Wie vermeiden Sie Verluste, die durch häufige Operationen im Vertragshandel verursacht werden?

Häufiger Vertragshandel birgt Risiken wie Schlupf, Gebühren und emotionale Entscheidungen. Daher ist ein disziplinierter Plan mit striktem Risikomanagement unerlässlich, um Verluste zu vermeiden.

Jun 21, 2025 at 07:00 pm

Verständnis der Risiken des häufigen Vertragshandels

Häufige Operationen im Vertragshandel können zu erheblichen Verlusten aufgrund mehrerer Faktoren wie Schlupf, Transaktionsgebühren und emotionalen Entscheidungen führen. Im Gegensatz zu langfristigen Anlagestrategien beinhaltet der kurzfristige Handel häufig eine höhere Häufigkeit von Geschäften, wodurch das Engagement der Marktvolatilität erhöht wird. Händler können ohne gründliche Analyse schnell in Positionen eintreten, was zu impulsiven Entscheidungen führt, die von einer genau definierten Strategie abweichen.

Ein Hauptrisiko ist die Akkumulation von Handelsgebühren , die die Gewinne im Laufe der Zeit untergraben können. Darüber hinaus ist der Schlupf - der Unterschied zwischen dem erwarteten Handelspreis und dem tatsächlichen ausgeführten Preis - wirkungsvoller mit zunehmender Handelsfrequenz. Ohne angemessenes Risikomanagement können sich Händler in ungünstigen Positionen eingeschlossen haben.

Erstellung eines disziplinierten Handelsplans

Um Verluste aus dem häufigen Vertragshandel zu vermeiden, ist es wichtig, einen gut strukturierten Handelsplan zu haben, der Einstiegspunkte, Ausstiegsstrategien und Stop-Loss-Werte beschreibt. Ein Handelsplan sollte umfassen:

• Klare Kriterien für den Eintritt in einen Handel, der auf technischen oder grundlegenden Signalen basiert
• Vordefinierte Gewinnziele und Stop-Loss-Bestellungen
• Risiko-Belohnungsverhältnisse, die auf individuelle Risikotoleranz zugeschnitten sind

Durch die strenge Einhaltung einer vordefinierten Regeln verringern die Händler die Wahrscheinlichkeit, während volatiler Marktbedingungen emotionale Entscheidungen zu treffen. Disziplin wird zum Eckpfeiler erfolgreicher Vertragshandel, wenn die Operationen häufig sind.

Implementierung effektiver Risikomanagementtechniken

Das Risikomanagement ist für den häufigen Vertragshandel von entscheidender Bedeutung. Die folgenden Techniken können dazu beitragen, mögliche Verluste zu minimieren:

• Positionsgröße : Zuleiten Sie jedem Handel nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Gesamtkapitals. Dies verhindert, dass ein einzelner Verlust Ihr Portfolio erheblich beeinflusst.
• Stop-Loss-Bestellungen : Verwenden Sie immer Stop-Loss-Bestellungen, um das Abwärtsrisiko einzuschränken. Diese Bestellungen schließen automatisch eine Position, sobald sie eine bestimmte Verlustschwelle erreicht.
• Aufträge für Take-Profit : Verwenden Sie in ähnlicher Weise Aufträge für Take-Profit, um Gewinne zu sichern, bevor sich die Marktumkehrung auftritt.
• Diversifizierung über Vermögenswerte oder Strategien hinweg : Vermeiden Sie es, alle Geschäfte auf einen Vermögenswert oder eine Art von Marktzustand zu konzentrieren.

Diese Tools tragen dazu bei, die Kontrolle über die Exposition zu behalten und sicherzustellen, dass auch wenn einige Geschäfte schief gehen, die Gesamtwirkung weiterhin überschaubar bleibt.

Nutzung der technischen Analyse, um unnötige Geschäfte zu reduzieren

Häufiger Handel beruht häufig aus der Reaktion auf jede Marktschwankung. Um dies zu verhindern, sollten sich Händler auf technische Analysen verlassen, um Rauschen herauszufiltern und hochverträgliche Aufbauten zu identifizieren. Zu den wichtigsten Praktiken gehören:

• Verwenden von beweglichen Durchschnittswerten und Bollinger -Bändern, um die Trendstärke und Volatilität zu bewerten
• Anwendung von RSI (Relativstärkeindex) oder MACD (bewegende Durchschnittskonvergenzdivergenz), um überkostete oder überverkaufte Bedingungen zu erkennen
• Warten auf Bestätigungssignale vor dem Eintritt in einen Handel

Durch das Warten auf den Zusammenfluss zwischen Indikatoren können Händler die Anzahl der Einträge mit geringer Qualität verringern und sich auf Chancen mit besseren Risikobereichensprofilen konzentrieren.

Halten Sie die Emotionen in Schach und Pflege eines Handelsjournals

Der emotionale Handel ist eine der häufigsten Ursachen für Verluste im häufigen Vertragshandel . Angst und Gier können Händler dazu drängen, vorzeitig Positionen einzugeben oder zu verlassen. Um dies zu bekämpfen, wird die Aufrechterhaltung eines Handelsjournals dringend empfohlen. In Ihrem Tagebuch, aufzeichnen Sie:

• Datum und Uhrzeit jedes Handels
• Grund für den Eintritt in den Handel
• Eintritts- und Ausstiegspreise
• Emotionaler Zustand während des Handels
• Post-Trade-Analyse

Diese Praxis hilft nicht nur dabei, Muster im Verhalten zu identifizieren, sondern auch die objektive Entscheidungsfindung durch die Überprüfung der vergangenen Leistung und des Lernens aus Fehlern zu verstärken.

FAQs: Häufig gestellte Fragen zur Vermeidung von Verlusten im Vertragshandel

F1: Kann ich Verluste im Vertragshandel vollständig beseitigen?

Keine Handelsstrategie garantiert 100% Rentabilität. Die Implementierung eines strengen Risikomanagements, die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen und das Einhalten an einem gut definierten Handelsplan kann die Häufigkeit und die Größenordnung der Verluste erheblich verringern.

F2: Wie viele Geschäfte pro Tag gelten im Vertragshandel als "häufig"?

Es gibt keine universelle Definition, aber im Allgemeinen könnte die Ausführung von mehr als 5 bis 10 Geschäften pro Tag auf demselben Konto als häufig eingestuft werden. Es hängt von der Strategie, dem Zeitrahmen und dem verfügbaren Kapital des Händlers ab.

F3: Sollte ich immer Hebel im Vertragshandel verwenden?

Die Verwendung von Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Für häufige Händler erhöht übermäßiger Hebel das Risiko für Margenaufrufe und eine schnelle Kapitalverarmung. Es ist ratsam , niedrige bis mittelschwere Hebelwirkung zu verwenden, es sei denn, Sie sind ein erfahrener Händler mit einem robusten Risikokontrollsystem.

F4: Was sind die Zeichen, die ich übertradete?

Das Übertriebenen manifestiert sich in der Regel durch Verhaltensweisen wie das Eintritt in Trades ohne einen klaren Plan, das Gefühl, sich nach jedem Handel ängstlich zu fühlen oder in kurzen Zeiträumen erhebliche Abnutzungen zu erleben. Wenn Ihre Handelsergebnisse trotz solcher Strategien inkonsistent werden, können Sie möglicherweise zu häufig handeln.