Wie berechnet man den Liquidationspreis für Bitstamp?

Liquidationspreis beim Bitstamp verstehen

Der Liquidationspreis ist der Preis, zu dem die Hebelposition eines Händlers durch die Börse automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu vermeiden. Bei Bitstamp gilt dies bei der Verwendung von Margin -Handelsfunktionen - nicht bei Standard -Spot -Handel. Wenn sich Ihre Position gegen Sie bewegt und das Eigenkapital in Ihrem Margin -Konto unter die Anforderungen an die Wartungsmarge liegt, liquidiert Bitstamp Ihre Position. Der Liquidationspreis wird basierend auf Ihrem Eintrittspreis, Hebel und Gebühren berechnet. Es ist wichtig, diesen Wert genau zu überwachen, um unerwartete Schließungen Ihrer Positionen zu vermeiden.

Schlüsselkomponenten bei der Berechnung des Liquidationspreises

Um den Liquidationspreis manuell zu berechnen, müssen Sie diese Variablen verstehen:

• Eintrittspreis : Der Preis, zu dem Sie Ihre Hebelposition eröffnet haben.
• Hebel : Der Multiplikator, der zur Erhöhung Ihrer Exposition verwendet wird (z. B. 2x, 5x).
• Positionsgröße : Der Gesamtwert Ihrer Position in der Basiswährung (z. B. BTC).
• Wartungsmarge : Das minimale Eigenkapital, das erforderlich ist, um die Position offen zu halten, in der Regel ein Prozentsatz der Positionsgröße.
• Anfangsspanne : Die Betrag der Sicherheiten, die Sie zunächst als Positionsgröße geteilt durch den Hebel berechnet werden.

  Die Formel für lange Positionen lautet: Liquidation Price = Entry Price × (1 - (Initial Margin / Position Size) + (Maintenance Margin / Position Size))

  Für kurze Positionen: Liquidation Price = Entry Price × (1 + (Initial Margin / Position Size) - (Maintenance Margin / Position Size))

  Diese Formeln nehmen keine zusätzlichen Gebühren oder Finanzierungskosten an. Bitstamp kann abhängig von ihrer Randpolitik geringfügige Abweichungen anwenden. Überprüfen Sie daher immer die offizielle Dokumentation.

  Schritt-für-Schritt-Manualberechnung für eine lange Position

  Angenommen, Sie öffnen eine lange Position auf Bitstamp mit den folgenden Parametern:
• Eintrittspreis: 30.000 USD pro BTC
• Hebel: 5x
• Positionsgröße: 1 BTC
• Wartungsmarge: 1% des Positionswerts
  • Berechnen Sie die Anfangsspanne: Position Size / Leverage = 1 / 5 = 0.2 BTC
  • In USD konvertieren: 0.2 × $30,000 = $6,000
  • Wartungsmarge in USD: 1% of $30,000 = $300
  • Stecker in die Formel: Liquidation Price = 30,000 × (1 - (6,000 / 30,000) + (300 / 30,000)) = 30,000 × (1 - 0.2 + 0.01) = 30,000 × 0.81 = $24,300

  Dies bedeutet, wenn der BTC -Preis auf 24.300 US -Dollar sinkt, wird Ihre Position liquidiert.

  Schritt-für-Schritt-Manualberechnung für eine kurze Position

  Verwenden Sie nun die gleichen Parameter, aber für eine kurze Position:
• Eintrittspreis: 30.000 US -Dollar
• Hebel: 5x
• Positionsgröße: 1 BTC
• Wartungsmarge: 1%
  • Anfangsspanne: noch 6.000 US -Dollar
  • Wartungsmarge: immer noch 300 US -Dollar
  • Wenden Sie die Kurzformel an: Liquidation Price = 30,000 × (1 + (6,000 / 30,000) - (300 / 30,000)) = 30,000 × (1 + 0.2 - 0.01) = 30,000 × 1.19 = $35,700

  Wenn BTC auf 35.700 US -Dollar steigt, wird die kurze Position liquidiert.

  Verwenden Sie die Schnittstelle von Bitstamp, um den Liquidationspreis zu überwachen

  Bitstamp bietet eine Echtzeit-Liquidationspreisverfolgung in seinem Marge Trading Dashboard:
• Navigieren Sie zum Abschnitt „Margin Trading“.
• Öffnen Sie Ihre Registerkarte "aktive Positionen".
• Jede Position zeigt in Echtzeit ein Feld mit dem Titel „Liquidationspreis“ an.
• Dieser Wert aktualisiert dynamisch basierend auf Marktbewegungen und Änderungen in Ihrem Eigenkapital.
• Sie können auch Warnmeldungen per E -Mail oder SMS festlegen, wenn sich der Preis Ihrem Liquidationsniveau nähert - eine Funktion, die unter „Kontoeinstellungen> Benachrichtigungen“ zugänglich ist.

  Dieses eingebaute Tool beseitigt manuelle Berechnungen und ist besonders in volatilen Märkten nützlich, in denen sich die Preise schnell verändern.

  Häufige Fehler, die Sie bei der Berechnung des Liquidationspreises vermeiden sollten

• Ignorieren Gebühren : Einige Händler vergessen, dass die Finanzierungsraten oder Handelsgebühren das Eigenkapital verringern und den Liquidationspreis näher bringen können.
• Verwenden von falscher Hebel : Bestätigen Sie immer die tatsächliche Hebelwirkung - nicht das maximale verfügbare Maximum.
• Verwirrende Positionsgröße mit Sicherheiten : Positionsgröße bezieht sich auf den gehandelten Gesamtwert, nicht die Höhe der abgelagerten Marge.
• Long Reading Long und Short Formeln : Die Verwendung der Langformel für eine kurze Position liefert falsche Ergebnisse. Überprüfen Sie immer Ihren Positionsart.
• Unter der Annahme statischer Werte : Wartungsmarge und Hebel können sich basierend auf den Risikorichtlinien von Bitstamp ändern - überprüfen Sie immer die neuesten Begriffe.

  Häufig gestellte Fragen

  Was passiert, wenn meine Position beim Bitstamp liquidiert wird? Bitstamp schließt Ihre Position automatisch zum besten verfügbaren Marktpreis. Sie verlieren den anfänglichen Rand, und jedes verbleibende Eigenkapital (falls vorhanden) wird an Ihre Randbrieftasche zurückgegeben. Eine Liquidationsgebühr kann ebenfalls gelten.

  Kann ich mich von einer Liquidation am Bitstamp erholen? Nein. Nach liquidierter Position ist die Position dauerhaft geschlossen. Sie müssen eine neue Position eröffnen, wenn Sie wieder in den Markt eintreten möchten. Ihr Konto -Eigenkapital spiegelt den Verlust aus dem liquidierten Handel wider.

  Benachrichtigt mich Bitstamp vor der Liquidation? Ja. Bitstamp sendet Margin Call -Benachrichtigungen, wenn sich Ihr Eigenkapital an die Wartungsmarge -Schwelle nähert. Diese Warnungen werden in Ihrem Dashboard angezeigt und können so konfiguriert werden, dass sie per E -Mail oder SMS gesendet werden.

  Ist der Liquidationspreis über alle Börsen gleich? Nein. Jeder Austausch verwendet seine eigenen Regeln für die Wartungsmarge, Gebührenstrukturen und Berechnungsmethoden. Selbst mit dem gleichen Hebel- und Eintrittspreis kann der Liquidationspreis für Bitstamp von Binance oder Kraken unterscheiden.