So berechnen Sie einen Bitcoin-Hebelvertrag

So berechnen Sie einen Bitcoin-Hebelvertrag

Hebelverträge, auch Futures- oder Margin-Handel genannt, ermöglichen es Händlern, ihre potenziellen Gewinne (und Verluste) zu steigern, indem sie sich Gelder von ihrer Börse oder ihrem Broker leihen. Bei der Anwendung auf Bitcoin erfreuen sich solche Verträge immer größerer Beliebtheit und ermöglichen es Händlern, stärker an den Preisbewegungen der digitalen Währung teilzuhaben. Um sich in dieser komplexen Handelslandschaft zurechtzufinden, ist es wichtig zu verstehen, wie Leverage funktioniert und wie ein Bitcoin-Leverage-Vertrag berechnet wird.

Bevor Händler sich auf den Weg zu einem Leverage-Kontrakt machen, müssen sie ein grundlegendes Verständnis der Schlüsselfaktoren und Schritte entwickeln.

Schlüsselkonzepte von Bitcoin-Hebelverträgen

• Verschuldungsquote:

  Die Leverage Ratio stellt das Verhältnis der geliehenen Mittel zum Anfangskapital des Händlers dar. Ein Hebelverhältnis von 10:1 bedeutet beispielsweise, dass der Händler für jeden investierten Dollar Bitcoin im Wert von 10 Dollar kontrollieren kann.

• Marge:

  Unter Marge versteht man den Kapitalbetrag, der zur Aufrechterhaltung einer Leverage-Position erforderlich ist. Es dient als Puffer zur Abdeckung potenzieller Verluste und stellt sicher, dass der Händler über ausreichende Mittel verfügt, um Nachschussforderungen zu erfüllen, wenn sich der Kontrakt gegen seine Position entwickelt.

• Wartungsmarge:

  Die Wartungsmarge ist ein vorgegebener Schwellenwert, der einen Margin Call auslöst, eine Aufforderung der Börse, Geld auf das Konto einzuzahlen, um die Position aufrechtzuerhalten. Die Nichterfüllung des Margin Calls könnte zur Liquidation der Position führen.

• Liquidation:

  Eine Liquidation erfolgt, wenn sich der Markt erheblich gegen die Position eines Händlers bewegt und seine Marge erschöpft ist. In einem solchen Szenario schließt die Börse die Position zwangsweise und verkauft oder kauft Bitcoin zurück, um die geliehenen Mittel zurückzugewinnen.

Berechnung eines Bitcoin-Hebelvertrags

• Schritt 1: Bestimmen Sie Ihre Handelsstrategie

  Die Leverage Ratio sollte mit der Risikotoleranz und Handelsstrategie eines Händlers übereinstimmen. Eine höhere Hebelwirkung erhöht nicht nur die Gewinne, sondern auch potenzielle Verluste.

• Schritt 2: Wählen Sie einen Broker

  Wählen Sie eine seriöse Bitcoin-Börse oder einen seriösen Broker, der Hebelverträge unterstützt. Überprüfen Sie die verfügbaren Hebelverhältnisse, Gebühren und Handelsbedingungen, bevor Sie sich verpflichten.

• Schritt 3: Eröffnen Sie ein Konto und zahlen Sie Geld ein

  Sobald Sie einen Broker ausgewählt haben, erstellen Sie ein Konto und finanzieren es mit dem gewünschten Kapitalbetrag. Diese Ersteinzahlung stellt die Marge für Ihren Hebelvertrag dar.

• Schritt 4: Vertragsspezifikationen verstehen

  Lesen und verstehen Sie die Vertragsspezifikationen, einschließlich der verfügbaren Hebelverhältnisse, Handelsgebühren und Margin-Anforderungen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle anderen mit dem Vertrag verbundenen Bedingungen kennen.

• Schritt 5: Berechnen Sie Ihre Belichtung

  Um Ihr Engagement zu bestimmen, multiplizieren Sie Ihre Leverage Ratio mit Ihrer Marge. Beispielsweise führt eine Marge von 1.000 US-Dollar bei einem Verhältnis von 10:1 zu einem Risiko von 10.000 US-Dollar.

• Schritt 6: Überwachen Sie die Marktbedingungen

  Behalten Sie die Preisbewegungen von Bitcoin und andere Marktbedingungen im Auge, die sich auf Ihren Vertrag auswirken könnten. Überwachen Sie Ihren Margin-Saldo, um Nachschussforderungen zu entgehen.

• Schritt 7: Risiko verwalten

  Implementieren Sie Risikomanagementstrategien wie Stop-Loss-Orders oder Absicherungen, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Denken Sie daran, dass der Handel mit Hebelwirkung erhöhte Risiken birgt.