Wie vermeiden Sie Liquidation beim Handel mit Futures mit Coinbase?

Verständnis der Liquidation im Futures -Handel

Die Liquidation tritt auf, wenn Ihre Futures -Position durch den Austausch automatisch geschlossen wird, um den Handel aufrechtzuerhalten. Bei Coinbase -Futures geschieht dies typischerweise, wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt und Ihr Margenbilanz unter die Wartungsmarge -Anforderung liegt. Das Wissen, wie sich Hebel auf diesen Schwellenwert auswirkt, ist entscheidend - ein hoher Hebelwirkung erhöht das Risiko exponentiell. Beispielsweise kann eine 10 -fache Hebelposition mit einem nachteiligen Zug von 10% liquidiert werden, während eine 50 -fache Position mit nur 2% Bewegung liquidiert werden kann.

Stellen Sie die geeigneten Hebelwerte fest

Die Auswahl der richtigen Hebelwirkung ist eine der direktesten Möglichkeiten, um Liquidation zu vermeiden. Neue Händler sollten in Betracht ziehen, mit niedrigem Hebel wie 2x–5x zu beginnen, um die Exposition zu begrenzen. Erfahrene Händler verwenden möglicherweise einen höheren Hebelwirkung, müssen sie jedoch mit einem strengen Risikomanagement kombinieren. Bei Coinbase können Sie die Hebelwirkung pro Position im Bestelleintragsgremium anpassen, bevor Sie einen Handel öffnen. Fragen Sie immer: "Was ist der maximale Verlust, den ich tolerieren kann?" Wenn Ihre Antwort weniger als 5% Ihrer Marge beträgt, vermeiden Sie die Hebelwirkung über 10x. Denken Sie daran, dass die Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt . Verwenden Sie sie also strategisch - nicht aggressiv.

Verwenden Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Mit Coinbase können Sie bei der Aufgabe eines Futures-Handels Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen direkt festlegen. Dies sind wesentliche Werkzeuge, um das Risiko ohne ständige Überwachung zu kontrollieren.

• Wählen Sie "Stop-Loss" und geben Sie ein Preisniveau ein, in dem die Position schließen soll, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt.
• Setzen Sie "Take-Profit" auf ein realistisches Ziel, bei dem Sie mit Gewinnen zufrieden sind. Wenn Sie beispielsweise eine lange Position bei 30.000 USD für BTC-Perp eingeben, können Sie möglicherweise einen Stop-Loss-Verlust auf 29.400 USD (2% unter dem Eintrag) und einen Take-Profit bei 31.500 USD (5% über) festlegen. Dies stellt sicher, dass Ihre Position vor dem Erreichen der Liquidation stellt, auch wenn Sie nicht von Ihrem Gerät sind. Diese Bestellungen sind auf der Registerkarte "Bestellung" unter Ihrer offenen Position sichtbar.

  Überwachen Sie Ihr Margenverhältnis und Ihr Liquidationspreis

  Coinbase zeigt Ihr Liquidationspreis und Ihr Randverhältnis in Echtzeit innerhalb der Positionsdetails an. Der Liquidationspreis ist der genaue Preis, zu dem Ihre Position vom System geschlossen wird. Wenn der aktuelle Marktpreis dieses Niveau nähert, sollten Sie die Positionsgröße reduzieren oder mehr Marge hinzufügen. Das Margenverhältnis (z. B. 15%) zeigt, wie nahe Sie an der Wartungsschwelle sind. Ein Margenverhältnis von unter 5% für Coinbase ist äußerst riskant - sofort, um Mittel hinzuzufügen oder das Exposition zu verringern. Sie können diese Metriken anzeigen, indem Sie auf eine offene Futures -Position in Ihrem Portfolio klicken.

  Stellen Sie die Positionsgröße anhand der Volatilität an

  Die Marktvolatilität wirkt sich direkt auf das Liquidationsrisiko aus. Während der hohen Volatilität (z. B. wichtige Nachrichtenereignisse oder makroökonomische Datenveröffentlichungen) können Preisschwankungen schnell und tief sein. Reduzieren Sie in solchen Fällen Ihre Positionsgröße, um einen höheren Randpuffer aufrechtzuerhalten. Wenn Sie beispielsweise normalerweise 1 BTC mit 10 -facher Hebel tauschen, sollten Sie in volatilen Zeiträumen 0,5 BTC handeln - selbst bei der gleichen Hebelwirkung reduziert die kleinere Position das absolute Dollar -Risiko. Coinbase bietet einen Volatilitätsindikator in seinen fortschrittlichen Diagramm -Tools. Verwenden Sie ihn, um die aktuellen Marktbedingungen zu bewerten, bevor Sie in Positionen eingeben oder skalieren.

  Aktivieren Sie Margin Call -Benachrichtigungen

  Mit Coinbase können Sie Margin -Anrufwarnungen per E -Mail einrichten oder Benachrichtigungen überschreiten. Diese Warnungen werden ausgelöst, wenn Ihr Randverhältnis unter einen benutzerdefinierten Schwellenwert fällt (z. B. 10%). Um sie zu aktivieren:
• Gehen Sie zu Ihren Kontoeinstellungen in der Coinbase -App oder der Webplattform.
• Navigieren Sie zu "Benachrichtigungen"> "Futures -Warnungen".
• Schalten Sie "Margin Call" ein und setzen Sie Ihren bevorzugten Schwellenwert. Diese Funktion gibt Ihnen frühzeitige Warnung zum Handeln-ob durch Hinzufügen von Mitteln, Schließen eines Teils der Position oder die Anpassung der Stop-Loss-Werte-vor, bevor das System Liquidation erzwingt.

  Häufig gestellte Fragen

  F: Kann ich einer offenen Position auf Coinbase mehr Rand hinzufügen, um Liquidation zu vermeiden? Ja. Klicken Sie im Bildschirm der Positionsdetails auf "Margin hinzufügen" und zusätzliche Mittel in diese spezifische Position einlegen. Dies erhöht Ihr Margenverhältnis und führt den Liquidationspreis weiter vom aktuellen Marktpreis.

  F: Was passiert, wenn meine Position auf Coinbase liquidiert wird? Coinbase schließt Ihre Position automatisch zum Liquidationspreis. Sie verlieren den gesamten Rand, der diesem Handel zugewiesen wurde, und alle verbleibenden Mittel in Ihrer Futures -Brieftasche bleiben intakt. Es wird kein negativer Gleichgewichtsschutz angeboten - Sie können nicht mehr als Ihre anfängliche Marge schulden.

  F: Bietet Coinbase einen Liquidationspuffer oder eine Gnade? Nein. Die Liquidation ist automatisch und unmittelbar, sobald der Liquidationspreis getroffen wurde. Es gibt keine manuelle Überschreibung oder Zeitverlängerung. Aus diesem Grund sind proaktive Überwachung und Risikokontrollen unerlässlich.

  F: Wie überprüfe ich meinen Liquidationspreis für eine offene Futures -Position auf Coinbase? Öffnen Sie Ihr Futures -Portfolio, klicken Sie auf die spezifische Position und schauen Sie unter „Positionsdetails“. Der Liquidationspreis wird im roten Text neben dem aktuellen Marktpreis angezeigt. Dies aktualisiert in Echtzeit, wenn sich der Markt bewegt.