Wie kann ich beim Handel mit Kraken -Verträgen Liquidation vermeiden?

Liquidation auf Kraken -Futures verstehen

Die Liquidation der Kraken -Futures tritt auf, wenn der Margenbilanz eines Händlers unter die Wartungsmarge -Anforderung fällt, wodurch die Position durch den Austausch automatisch geschlossen wird. Dies geschieht typischerweise bei scharfen Preisbewegungen gegen die Position des Händlers. Die Wartungsmarge ist die minimale Menge an Eigenkapital, die erforderlich ist, um eine gehebelte Position offen zu halten. Wenn sich der Markt unglaublich bewegt und der Markpreis des Vertrags die Liquidationsschwelle auslöst, schließt Kraken die Position, um weitere Verluste zu verhindern. Das Verständnis dieses Mechanismus ist der erste Schritt zur Vermeidung von Liquidation.

Jeder Vertrag über Kraken hat einen spezifischen Liquidationspreis , der basierend auf dem Eintrittspreis, der verwendeten Hebelwirkung und den Gebühren berechnet wird. Dieser Preis ist in der Handelsschnittstelle beim Öffnen oder Überwachung einer Position sichtbar. Händler müssen diesen Wert genau beachten, da er den Punkt angibt, an dem ihre Position gewaltsam geschlossen wird.

Auswahl einer angemessenen Hebelwirkung

Eine der effektivsten Möglichkeiten zur Verringerung des Liquidationsrisikos ist die Auswahl einer geringeren Hebelwirkung . Während Kraken bei bestimmten ewigen Verträgen bis zu 50x Hebel zulässt, reduziert höhere Hebelwirkung den Puffer zwischen dem Einstiegspreis und dem Liquidationspreis. Beispielsweise kann eine 50 -fach -Leveraged -Position mit nur 2% nachteiligen Preiszug liquidiert werden.

Um diese Sicherheitsanfälligkeit zu vermeiden:

• Verwenden Sie den 5x bis 10 -fachen Hebel für stabilere Positionen, insbesondere in volatilen Märkten.
• Vermeiden Sie die Hebelwirkung, es sei denn, Sie haben einen genauen Eintritt und eine enge Strategie für das Risikomanagement.
• Berücksichtigen Sie Ihre Risikotoleranz und passen Sie den Hebel entsprechend an, auch wenn ein höherer Hebel zur Verfügung steht.

Niedrigerer Hebel erhöht die Entfernung zum Liquidationspreis und verleiht Ihrer Position mehr Raum, um Marktschwankungen standzuhalten, ohne geschlossen zu werden.

Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Kraken unterstützt Stop-Loss- und Take-Profit -Bestellungen für Futures-Verträge, die wesentliche Instrumente für die Verwaltung von Risiken sind. Eine Stop-Loss-Bestellung schließt Ihre Position automatisch auf einem vorgegebenen Preisniveau und hilft Ihnen, vor dem Erreichen des Liquidationsschwellenwerts zu verlassen.

Um Kraken ein Stopp-Loss zu setzen:

• Navigieren Sie zur Futures Trading Interface .
• Wählen Sie den Vertrag aus, den Sie handeln möchten.
• Wählen Sie im Bestellentyp "Stopp" oder "Stop-Limit" -Styp.
• Geben Sie den Stopppreis ein, zu dem Sie die Reihenfolge auslösen möchten.
• Bestätigen Sie die Bestelldaten und senden Sie es.

Es ist wichtig, den Stop-Loss auf ein Niveau zu platzieren, das die normale Marktvolatilität ausmacht. Wenn Sie den Einstiegspreis zu nahe an die Anordnung bringen, kann dies zu einer vorzeitigen Schließung durch geringfügige Preisschwankungen führen. Die Verwendung eines nachverfolgenden Stopps kann auch dazu beitragen, Gewinne zu sperren und gleichzeitig Raum für Preisbewegungen zu ermöglichen.

Überwachung von Marge und Eigenkapital regelmäßig

Die aktive Überwachung Ihrer Kontospanne und Eigenkapital ist entscheidend, wenn Sie Leveraged -Positionen halten. Kraken zeigt Echtzeitdaten an, einschließlich:

• Brieftaschenbalance
• Nicht realisierte PNL
• Wartungsmarge
• Verfügbarer Rand

Überprüfen Sie diese Metriken häufig, insbesondere bei Ereignissen mit hoher Volatilität wie wichtigen Nachrichtenveröffentlichungen oder großen Marktbewegungen. Wenn sich Ihr Margenverhältnis zu 100%nähert, nähern Sie sich der Liquidation. Um dies zu vermeiden:

• Wenn möglich die zusätzliche Marge manuell einlegen.
• Reduzieren Sie die Positionsgröße, um den Margenanforderungen zu senken.
• Schließen Sie einen Teil der Position, um den Rand freizugeben.

Kraken sendet auch E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen, wenn Ihr Randniveau niedrig ist. Stellen Sie sicher, dass diese Benachrichtigungen in Ihren Kontoeinstellungen aktiviert sind.

Mit teilweise Nah- und Absicherungsstrategien

Anstatt eine einzige große Position zu halten, sollten Sie partielle Schließungen verwenden, um die Exposition allmählich zu verringern. Wenn Sie beispielsweise eine 10.000 USDT -Position halten, können Sie 30% schließen, wenn der Preis ein Widerstandsniveau erreicht. Dies reduziert den Gesamtmargenbedarf und senkt das Liquidationsrisiko für die verbleibende Position.

Eine weitere erweiterte Methode ist die Absicherung :

• Öffnen Sie eine entgegengesetzte Position auf demselben oder korrelierten Vermögenswert, um das Risiko auszugleichen.
• Halten Sie beispielsweise eine lange Zeit auf BTC/USD Perpetual, während Sie ETH/USD zu kurzer Zeit öffnen, wenn sich beide erwarten sollen, sich ähnlich zu bewegen.
• Dies beseitigt kein Risiko, kann jedoch die Nettoexposition verringern.

Beachten Sie, dass die Absicherung ein sorgfältiges Management erfordert, da beide Positionen den Rand verbrauchen und möglicherweise weiterhin Liquidation unterliegen, wenn sie nicht ordnungsgemäß ausbalanciert werden.

Optimierung der Positionsgröße und Eingangszeitpunkt

Die Größe Ihrer Position wirkt sich direkt auf das Liquidationsrisiko aus. Eine größere Position erfordert mehr Rand und hat einen engeren Liquidationspuffer. Um eine sichere Positionsgröße zu berechnen:

• Bestimmen Sie Ihr maximal akzeptables Risiko (z. B. 2% des Kontonitätskapitals).
• Wählen Sie eine Stop-Loss-Ebene basierend auf der technischen Analyse.
• Verwenden Sie die Formel: Positionsgröße = (Kontorisiko) / (Einstiegspreis - Stopppreis)

Beispielsweise würde mit einem Konto von 10.000 USD und einem Risiko von 2% (200 USD) und einem Stop-Loss-Set 200 US-Dollar unter einem Eintrag von 50.000 USD für BTC festgelegt, die Positionsgröße 200 USD / 200 USD = 1 BTC.

Die Eingabe von Handwerken in Zeiten mit geringer Volatilität oder bestätigter Trendrichtung kann auch die Erfolgsraten verbessern. Vermeiden Sie es, während wichtigen Nachrichtenereignissen einzugeben, es sei denn, Sie haben eine klare Strategie und einen ausreichenden Margenpuffer.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert mit meinen Mitteln nach einer Liquidation auf Kraken? Nach der Liquidation schließt Kraken Ihre Position zum vorherrschenden Marktpreis. Alle verbleibenden Eigenkapital nach Abdeckung von Verlusten und Gebühren werden in Ihre Futures -Brieftasche zurückgegeben. In extremen Fällen können Sie, wenn die Liquidation zu einem schlechteren Preis als erwartet auftritt, die gesamte Marge verlieren, die dieser Position zugewiesen wird.

Kann ich die Auto-Liquidation bei Kraken deaktivieren? Nein, die Auto-Liquidation kann nicht deaktiviert werden. Es handelt sich um einen eingebauten Risikokontrollmechanismus, um sowohl Händler als auch den Austausch vor übermäßigen Verlusten zu schützen. Das System wird die Liquidation immer erzwingen, wenn das Margenverhältnis 100%erreicht.

Verwendet Kraken ein teilweise Liquidationssystem? Kraken führt typischerweise eine vollständige Liquidation einer Position durch, wenn der Wartungsrand verletzt wird. Derzeit unterstützt es derzeit keine teilweise Liquidation für einzelne Positionen, was bedeutet, dass die gesamte Position geschlossen ist, sobald der Schwellenwert getroffen wird.

Wie kann ich meinen Liquidationspreis auf Kraken überprüfen? In der Futures Trading -Schnittstelle wird nach dem Öffnen einer Position der Liquidationspreis direkt in der Registerkarte Position angezeigt. Es aktualisiert in Echtzeit, basierend auf dem aktuellen Preis, Hebel und Gebühren. Über das Info -Symbol neben dem „Liquidationspreis“ wird zusätzliche Details enthält.