Tutorial zum Bitstamp-Vertrag

Das Verständnis der Nuancen der Vertragshandelsplattform von Bitstamp ist für eine effektive Ausführung und ein effektives Risikomanagement von entscheidender Bedeutung und stellt sicher, dass Händler mit Zuversicht auf dem volatilen Kryptowährungsmarkt navigieren.

Nov 19, 2024 at 11:12 pm

Bitstamp-Kontrakthandel: Ein umfassendes Tutorial

Einführung

Bitstamp, eine renommierte Kryptowährungsbörse, die 2011 gegründet wurde, hat kürzlich den Vertragshandel auf ihrer Plattform eingeführt und bietet Händlern damit eine neue Möglichkeit, am volatilen Kryptomarkt teilzunehmen. Der Kontrakthandel, oft auch als Perpetual Futures bezeichnet, ermöglicht es Händlern, auf die Preisbewegungen eines Basiswerts zu spekulieren, ohne ihn tatsächlich zu besitzen.

Dieses umfassende Tutorial befasst sich mit den Nuancen der Vertragshandelsplattform von Bitstamp und führt Händler durch jeden Schritt der Reise, vom Verständnis der Vertragsspezifikationen bis hin zur effektiven Ausführung und Verwaltung von Geschäften.

Schritt 1: Vertragsspezifikationen verstehen

Bevor man sich in den Vertragshandel wagt, ist es wichtig, die grundlegenden Aspekte zu verstehen, die diese Instrumente bestimmen. Bitstamp bietet unbefristete Verträge an, das heißt, sie haben kein festes Ablaufdatum und können auf unbestimmte Zeit gehalten werden. Jeder Kontrakt lautet auf einen bestimmten Basiswert, beispielsweise Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH), und hat einen vorab festgelegten Nominalwert, der den Gesamtwert des Basiswerts bestimmt, der durch einen einzelnen Kontrakt repräsentiert wird.

Darüber hinaus werden Kontrakte mit Hebelwirkung gehandelt, wodurch sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste größer werden. Das Leverage-Verhältnis, beispielsweise 10x oder 20x, gibt die Höhe der Hebelwirkung an, die auf eine Position angewendet wird. Es ist unbedingt erforderlich, die Hebelwirkung mit Bedacht einzusetzen, da sie die Verluste verschärfen kann.

Schritt 2: Finanzierung und Margenverwaltung

Beim Vertragshandel müssen Händler ein ausreichendes Guthaben auf ihrem Bitstamp-Konto aufrechterhalten, um potenzielle Verluste und Nachschussforderungen abzudecken. Margin dient als Sicherheit für gehebelte Positionen und stellt sicher, dass Händler über ausreichende Mittel verfügen, um ungünstigen Marktbewegungen standzuhalten. Bevor Händler Geschäfte tätigen, müssen sie sicherstellen, dass sie über ausreichende Marge verfügen, um die potenziellen Risiken abzudecken, die mit ihren Positionen verbunden sind.

Schritt 3: Auftragstypen verstehen

Bitstamp bietet verschiedene Auftragsarten an, um unterschiedlichen Handelsstrategien und Risikopräferenzen gerecht zu werden. Das Verständnis dieser Auftragstypen ist für eine effektive Handelsausführung von entscheidender Bedeutung:

• Limit Order: Ermöglicht Händlern die Angabe des gewünschten Einstiegs- oder Ausstiegspreises für einen Kontrakt. Der Auftrag wird nur ausgeführt, wenn der Marktpreis das angegebene Niveau erreicht.
• Market Order: Führt einen Kontrakthandel zum aktuellen Marktpreis aus und gewährleistet so eine schnelle Ausführung, jedoch möglicherweise zu einem ungünstigeren Preis.
• Stop-Order: Löst einen Handel aus, wenn der Marktpreis ein bestimmtes Niveau erreicht, sodass Händler ihre Positionen schützen oder zu einem bestimmten Preis in den Markt einsteigen können.
• Trailing-Stop-Order: Passt den Stop-Loss-Preis basierend auf dem aktuellen Marktpreis an und ermöglicht es Händlern, Gewinne zu sichern oder Verluste dynamisch zu begrenzen.

Schritt 4: Platzierung und Überwachung von Trades

Sobald Händler die Auftragsarten genau kennen, können sie mit der Platzierung von Geschäften fortfahren. Die Handelsschnittstelle von Bitstamp ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht es Händlern, schnell Aufträge einzugeben und offene Positionen zu überwachen.

Um einen Handel zu platzieren, geben Händler den Kontrakt an, den sie handeln möchten, wählen die Auftragsart aus und geben den gewünschten Preis oder die gewünschte Menge ein. Sobald die Order ausgeführt wurde, erscheint sie im Abschnitt „Offene Orders“ der Handelsoberfläche. Händler können den Status ihrer Aufträge überwachen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen.

Schritt 5: Risikomanagement und Positionsanpassung

Das Risikomanagement ist beim Vertragshandel von größter Bedeutung und Händler müssen verschiedene Strategien anwenden, um ihr Kapital zu schützen. Der Einsatz einer angemessenen Hebelwirkung und das Setzen von Stop-Loss-Orders sind von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus ist eine Positionsanpassung für das Risikomanagement und die Renditeoptimierung von entscheidender Bedeutung.

Händler können ihre Positionen anpassen, indem sie gegensätzliche Geschäfte abschließen, z. B. indem sie eine Long-Position schließen, indem sie eine Short-Position gleicher Größe eröffnen. Diese Technik ermöglicht es Händlern, ihr Engagement zu reduzieren, ohne den Markt vollständig zu verlassen.

Schritt 6: Gebühren und Provisionen verstehen

Bitstamp erhebt Gebühren und Provisionen für den Vertragshandel, die je nach gehandeltem Volumen und Art der erteilten Bestellung variieren. Das Verständnis dieser Gebühren ist für Händler von entscheidender Bedeutung, um ihre potenzielle Rentabilität genau berechnen zu können.

Zu den Gebühren gehören eine Maker-Gebühr, die erhoben wird, wenn eine Order dem Markt Liquidität hinzufügt, indem sie eine Limit-Order erstellt, die nicht sofort ausgeführt wird, und eine Taker-Gebühr, die erhoben wird, wenn eine Order dem Markt Liquidität entzieht, indem sie eine bestehende Order ausführt.

Abschluss

Die Vertragshandelsplattform von Bitstamp bietet Händlern ein vielseitiges Tool, um mit Hebelwirkung auf die Preisbewegungen von Kryptowährungen zu spekulieren. Durch das Verständnis der Vertragsspezifikationen, die effektive Verwaltung der Margen und die Verwendung geeigneter Auftragsarten können Händler sich sicher auf dem dynamischen Kryptomarkt zurechtfinden.

Denken Sie daran, den Vertragshandel mit einem umfassenden Verständnis der damit verbundenen Risiken anzugehen und stets innerhalb Ihrer Risikotoleranz zu handeln.