Wie stark sinkt der Hebel von BitFlyer 5x vor der Liquidation?

Wie stark sinkt die Hebelwirkung von BitFlyer 5x vor der Liquidation?

Leverage Trading steigert Ihr Handelspotenzial, erhöht aber auch Ihre Risiken. Um Ihr Risiko effektiv verwalten zu können, müssen Sie wissen, um wie viel Ihr Guthaben sinken kann, bevor Ihre Position liquidiert wird. Dieser Artikel befasst sich mit den Mechanismen der Liquidation auf der 5x-Leverage-Plattform von BitFlyer und bietet eine detaillierte Erläuterung der Faktoren, die Ihren Liquidationspreis bestimmen.

1. Hebelmultiplikator und anfängliche Marge

• Beim Hebelhandel leihen Sie sich Geld von der Börse, um Ihre Handelsmacht zu erhöhen. BitFlyer bietet einen 5-fachen Leverage-Multiplikator, was bedeutet, dass Sie bis zum Fünffachen des Betrags Ihrer anfänglichen Marge steuern können.
• Die anfängliche Marge ist der Mindestsaldo, den Sie auf Ihrem Konto haben müssen, um eine gehebelte Position zu eröffnen. Um beispielsweise Bitcoin im Wert von 10.000 US-Dollar mit 5-facher Hebelwirkung zu handeln, benötigen Sie eine anfängliche Marge von 2.000 US-Dollar.

2. Wartungsmarge

• Die Wartungsmarge ist der Mindestsaldo, den Sie auf Ihrem Konto aufrechterhalten müssen, um Ihre gehebelte Position offen zu halten. Sie ist typischerweise niedriger als die anfängliche Marge.
• Bei BitFlyer beträgt die Wartungsmargenanforderung für die 5-fache Hebelwirkung 10 %. Das bedeutet, dass Ihr Guthaben nicht unter 10 % Ihrer anfänglichen Marge fallen darf, um eine Liquidation zu vermeiden.

3. Liquidationspreis

• Die Liquidation erfolgt, wenn Ihr Guthaben unter den Liquidationspreis fällt. Dies ist der Preis, zu dem die Börse Ihre Position automatisch schließt, um ihre Verluste zu decken.
• Der Liquidationspreis kann anhand der folgenden Formel berechnet werden: Liquidationspreis = Einstiegspreis / (Hebelmultiplikator + Wartungsmarge).

Beispiel:

• Nehmen wir an, Sie kaufen Bitcoin im Wert von 10.000 $ für 20.000 $ mit 5-facher Hebelwirkung.
• Ihre anfängliche Marge würde 2.000 $ betragen, und Ihre Wartungsmarge würde 10 % von 2.000 $ betragen, also 200 $.
• Wenn wir diese Werte in die Formel einsetzen, erhalten wir den Liquidationspreis = 20.000 $ / (5 + 0,1) = 18.181,82 $.

Das heißt, wenn der Bitcoin-Preis unter 18.181,82 $ fällt, wird Ihre Position aufgelöst und Sie verlieren Ihre anfängliche Marge von 2.000 $.

Faktoren, die den Liquidationspreis beeinflussen:

• Anfangsmarge: Eine höhere Anfangsmarge bedeutet einen höheren Liquidationspreis und bietet Ihnen mehr Schutz gegen Preisschwankungen.
• Leverage-Multiplikator: Ein höherer Leverage-Multiplikator bedeutet einen niedrigeren Liquidationspreis und erhöht Ihr Liquidationsrisiko.
• Wartungsmarge: Eine höhere Wartungsmargenanforderung bedeutet einen höheren Liquidationspreis und verringert Ihr Liquidationsrisiko.

Tipps zum Risikomanagement:

• Überwachen Sie Ihre Positionen regelmäßig: Behalten Sie den Markt und Ihren Kontostand genau im Auge, um mögliche Risiken zu erkennen.
• Legen Sie Stop-Loss-Orders fest: Platzieren Sie Stop-Loss-Orders unterhalb Ihres Liquidationspreises, um Ihre Position automatisch zu schließen, wenn der Preis unter ein vorgegebenes Niveau fällt.
• Verwalten Sie Ihre Hebelwirkung: Vermeiden Sie übermäßige Hebelwirkungen, da diese Ihr Liquidationsrisiko erheblich erhöhen können.
• Sorgen Sie für eine ausreichende Marge: Halten Sie immer einen Saldo oberhalb der Mindestmargenanforderung ein, um eine automatische Liquidation zu verhindern.