Wie berechnet man den Vertragsauflösungspreis?

In futures trading, when account equity drops below the maintenance margin, the liquidation price determines at which price open positions are closed to mitigate losses.

Oct 08, 2024 at 10:33 am

So berechnen Sie den Vertragsauflösungspreis

Beim Futures-Handel erfolgt die Liquidation, wenn das Kontoguthaben eines Händlers unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, der als Wartungsmarge bezeichnet wird. In diesem Fall schließt der Broker automatisch die offenen Positionen des Händlers, um die Verluste auszugleichen. Der Liquidationspreis ist der Preis, zu dem die Positionen glattgestellt werden.

So berechnen Sie den Vertragsauflösungspreis:

1. Bestimmen Sie die Wartungsmarge

Die Wartungsmarge ist typischerweise ein Prozentsatz des Gesamtwerts der offenen Positionen. Der genaue Prozentsatz variiert je nach Broker und Basiswert.

Beispiel: Wenn die Wartungsmarge 20 % beträgt und der Gesamtwert der offenen Positionen 100.000 $ beträgt, beträgt die Wartungsmarge 20.000 $.

2. Berechnen Sie das Eigenkapital

Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem Gesamtwert der offenen Positionen und der Gesamtmarge (Anfangsmarge + Wartungsmarge).

Beispiel: Wenn der Gesamtwert der offenen Positionen 100.000 US-Dollar beträgt und die Wartungsmarge 20.000 US-Dollar beträgt, beträgt das Eigenkapital 80.000 US-Dollar.

3. Bestimmen Sie den Liquidationspreis

Der Liquidationspreis ist der Preis, zu dem der Broker die Positionen des Händlers glattstellt, um die Verluste auszugleichen. Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel:

Liquidationspreis = (Erhaltungsmarge / Eigenkapital) * Gesamtwert der offenen Positionen

Beispiel: Wenn die Wartungsmarge 20.000 $ beträgt, das Eigenkapital 80.000 $ beträgt und der Gesamtwert der offenen Positionen 100.000 $ beträgt, dann wäre der Liquidationspreis:

Liquidationspreis = (20.000 / 80.000) * 100.000 = 25.000 $

Das bedeutet, dass der Broker die offenen Positionen des Händlers schließt und das Konto auflöst, wenn der Preis des Basiswerts unter 25.000 US-Dollar fällt.

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