Wie longiert man BTC-Futures? Wie richtet man eine BTC-Long-Position auf Binance ein?

Marktvolatilitätsmuster

1. Bitcoin-Preisschwankungen überschreiten innerhalb eines 24-Stunden-Fensters bei Ereignissen mit hoher Liquidität wie Halbierungsankündigungen oder größeren Börsenausfällen häufig 10 %.

2. Der Volatilitätsindex von Ethereum stieg im Juni 2023 nach dem Shanghai-Upgrade auf 92,3, was die erhöhte Unsicherheit der Händler über die Auszahlungsmechanismen widerspiegelt.

3. Stablecoin-Depegging-Vorfälle – wie der vorübergehende Rückgang des USDC auf 0,87 US-Dollar im März 2023 – lösen kaskadierende Liquidationen auf den Perpetual-Futures-Märkten aus.

4. Die Altcoin-Korrelationen mit BTC kletterten im vierten Quartal 2022 auf über 0,94, was auf eine geringere unabhängige Preisbewegung inmitten makroökonomischer Ausverkäufe hindeutet.

5. Die Finanzierungszinsen für Derivate fielen im August 2023 an 17 aufeinanderfolgenden Tagen ins Negative, was auf eine anhaltende rückläufige Stimmung an den großen Krypto-Börsen hindeutet.

On-Chain-Aktivitätsmetriken

1. Die täglich aktiven Adressen auf Solana stiegen im Mai 2023 auf über 3,2 Millionen und übertrafen damit die Zahl von Ethereum trotz niedrigerer Transaktionsgebühren und höherem Durchsatz.

2. Whale-Wallet-Bewegungen zeigten, dass 68 % der BTC-Transfers über 1.000 Münzen zwischen Januar und April 2023 von Coinbase-Verwahrungsadressen stammten.

3. Der Einsatz von Ethereum-Smart-Contracts stieg im Vergleich zum Vorjahr um 41 %, wobei DeFi-Protokolle 57 % der gesamten verifizierten Verträge ausmachen.

4. Das NFT-Handelsvolumen auf Blur übertraf im Februar 2023 das von OpenSea um das 3,7-fache aufgrund aggressiver Anreizstrukturen und der Null-Plattform-Gebühren.

5. Bitcoin Die Altersverteilung von UTXO ergab, dass 22,4 % des zirkulierenden Angebots über zwei Jahre lang unberührt geblieben waren – ein Rekordhoch seit 2017.

Maßnahmen zur Durchsetzung von Vorschriften

1. Die SEC reichte im Juni 2023 eine Beschwerde gegen Binance ein, in der es um die Vermischung von Kundengeldern und den Betrieb einer nicht registrierten Wertpapierbörse ging.

2. Kraken hat sich im November 2022 mit FinCEN über 30 Millionen US-Dollar geeinigt, nachdem es die erforderlichen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche bei Absteckdiensten nicht umgesetzt hatte.

3. Die japanische FSA widerrief Anfang 2023 die Registrierung zweier inländischer Börsen wegen unzureichender Kühllagerungspraktiken und verzögerter Offenlegung von Verstößen.

4. Die britische FCA hat im zweiten Quartal 2023 27 Kryptofirmen auf ihre Warnliste gesetzt und dabei die unbefugte Vermarktung tokenisierter Vermögenswerte an Privatanleger angeführt.

5. Die EU-MiCA-Implementierungsfristen zwangen 14 lizenzierte VASPs, ihre KYC-Workflows vor Ablauf der Compliance-Frist im März 2024 zu überarbeiten.

Schwachstellen in der Infrastruktur

1. Ein kritischer RPC-Endpunktfehler in Geth v1.12.2 ermöglichte die Remoteausführung von beliebigem Code auf über 4.200 Validierungsknoten, auf denen Ethereum-Mainnet-Clients ausgeführt wurden.

2. Drei separate Multisig-Wallet-Exploits im ersten Quartal 2023 richteten sich gegen Curve Finance, Uniswap V3 und Balancer – die Gesamtverluste überstiegen 127 Millionen US-Dollar.

3. Der zentralisierte Oracle-Anbieter Chainlink meldete 112 Knotenausfälle während des Terra-Zusammenbruchs, was zu verzögerten Preiseingaben für 23 Kreditprotokolle führte.

4. Über 60 % der Bitcoin Mining-Pools verwendeten veraltete Stratum v1-Protokollimplementierungen, wodurch sie während der Blockverbreitung Man-in-the-Middle-Angriffen ausgesetzt waren.

5. Flash-Kredit-Angriffsvektoren machten im Jahr 2023 78 % aller Verstöße gegen das DeFi-Protokoll aus, wobei die durchschnittliche Exploit-Größe auf 8,4 Millionen US-Dollar pro Vorfall stieg.

Auswirkungen der Liquiditätsfragmentierung

1. Die Tiefe des Spot-BTC-Orderbuchs fiel im Juli 2023 an den fünf größten Börsen unter 1,2 Milliarden US-Dollar – der niedrigste Stand seit März 2020.

2. Die börsenübergreifenden Arbitrage-Spreads weiteten sich während der FTX-Insolvenz nach der FTX-Insolvenz auf 1,8 % bei den ETH/USDT-Paaren aus und hielten 11 Handelstage lang an.

3. DEX-Aggregatoren leiteten im zweiten Quartal 2023 63 % des Gesamtvolumens über Uniswap v3-Pools, was das Konzentrationsrisiko auf ein einzelnes AMM-Design erhöht.

4. Das offene Interesse an Perpetual Swaps ging bei Bybit und OKX im Oktober 2023 gleichzeitig um 44 % zurück, nachdem regulatorischer Druck die Leverage-Angebote einschränkte.

5. Stablecoin-Liquiditätspools auf Curve Finance verzeichneten während der US-Bankenkrise Nettoabflüsse in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar, was zu Notfalleingriffen der Governance führte.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie viel Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots befinden sich in Wallets ohne ausgehende Transaktionen seit 2017? Laut Glassnode-Daten vom Dezember 2023 verbleiben etwa 12,8 % der BTC in ruhenden Adressen, die vor 2017 erstellt wurden.

F: Wie viele Ethereum-Validatoren wurden im dritten Quartal 2023 wegen Ausfallzeiten gekürzt? Insgesamt 1.842 Validatoren erlitten drastische Strafen aufgrund des längeren Offline-Status, was 0,37 % des aktiven Validatorsatzes entspricht.

F: Welcher Stablecoin verzeichnete im zweiten Quartal 2023 die höchste Anzahl an On-Chain-Transfers? USDT lag mit 1,42 Milliarden Überweisungen an der Spitze, gefolgt von USDC mit 789 Millionen und DAI mit 214 Millionen.

F: Wie hoch war die durchschnittliche Bestätigungszeit für Bitcoin Transaktionen während der Mempool-Überlastung im April 2023? Die durchschnittliche Zeit betrug 127 Minuten , wobei die Gebührenschätzungen bei den großen Wallet-Anbietern bei 182 Satoshis pro Byte ihren Höhepunkt erreichten.