So berechnen Sie die Upbit-Vertragsmarge

So berechnen Sie die Upbit-Vertragsmarge

Upbit, eine südkoreanische Kryptowährungsbörse, bietet eine Vielzahl von Vertragshandelsoptionen, einschließlich Margin-Handel. Der Margin-Handel ermöglicht es Händlern, ihre potenziellen Gewinne zu steigern, indem sie sich Geld von der Börse leihen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, wie die für den Upbit-Kontrakthandel erforderliche Marge berechnet wird, um das Risiko effektiv zu verwalten.

Schritt 1: Bestimmen Sie den Vertragswert

Der Vertragswert ist der Gesamtwert des zugrunde liegenden Vermögenswerts, den der Vertrag darstellt. Bei unbefristeten Verträgen wird der Vertragswert wie folgt berechnet:

Vertragswert = Basiswertpreis * Vertragsgröße

Wenn beispielsweise der unbefristete BTC/USDT-Kontrakt einen Basispreis von 30.000 US-Dollar und eine Kontraktgröße von 100 USDT hat, wäre der Kontraktwert:

Vertragswert = 30.000 $ * 100 USDT = 3.000.000 USDT

Schritt 2: Berechnen Sie die Anfangsmarge

Die anfängliche Margin ist der Mindestbetrag, der auf das Margin-Konto eingezahlt werden muss, um eine Position zu eröffnen. Upbit legt für verschiedene Vertragstypen unterschiedliche Anforderungen an die Anfangsmarge fest. Bei unbefristeten Verträgen beträgt die anfängliche Marge typischerweise etwa 3 % des Vertragswerts.

Wenn im vorherigen Beispiel die anfängliche Margin-Anforderung 3 % beträgt, wäre die anfängliche Margin:

Anfangsmarge = 3 % * 3.000.000 $ = 90.000 $

Schritt 3: Berechnen Sie die Wartungsmarge

Die Wartungsmarge ist der Mindestbetrag, der auf dem Margin-Konto vorgehalten werden muss, um eine Position offen zu halten. Upbit legt für verschiedene Vertragsarten unterschiedliche Anforderungen an die Wartungsmarge fest. Bei unbefristeten Verträgen beträgt die Wartungsmarge typischerweise etwa 2 % des Vertragswerts.

Beträgt die Wartungsmarge gemäß dem vorherigen Beispiel 2 %, wäre die Wartungsmarge wie folgt:

Wartungsmarge = 2 % * 3.000.000 $ = 60.000 $

Schritt 4: Überwachen Sie die Margenauslastung

Die Margin-Auslastung misst die Höhe der eingesetzten Margin-Mittel im Verhältnis zur verfügbaren Marge. Es wird wie folgt berechnet:

Margenauslastung = genutzte Marge / verfügbare Marge

Die verwendete Marge ist die Differenz zwischen der anfänglichen Margin und dem Eigenkapitalwert der Position. Die verfügbare Marge ist die anfängliche Marge zuzüglich etwaiger nicht realisierter Gewinne oder abzüglich etwaiger nicht realisierter Verluste.

Die Margenauslastung ist ein wichtiger Risikoindikator. Wenn die Margin-Auslastung hoch ist, deutet dies darauf hin, dass der Händler eine große Hebelwirkung einsetzt und das Risiko einer Liquidation höher ist.

Schritt 5: Margin Call verwalten

Wenn die Margenauslastung die Wartungsmarge übersteigt, erhält der Händler einen Margin Call von Upbit. Beim Margin Call muss der Händler zusätzliche Mittel auf das Margin-Konto einzahlen, um die Position aufrechtzuerhalten. Kommt der Händler dem Margin Call nicht nach, wird die Position zum Marktpreis liquidiert.

Zusätzliche Überlegungen

• Upbit-Verträge haben unterschiedliche Ablaufdaten. Händler müssen das Abwicklungsdatum des Kontrakts kennen und ihre Positionen entsprechend anpassen.
• Upbit erhebt Handelsgebühren und Finanzierungsgebühren für Terminkontrakte. Die Handelsgebühr wird auf der Grundlage des Vertragswerts berechnet und die Finanzierungsgebühr wird auf der Grundlage des Finanzierungszinssatzes berechnet.
• Händler sollten den Einsatz von Stop-Loss-Orders in Betracht ziehen, um potenzielle Verluste zu begrenzen.
• Der Margin-Handel ist eine risikoreiche Handelsstrategie. Händler sollten nicht mehr riskieren, als sie sich leisten können, zu verlieren.