Warum verliert der Leverage-Handel mit Bitcoin-Kontrakten Geld?

Das Verständnis der Fallstricke des Leverage-Handels mit Bitcoin-Kontrakten, wie Liquiditätsrisiken, Leverage-Risiken und psychologische Risiken, ist von entscheidender Bedeutung, um Verluste zu mindern und das tückische Terrain effektiv zu bewältigen.

Nov 13, 2024 at 08:48 pm

Warum verliert der Leverage-Handel mit Bitcoin-Kontrakten Geld?

Der Reiz größerer potenzieller Gewinne lockt viele Händler zum Leverage-Handel mit Bitcoin-Kontrakten. Allerdings endet dieses Spiel mit hohem Risiko und hohem Gewinn oft katastrophal und führt zu erheblichen finanziellen Verlusten. Um sich in diesem tückischen Terrain zurechtzufinden, ist es von entscheidender Bedeutung, die Fallstricke des Hebelhandels mit Bitcoin-Kontrakten zu verstehen.

Liquiditätsrisiken

1. Unbeständiger Verlust : Dieses einzigartige Phänomen tritt in Liquiditätspools auf, wo Preisschwankungen dazu führen können, dass das Verhältnis der hinterlegten Vermögenswerte von ihrem Anfangswert abweicht. Händler können Verluste erleiden, wenn die Preise der zugrunde liegenden Vermögenswerte erheblich von ihren ursprünglichen Positionen abweichen.
2. Slippage : Schnelle Preisbewegungen in Zeiten hoher Volatilität können zu einem Slippage führen, bei dem ausgeführte Geschäfte von den beabsichtigten Preisen abweichen. Dies kann insbesondere bei stark gehebelten Positionen zu erheblichen Verlusten führen.
3. Geringe Liquidität : Illiquide Märkte, insbesondere für weniger beliebte Altcoins, können die Auswirkungen von Slippage verstärken. Für Händler kann es schwierig sein, zu den gewünschten Preisen Positionen einzugehen oder zu verlassen, was das Potenzial für ungünstige Ergebnisse erhöht.

Risiken nutzen

1. Margin Calls : Wenn der Wert der gehandelten Vermögenswerte unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, kommt es zu einem Margin Call. Händler müssen zusätzliche Mittel einzahlen, andernfalls riskieren sie, dass ihre Positionen mit Verlust liquidiert werden. Die verstärkte Hebelwirkung beim Leverage-Handel mit Bitcoin-Kontrakten verstärkt die Wirkung von Margin Calls.
2. Volatilität und Preisschwankungen : Die notorische Volatilität von Bitcoin kann verheerende Auswirkungen auf gehebelte Positionen haben. Selbst kleine Preisschwankungen können bei Hebelwirkung zu erheblichen Verlusten führen. Händler müssen die Marktbedingungen ständig überwachen, um ihre Positionen entsprechend anzupassen.

Psychologische Risiken

1. Emotionaler Handel : Die intensiven Emotionen, die mit dem Leveraged Trading einhergehen, können das Urteilsvermögen trüben und zu impulsiven Entscheidungen führen. Händler könnten versucht sein, aus Angst an verlorenen Positionen festzuhalten oder risikoreichen Geschäften nachzujagen, um Verluste auszugleichen.
2. Selbstüberschätzung : Die Illusion der durch Hebelwirkung gewährten Kontrolle kann bei Händlern zu Selbstüberschätzung führen. Sie unterschätzen möglicherweise Risiken und gehen Positionen ein, die über ihre Risikotoleranz hinausgehen, wodurch sie Gefahr laufen, finanziell ruiniert zu werden.

Handelsfehler

1. Schlechte Ein- und Ausstiegsstrategien : Der Ein- und Ausstieg in Geschäfte zu ungünstigen Zeitpunkten kann die Rentabilität erheblich beeinträchtigen. Händler sollten einen klar definierten Handelsplan entwickeln und einhalten, der Ein- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage technischer Analysen und Marktindikatoren festlegt.
2. Unzureichendes Risikomanagement : Die Vernachlässigung eines effektiven Risikomanagements kann die Verluste verschärfen. Händler sollten ihre Risikotoleranz bestimmen und die Mittel entsprechend zuweisen. Stop-Loss-Orders und Positionsgrößenbestimmung sind wesentliche Instrumente zur Risikominderung.
3. Mangelnde Disziplin : Die Einhaltung eines Handelsplans und die Aufrechterhaltung der Disziplin sind entscheidend für den Erfolg. Händler müssen der Versuchung widerstehen, von ihrer Strategie abzuweichen und emotionale Entscheidungen zu vermeiden.

Zusätzliche Überlegungen

1. Regulatorische Rahmenbedingungen : Der regulatorische Rahmen für den Leverage-Handel mit Bitcoin-Kontrakten variiert je nach Gerichtsbarkeit. Händler müssen sich der rechtlichen und Compliance-Auswirkungen bewusst sein, bevor sie diese Tätigkeit ausüben.
2. Zuverlässigkeit der Plattform : Die Wahl einer seriösen und zuverlässigen Handelsplattform ist von entscheidender Bedeutung. Händler sollten die Sicherheitsmaßnahmen, die Erfolgsbilanz und die Kundensupportfunktionen der Plattform recherchieren und bewerten.