Wie öffne ich eine Bitcoin -Futuresposition?

Verständnis Bitcoin Futures -Verträge

1. Bitcoin Futures sind finanzielle Derivate, mit denen Händler über den zukünftigen Preis von Bitcoin spekulieren können, ohne das zugrunde liegende Vermögenswert zu besitzen. Diese Verträge verpflichten den Käufer, einen bestimmten Betrag von Bitcoin zu einem vorgegebenen Preis an einem festgelegten Datum in der Zukunft zu kaufen, oder den Verkäufer zu verkaufen.

2. Major regulierte Börsen wie CME (Chicago Mercantile Exchange) und Deribit bieten Bitcoin -Futures mit standardisierten Bedingungen einschließlich Vertragsgröße, Ablaufdaten und Siedlungsmethoden-entweder von der Geldspur oder körperlich geliefert.

3. Händler verwenden diese Instrumente für die Absicherung bestehender Kryptobestände oder für gehebelte Spekulationen. Die Hebelwirkung ermöglicht die Kontrolle über große Positionen mit relativ kleinem Kapital und verstärkt sowohl mögliche Gewinne als auch Risiken.

4. Jeder Futures -Vertrag hat einen definierten Multiplikator. Beispielsweise repräsentiert ein CME Bitcoin -Futures -Vertrag 5 BTC, was bedeutet, dass die Belichtung zum Zeitpunkt der Abrechnung direkt an den Marktwert von Bitcoin gebunden ist.

5. Marktteilnehmer müssen Schlüsselkonzepte wie Mark Price, Finanzierungsraten (in ewigen Futures) und Liquidationsniveaus verstehen, insbesondere beim Handel mit Plattformen, die hohe Hebelwirkung bieten.

Auswählen der richtigen Handelsplattform

1. Wählen Sie einen Austausch, der Bitcoin Futures unterstützt und mit Ihrer regulatorischen Umgebung und Ihrer Risikotoleranz übereinstimmt. Zentralisierte Plattformen wie Binance, Bybit und OKX dominieren den krypto-nativen Raum und bieten tiefe Liquidität und fortschrittliche Bestelltypen.

2. Überprüfen Sie, ob die Plattform vierteljährliche Futures, ewige Verträge oder beides anbietet. Perpetuals haben kein Ablaufdatum und verlassen sich auf Finanzierungsmechanismen, um den Vertragspreis nahe am Spotmarkt zu halten.

3. Bewerten Sie die Gebührenstruktur, einschließlich der Taker- und Herstellergebühren, und überlegen Sie, wie oft Sie in die Positionen eintreten und ausgehen möchten. Hochfrequenzhändler profitieren von niedrigeren Gebühren und strengeren Ausbreitung.

4. Überprüfen Sie die verfügbaren Hebeloptionen. Einige Plattformen ermöglichen bis zu 100 -fache Hebelwirkung, was zu schnellen Liquidationen führen kann, wenn das Risikomanagement nicht streng angewendet wird.

5. Stellen Sie sicher, dass der Austausch robuste Sicherheitsmaßnahmen vorsieht, einschließlich zwei-Faktor-Authentifizierung, Abhebungs-Whitelisting und Versicherungsfonds, um während der volatilen Bewegungen vor Insolvenz zu schützen.

Ausführung Ihres ersten Futures -Handels

1. Einzahlung Fonds in Ihre Futures -Brieftasche innerhalb des Austauschs. Dies erfordert möglicherweise das Übertragen von USDT-, BUSD- oder nativen Münzen wie BTC, abhängig vom unterstützten Randtyp - kreuz oder isoliert.

2. Navigieren Sie zur Futures Trading -Schnittstelle und wählen Sie den gewünschten Bitcoin -Vertrag aus. Entscheiden Sie sich zwischen Long (Buy) und Short (verkaufen) basierend auf Ihren Marktaussichten.

V. Seien Sie vorsichtig mit Marktaufträgen in Zeiträumen mit geringer Flüssigkeit, um ungünstige Füllungen zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen isoliertem und Kreuzmargen? Die isolierte Margin zuordnet einer einzelnen Position eine feste Menge an Eigenkapital zu und begrenzt die potenziellen Verluste auf diesen Betrag. Cross Margin verwendet das gesamte Gleichgewicht in der Futures -Brieftasche als Sicherheiten, wodurch die Chance auf Liquidation verringert wird, aber mehr Mittel für das Risiko auslegt.

Wie wirkt sich die Finanzierungsrate auf meine Futures -Position aus? Die Finanzierungssätze sind regelmäßige Zahlungen zwischen langen und kurzen Händlern in ewigen Verträgen. Wenn Sie eine lange Position innehaben, wenn die Finanzierung positiv ist, zahlen Sie Shorts. Wenn negativ, erhalten Sie Zahlungen. Diese entstehen alle 8 Stunden und wirken sich im Laufe der Zeit aus.

Kann ich meine Futures -Position vor dem Ablauf schließen? Ja. Die meisten Futures -Verträge, darunter Perpetuals und vierteljährliche Ablauf, können jederzeit durch die Platzierung eines entgegengesetzten Handels geschlossen werden. Sie müssen erst nach Abwicklung gehalten, es sei denn, die Lieferung verfolgt.

Was löst eine Liquidation in Bitcoin -Futures aus? Die Liquidation tritt auf, wenn Ihr Margenbilanz aufgrund einer nachteiligen Preisbewegung unter die Wartungsschwelle liegt. Das System schließt automatisch die Position, um weitere Verluste zu verhindern, die häufig durch Einstellungen mit hoher Hebelwirkung verschärft werden.