand?

Verständnis des Margenhandels mit Kryptowährung

Der Margin -Handel mit Kryptowährung ermöglicht es Händlern, Gelder ausleihen, um ihre Handelsposition zu erhöhen, über das hinaus das, was nur mit ihrem eigenen Kapital möglich wäre, über die Handlung hinausgeht. Diese Praxis wird im Krypto -Austausch häufig verwendet, um potenzielle Gewinne zu verstärken, obwohl sie auch das Verlustrisiko erhöht. Zwei primäre Margin -Modi dominieren die Handelsplattformen: Cross Margin und isolierte Marge . Jeder hat seine eigenen Merkmale, Vorteile und Anwendungsfälle.

Bevor Sie in die Unterschiede zwischen dem Kreuzrand und dem isolierten Rand eintauchen, ist es wichtig, das Konzept der Sicherheiten beim Margenhandel zu verstehen. Wenn Sie eine Hebelposition eröffnen, müssen Sie bei der Börse einen bestimmten Betrag von Vermögenswerten als Sicherheiten einlegen. Diese Vermögenswerte dienen als Garantie für die geliehenen Mittel. Wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt und Ihre Verluste den Wert Ihrer Sicherheiten nähern, kann eine Liquidation auftreten, was bedeutet, dass Ihre Position automatisch geschlossen ist, um weitere Verluste zu verhindern.

Was ist der Kreuzrand?

Im Kreuzmargmodus wird der gesamte Restbetrag Ihres Kontos als Sicherheiten für alle offenen Hebelpositionen verwendet. Dies bedeutet, dass, wenn Sie mehrere Positionen gleichzeitig geöffnet haben, alle den gleichen Fondspool teilen. Das System verteilt automatisch verfügbare Mittel zur Unterstützung aller offenen Geschäfte.

• Vorteile: Cross Margin bietet mehr Flexibilität, da das System Ihren gesamten Kontostand verwendet, um Liquidation zu verhindern. Auch wenn ein Handel verliert, können Gewinne aus anderen Positionen dazu beitragen, dies zu erhalten.
• Risiken: Der Nachteil besteht darin, dass eine Position, wenn eine Position schlecht abschneidet, Mittel aus Ihrem gesamten Konto ablassen kann. Dies erhöht das Risiko einer Gesamtkonto -Liquidation, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet werden.

Die Cross -Marge wird im Allgemeinen von Händlern bevorzugt, die ein diversifiziertes Portfolio aufrechterhalten, und sind in ihrer Gesamtstrategie zuversichtlich. Es ist besonders nützlich, wenn Sie korrelierte Vermögenswerte verwalten oder wenn ein Händler Positionen mit verschiedenen Münzen absichern möchte.

Was ist isolierter Rand?

Wie der Name schon sagt, isoliert der isolierte Rand die Sicherheiten für jede einzelne Position. Dies bedeutet, dass jeder Handel nur durch die spezifisch zugewiesenen Mittel unterstützt wird. Wenn ein bestimmter Handel gegen Sie verstößt, ist nur die Sicherheiten, die diesem spezifischen Handel zugeordnet ist, gefährdet.

• Vorteile: Der Hauptvorteil der isolierten Marge ist die Risikokontrolle. Durch die Begrenzung der Sicherheiten pro Handel schützen Sie den Rest Ihres Kontos vor einer einzigen Verlustposition.
• Risiken: Auf der anderen Seite gibt es keine gemeinsame Unterstützung von anderen Positionen, da jeder Handel isoliert ist. Wenn sich der Markt stark gegen einen Handel bewegt, kann er schneller als im Cross -Margin -Modus liquidiert werden.

Die isolierte Marge ist ideal für Händler, die ein striktes Risikomanagement wünschen, insbesondere für diejenigen, die mehrere nicht verwandte Vermögenswerte oder Strategien eintauschen. Es ist auch eine gute Wahl für Anfänger, die immer noch lernen, wie die Hebelwirkung funktioniert und mögliche Verluste einschränken möchten.

Wie man an großen Börsen zwischen Kreuz und isoliertem Rand wechselt

Die meisten großen Kryptowährungsbörsen wie Binance, Bybit und Kucoin ermöglichen es den Benutzern, zwischen Kreuz- und isolierten Margenmodi zu wechseln. Der Prozess ist normalerweise unkompliziert, aber es ist wichtig zu verstehen, wie jede Plattform diese Modi implementiert.

• Schritt 1: Melden Sie sich in Ihr Exchange -Konto an und navigieren Sie zu dem Abschnitt "Futures- oder Margin Trading".
• Schritt 2: Suchen Sie die Randmoduseinstellungen, die häufig in der Nähe der Positionsinformationen oder Handelspaardetails gefunden werden.
• Schritt 3: Klicken oder umschalten, um zwischen Kreuz und isoliertem Rand zu wechseln. Einige Plattformen erfordern möglicherweise eine Bestätigung oder ermöglichen möglicherweise nur Änderungen, wenn keine offenen Positionen aktiv sind.
• Schritt 4: Überprüfen Sie die Auswirkungen der Änderung Ihrer aktuellen Positionen. Einige Plattformen können nach dem Umschalten der Modi Liquidationspreise oder Margenanforderungen neu berechnen.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Ändern des Randmodus während der Halten offener Positionen Ihre Risikoexposition beeinflussen kann. Stellen Sie immer sicher, dass Sie die Auswirkungen vollständig verstehen, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Anwendungsfälle und praktische Beispiele

Um besser zu verstehen, wann der Cross -Rand oder ein isolierter Rand verwendet werden soll, sollten wir einige praktische Szenarien berücksichtigen.

• Szenario 1 - Querleistung: Sie halten eine lange Position auf BTC und eine kurze Position bei ETH. Da sich beide Positionen in der Marge befinden, verwendet das System Ihren gesamten Kontostand, um beide Geschäfte zu unterstützen. Wenn BTC stark sinkt, aber die ETH steigt, können die ETH -Gewinne dazu beitragen, dass die BTC -Position die Liquidation anliegt.
• Szenario 2 - Isolierter Margin: Sie eröffnen eine gehebelte Position auf Sol mit 100 US -Dollar als Sicherheiten. Wenn der Preis von SOL erheblich sinkt, gehen nur die 100 US -Dollar, die diesem spezifischen Handel zugewiesen werden, verloren. Der Rest Ihres Kontos bleibt unberührt und schützt Ihre anderen Positionen.

Diese Beispiele veranschaulichen, wie jeder Randtyp auf der Grundlage der Marktbedingungen und der Handelsziele strategisch angewendet werden kann. Cross Margin Application Händler, die mehrere korrelierte Vermögenswerte absichern oder verwalten möchten, während die isolierte Marge für diejenigen, die das Risiko unterteilen möchten, besser ist.

Wichtige Überlegungen vor der Auswahl eines Randmodus

Bei der Wahl zwischen der Kreuzung und der isolierten Marge geht es nicht nur um Risikotoleranz. Es hängt auch von Ihrer Handelsstrategie, Ihrem Marktausblick und Ihrer Erfahrung ab.

• Risikoappetit: Händler mit einer höheren Risikotoleranz bevorzugen möglicherweise die Kreuzmarge für seine Flexibilität, während konservative Händler sich für die isolierte Marge entscheiden können, um Kaskadierungsverluste zu vermeiden.
• Handelsstrategie: Wenn Sie sich an Arbitrage oder Absicherung beteiligen, ist die Kreuzmarge möglicherweise besser geeignet. Für spekulative Geschäfte mit nicht verwandten Vermögenswerten bietet die isolierte Marge eine bessere Kontrolle.
• Erfahrung Level: Anfänger können isolierte Margen leichter zu verwalten, da es die Exposition gegenüber einzelnen Geschäften einschränkt. Erfahrene Händler könnten die Cross -Marge nutzen, um die Kapitaleffizienz zu optimieren.

Es ist auch erwähnenswert, dass einige Börsen es Ihnen ermöglichen, eine Kombination beider Modi über verschiedene Positionen hinweg zu verwenden. Dieser Hybridansatz kann ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Risikokontrolle bieten.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann ich gleichzeitig sowohl Kreuz als auch isoliertes Margen für dasselbe Handelspaar verwenden? Ja, auf einigen Plattformen können Sie verschiedene Randmodi für verschiedene Positionen festlegen. Sie können jedoch nicht beide Modi gleichzeitig auf dasselbe Handelspaar anwenden. Sie müssen einen Modus pro Position auswählen.

F2: Erhöht die Querleistung meine Hebelgrenze? Nein, die Kreuzmarge erhöht nicht die maximale verfügbare Hebelwirkung. Es ermöglicht das System einfach, Ihren gesamten Kontostand als Sicherheiten zu verwenden, was das effektive Margenverhältnis verbessern und das Liquidationsrisiko verringern kann.

F3: Was passiert, wenn ich mit offenen Positionen vom Kreuz zu isoliertem Rand wechsle? Das Umschalten von Kreuz zu isoliertem Rand mit offenen Positionen kann eine Neuberechnung Ihrer Margenanforderungen auslösen. Wenn die isolierte Marge nicht ausreicht, um die Position zu unterstützen, können Sie aufgefordert werden, mehr Mittel oder Liquidation zu fördern.

F4: Ist ein Randmodus sicherer als der andere? Keiner der beiden Modus ist von Natur aus sicherer; Es hängt von Ihrem Handelsansatz ab. Das isolierte Margen begrenzt das Risiko pro Handel, während die Cross -Marge mehr Flexibilität bietet. Das richtige Risikomanagement ist unabhängig von dem von Ihnen gewählten Modus der Schlüssel.