Wie stark sinkt der 5-fache Hebel von Bitfinex vor der Liquidation?

Wie stark sinkt der 5-fache Hebel von Bitfinex vor der Liquidation?

Einführung

Leverage ist eine Handelsstrategie, die es Händlern ermöglicht, ihre potenziellen Gewinne zu steigern, indem sie sich Geld von einem Broker leihen. Während die Hebelwirkung die Gewinne steigern kann, verstärkt sie auch die Verluste. Dies liegt daran, dass Händler für die Rückzahlung der geliehenen Mittel verantwortlich sind, unabhängig davon, ob ihre Geschäfte profitabel sind.

Bitfinex-Hebelstufen

Bitfinex bietet seinen Benutzern eine Reihe von Hebelwirkungsstufen von 1x bis 10x. Die Höhe der Hebelwirkung, die ein Händler nutzen kann, hängt von der Art des gehandelten Instruments und dem Kontostand des Händlers ab.

Liquidation

Wenn die Verluste eines Händlers seinen Kontostand übersteigen, werden sie liquidiert. Das bedeutet, dass der Broker die Positionen des Händlers verkauft, um die Verluste auszugleichen. Der Liquidationspreis ist der Preis, zu dem die Positionen des Händlers verkauft werden.

Wie viel Hebelwirkung ist zu nutzen?

Die Höhe der Hebelwirkung, die ein Händler nutzen sollte, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter:

• Die Risikotoleranz des Händlers
• Die Volatilität des gehandelten Instruments
• Die Menge an Kapital, die dem Händler zur Verfügung steht

5x Hebelwirkung

Mit der 5-fachen Hebelwirkung können Händler mit dem Fünffachen ihres Kontostands handeln. Das heißt, wenn ein Händler 1.000 $ auf seinem Konto hat, kann er mit 5.000 $ handeln.

Nachschussforderung

Nähern sich die Verluste eines Händlers dem Liquidationspreis, erhält er einen Margin Call. Dies ist eine Warnung des Brokers, dass das Konto des Händlers von der Liquidation bedroht ist.

Schritte zur Berechnung des Liquidationspreises für die 5-fache Hebelwirkung bei Bitfinex

1. Bestimmen Sie die risikofreien Sicherheiten (RFC). Der RFC ist der Kapitalbetrag, der einem Händler zur Deckung potenzieller Verluste zur Verfügung steht. Um den RFC zu berechnen, subtrahieren Sie die Wartungsmarge des Händlers von seiner anfänglichen Marge.
2. Berechnen Sie die Wartungsmarge. Die Wartungsmarge ist der Kapitalbetrag, den ein Händler auf seinem Konto behalten muss, um eine Liquidation zu vermeiden. Um die Wartungsmarge zu berechnen, multiplizieren Sie die anfängliche Marge mit dem Wartungsmargen-Multiplikator.
3. Berechnen Sie die anfängliche Marge. Die anfängliche Marge ist der Kapitalbetrag, den ein Händler auf sein Konto einzahlen muss, um eine gehebelte Position zu eröffnen. Um die anfängliche Marge zu berechnen, dividieren Sie den RFC durch den Leverage-Faktor.
4. Berechnen Sie den Liquidationspreis. Der Liquidationspreis ist der Preis, zu dem die Positionen des Händlers verkauft werden, um Verluste zu decken. Um den Liquidationspreis zu berechnen, subtrahieren Sie die Wartungsmarge von der anfänglichen Marge und dividieren das Ergebnis durch den Hebelfaktor.

Beispiel

Nehmen wir an, ein Händler hat 1.000 $ auf seinem Konto und möchte mit dem 5-fachen Hebel handeln.

• Schritt 1: Berechnen Sie den RFC. RFC = 1.000 $ – 100 $ = 900 $
• Schritt 2: Berechnen Sie die Wartungsmarge. Wartungsmarge = 100 $ x 0,9 = 90 $
• Schritt 3: Berechnen Sie die anfängliche Marge. Ersteinschuss = 900 $ / 5 = 180 $
• Schritt 4: Berechnen Sie den Liquidationspreis. Liquidationspreis = 180 $ – 90 $ = 90 $