Bitcoin Futures -Handel für Anfänger.

Bitcoin Futures lassen Händler mithilfe von Hebel auf den zukünftigen Preis von Bitcoin wetten, wodurch ein Gewinnpotential sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten angeboten wird.

Jul 21, 2025 at 10:35 am

Verständnis Bitcoin Futures

Bitcoin Futures sind Finanzverträge, mit denen Händler über den zukünftigen Preis von Bitcoin spekulieren können, ohne das zugrunde liegende Vermögenswert tatsächlich zu besitzen. Diese Verträge verpflichten den Käufer, Bitcoin zu einem vorbestimmten Preis und Datum in der Zukunft zu kaufen. Für Anfänger ist es entscheidend, das Kernkonzept des Futures -Handels zu erfassen, bevor Sie in den Markt eintauchen. Im Gegensatz zum Spot Trading, bei dem Sie tatsächliche Bitcoin kaufen und halten, umfasst der Futures -Handel Hebel-, Marge- und Ablaufdaten.

Der Hauptvorteil von Bitcoin -Futures besteht darin, dass sie Händlern ermöglichen, sowohl steigende als auch sinkende Preise zu profitieren. Wenn Sie glauben, dass der Preis von Bitcoin steigt, können Sie eine lange Position einnehmen. Umgekehrt kann bei einem Preisabfall eine kurze Position eingenommen werden. Diese Flexibilität macht Futures für erfahrene und Anfänger gleichermaßen zu einer beliebten Wahl.

Wie man mit Bitcoin Futures -Handel beginnt

• Wählen Sie eine zuverlässige Börse : Vor dem Handel müssen Sie sich an einer Kryptowährungsaustausch registrieren, die Bitcoin -Futures -Verträge anbietet. Zu den beliebten Plattformen gehören Binance, Bybit und OKX . Stellen Sie sicher, dass der Austausch sicher ist, eine hohe Liquidität hat und ausreichende Bildungsressourcen bietet.
• Vollständige KYC -Überprüfung : Die meisten Börsen erfordern wissen, dass Ihre Kunde (KYC) überprüft wird, um die regulatorischen Standards einzuhalten. Dieser Prozess umfasst in der Regel das Einreichen persönlicher Identifikationsdokumente.
• Einzahlungsfonds : Sobald Ihr Konto überprüft wurde, müssen Sie Geld in Ihre Futures -Brieftasche einreichen. Dies kann mit Fiat -Währung oder Kryptowährung wie USDT oder USD erfolgen.
• Vertragsspezifikationen verstehen : Bevor Sie einen Handel platzieren, machen Sie sich mit der Vertragsgröße, der Hebeloptionen und dem Ablaufdatum vertraut. Jeder Futures -Vertrag hat spezifische Bedingungen, die sich auf Ihren potenziellen Gewinn oder Verlust auswirken.
• Verwenden Sie Demo Trading (optional) : Viele Plattformen bieten Papierhandel oder Demo -Konten an. Anfänger können diese Funktion verwenden, um den Handel mit Bitcoin -Futures zu üben, ohne echtes Geld zu riskieren.

Wählen Sie die richtige Hebelwirkung und den richtigen Margen

Einer der kritischsten Aspekte des Futures -Handels von Bitcoin ist das Verständnis von Hebel und Marge . Mit Hebel können Händler eine größere Position mit einem geringeren Kapitalbetrag kontrollieren. Es erhöht jedoch auch das Risiko für signifikante Verluste.

• Hebeloptionen : Börsen bieten in der Regel die Hebelwirkung von 1x bis 125x , abhängig von den Vertrags- und Marktbedingungen. Anfängern wird empfohlen, mit niedrigem Hebel (5x oder 10x) zu beginnen, um das Risiko zu minimieren.
• Margin -Anforderungen : Die Marge ist die Höhe der Mittel, die Sie zur Eröffnung und Aufrechterhaltung einer gehebelten Position einlegen müssen. Es gibt zwei Arten von Margen: isolierte Marge (gilt nur für einen bestimmten Handel) und die Kreuzmarge (verwendet den gesamten Kontostand als Sicherheiten).
• Liquidationspreis : Wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt, kann Ihr Handel liquidiert werden, wenn die Marge unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Das Verständnis Ihres Liquidationspreises ist entscheidend für die effektive Behandlung des Risikos.

Platzieren Sie Ihren ersten Bitcoin -Futures -Handel

Sobald Sie Ihr Konto eingerichtet und Ihren Hebel ausgewählt haben, ist es Zeit, Ihren ersten Handel zu platzieren. Hier erfahren Sie, wie man es Schritt für Schritt macht:

• Navigieren Sie zum Futures -Abschnitt : Melden Sie sich bei Ihrem Austausch an und gehen Sie zur Futures Trading -Schnittstelle .
• Wählen Sie den Vertrag aus : Wählen Sie den Futures -Vertrag von Bitcoin, den Sie handeln möchten. Verträge können ewig (kein Ablauf) oder vierteljährlich (mit einem festgelegten Ablaufdatum) sein.
• Stellen Sie den Hebel- und Margin -Typ ein : Passen Sie Ihren Hebelwert an und wählen Sie zwischen isolierten oder Kreuzmargen .
• Geben Sie eine Kauf- oder Verkaufsbestellung auf : Entscheiden Sie, ob Sie lange gehen möchten (kaufen) oder kurz (verkaufen) . Sie können eine Marktbestellung (sofort ausgeführt) oder eine Grenzbestellung (zu einem bestimmten Preis ausgeführt) aufgeben.
• Überwachen Sie Ihre Position : Behalten Sie nach dem Platzieren Ihres Handels die Preisbewegung und die Liquidationsniveau im Auge. Erwägen Sie , Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen festzulegen, um das Risiko automatisch zu verwalten.

Risikomanagementstrategien für Anfänger

Die Handels -Futures beinhalten aufgrund der volatilen Natur der Kryptowährungen ein erhebliches Risiko. Die Umsetzung von Risikomanagementstrategien ist für den Schutz Ihres Kapitals unerlässlich:

• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen : Ein Stop-Loss schließt Ihre Position automatisch ab, wenn sich der Preis gegen Sie über einen bestimmten Punkt hinaus bewegt. Dies hilft, potenzielle Verluste zu begrenzen.
• Übereinstimmungen vermeiden : Während ein hoher Hebel die Gewinne verstärken kann, erhöht dies auch die Chance auf Liquidation . Anfänger sollten es vermeiden, maximale Hebelwirkung zu verwenden, bis sie Erfahrungen sammeln.
• Diversifizieren Sie Ihre Geschäfte : Stecken Sie nicht Ihr ganzes Kapital in einen einzigen Handel. Verbreiten Sie Ihr Risiko, indem Sie unterschiedliche Vermögenswerte handeln oder mehrere Positionen mit kleineren Größen öffnen.
• Halten Sie die Emotionen in Schach : Der emotionale Handel kann zu schlechten Entscheidungen führen. Halten Sie sich an Ihren Handelsplan und Ihre Strategie , auch wenn der Markt sehr volatil ist.
• Verfolgen Sie Marktnachrichten : Der Preis von Bitcoin kann durch makroökonomische Ereignisse, regulatorische Veränderungen oder technologische Entwicklungen beeinflusst werden. Wenn Sie informiert bleiben, können Sie bessere Handelsentscheidungen treffen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen ewigen und vierteljährlichen Futures -Verträgen?

Perpetuelle Verträge haben kein Ablaufdatum und sind so konzipiert, dass sie den Spotpreis von Bitcoin genau widerspiegeln. Vierteljährliche Verträge verfallen an einem festgelegten Datum, in der Regel am letzten Freitag eines jeden Quartals.

Kann ich Bitcoin Futures mit Fiat -Währung tauschen?

Ja, die meisten Börsen ermöglichen es Ihnen, Bitcoin -Futures mit Stablecoins wie ** USDT oder USDⓢⓢ zu tauschen. Einige Plattformen unterstützen auch Fiat -Einlagen für den Margenhandel.

Ist Bitcoin in meinem Land legal legal?

Die Vorschriften variieren je nach Land. Es ist wichtig, Ihre lokalen Gesetze in Bezug auf Kryptoderivate zu überprüfen, bevor sie eine Futures -Position eröffnen.

Wie funktioniert die Finanzierungsrate in ewigen Futures -Verträgen?

Der Finanzierungssatz ist eine regelmäßige Zahlung, um sicherzustellen, dass der Preis des ewigen Vertrags nahe am Spotpreis bleibt. Lange Positionen zahlen je nach Marktbedingungen kurze Positionen (oder umgekehrt).